财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.05 |
0.08 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.83 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.71 |
7.60 |
7.55 |
7.51 |
7.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.19 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
17.46 |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
14.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.77 |
1238.77 |
5108.82 |
7815.77 |
5.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
83026.14 |
118601.26 |
204672.88 |
172519.52 |
1043.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83026.14 |
118601.26 |
204672.88 |
172519.52 |
1043.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
26.01 |
49.70 |
51.54 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.67 |
16.57 |
17.18 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
102290.65 |
119840.04 |
218279.67 |
200337.07 |
1048.82 |
| 负债合计(万元) |
53.62 |
17659.88 |
16532.57 |
80.14 |
16.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
102237.03 |
102180.16 |
201747.10 |
200256.92 |
1032.77 |
| 未分配利润(万元) |
13724.86 |
11735.11 |
22341.49 |
20846.42 |
89.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.28 |
156.42 |
147.29 |
52.53 |
6.30 |
| 投资收益(万元) |
1444.12 |
2696.59 |
1470.98 |
3149.93 |
2830.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
957.53 |
67.71 |
334.50 |
-136.28 |
-229.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2486.93 |
2920.72 |
1952.77 |
3066.18 |
2607.07 |
| 管理人报酬(万元) |
153.83 |
551.69 |
303.91 |
180.02 |
127.62 |
| 托管费(万元) |
51.28 |
183.90 |
101.30 |
60.01 |
42.54 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.11 |
11.75 |
12.57 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
236.87 |
867.72 |
440.15 |
474.66 |
400.13 |
| 利润总额(万元) |
2250.06 |
2053.00 |
1512.62 |
2591.53 |
2206.94 |
| 净利润(万元) |
2250.06 |
2053.00 |
1512.62 |
2591.53 |
2206.94 |
