华夏鼎富债券C(009923)_最新动态

华夏鼎富债券C009923CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1381 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1869

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
债券型名次	239	219	209	199	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
债券型名次	299	1359	2162	2108	2889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
238	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
239	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
240	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
241	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
218	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
219	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
220	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
221	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
208	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
209	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
210	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
211	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
198	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
199	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
200	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
201	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
221	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
222	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
223	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
224	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
298	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
299	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
300	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93
301	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
1358	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
1359	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
1360	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
1361	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96
2161	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58
2162	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2163	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
2164	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2107	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2108	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2109	嘉实中短债债券A	1.83	4.24	7.41	14.40	25.35
2110	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
2888	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36
2889	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
2890	交银中债1-3年政金债指数A	2.29	4.42	8.54	14.67	19.36
2891	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1375	1.1366	1.1362	1.1348	1.1341
累计净值(元)	1.1863	1.1854	1.1850	1.1836	1.1829

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