华夏鼎富债券C(009923)_最新动态

华夏鼎富债券C009923CHINA DINGFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.1287 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎富债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-07-27 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎富债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
债券型名次	4179	779	409	221	498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
债券型名次	706	1728	2743	2011	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
4178	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
4179	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
4180	华夏鼎信债券A	-0.04	0.30	0.61	1.93	2.34
4181	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
778	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
779	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
780	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53
781	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
408	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
409	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.64	-2.84	0.88	2.19	10.34
411	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	易方达安心回报债券B	-0.32	0.15	-2.17	2.73	7.02
220	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
221	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
222	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.52	0.91	2.72	6.88
223	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎富债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
497	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
498	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
499	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
500	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.28	0.63	2.19	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	方正富邦恒利A	3.46	5.84	9.59	16.73	19.85
705	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37
706	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
707	华夏债券C	3.46	9.40	11.50	13.51	183.16
708	交银丰盈收益债券A	3.46	4.93	8.40	14.87	56.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.80	19.44
1727	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
1728	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
1729	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
1730	招商招鸿6个月定开债发起式	2.17	5.77	10.15	17.24	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2743	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
2744	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.66	18.22
2745	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	建信双债增强C	2.26	7.55	9.46	13.29	50.34
2010	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.28	38.37
2011	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
2012	交银稳利中短债债券C	1.80	3.55	6.65	13.28	20.51
2013	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.28	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎富债券C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	南方梦元短债A	1.43	3.43	5.97	12.14	18.38
3036	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	3.82	6.80	11.67	18.38
3037	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
3038	长盛安逸纯债债券E	3.18	5.82	10.57	-	18.36
3039	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.75	18.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.03%
26农发01	70.00	7057.63	6.90%
26山东03	50.00	5215.86	5.10%
26宁波债10	50.00	5186.15	5.07%
26农发11	50.00	5024.29	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34600.47	33.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1288	1.1293	1.1295	1.1295	1.1291
累计净值(元)	1.1776	1.1781	1.1783	1.1783	1.1779

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