资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334075.26 73.65%
银行存款和结算备付金 119541.20 26.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:453616.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级06 100.00 11159.13 3.27%
23建行二级资本债03B 100.00 11163.16 3.27%
24进出口行二级资本债01B 100.00 10420.71 3.05%
24民生银行二级资本债01 100.00 10252.52 3.01%
25超长特别国债05 110.00 10261.52 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167303.15 49.04%
国家债券 39303.68 11.52%
企业债 12310.78 3.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%