资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248173.93 99.88%
银行存款和结算备付金 298.53 0.12%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:248472.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10469.07 4.90%
22重庆银行二级 100.00 10450.88 4.89%
24民生银行二级资本债01 100.00 10126.93 4.74%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9220.63 4.32%
23甘国投MTN003 70.00 7325.48 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103313.22 48.38%
企业债 37011.42 17.33%
国家债券 5888.17 2.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%