资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246275.05 99.67%
银行存款和结算备付金 804.88 0.33%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:247080.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10567.04 4.98%
22重庆银行二级 100.00 10519.09 4.96%
24民生银行二级资本债01 100.00 10256.34 4.83%
24进出口行二级资本债01B 100.00 9991.18 4.71%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9286.78 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115144.57 54.27%
企业债 15295.68 7.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%