财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1591.39 2996.28 1671.61 9179.51 1486.60
本期利润(万元) -252.50 2081.04 142.39 11698.48 -1020.03
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.98 0.00 5.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10996.89 0.00 8000.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 213561.46 213814.07 211875.42 211734.61 212127.09
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.98 0.00 5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.52 0.00 18.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 233.11 301.11 5460.79 1061.56 275.95
交易性金融资产(万元) 250310.32 217058.57 274565.87 237247.72 263131.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 250310.32 217058.57 274565.87 237247.72 263131.54
应付管理人报酬(万元) 52.66 53.49 52.24 52.21 51.53
应付托管费(万元) 17.55 17.83 17.41 17.40 17.18
资产总计(万元) 250620.32 217787.42 283100.45 240288.45 270515.00
负债合计(万元) 36802.06 6047.60 69948.13 34245.82 61213.10
所有者权益合计(万元) 213818.26 211739.82 213152.32 206042.64 209301.89
未分配利润(万元) 13771.97 11691.02 13103.45 5993.73 9253.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 39.43 39.80 19.05 76.01 27.73
投资收益(万元) 3507.96 11044.67 5325.48 8670.22 3321.01
公允价值变动收益(万元) -915.26 2519.04 2733.83 2960.79 3296.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2632.13 13603.50 8078.36 11707.02 6645.25
管理人报酬(万元) 316.03 633.42 313.19 621.89 306.86
托管费(万元) 105.34 211.14 104.40 207.30 102.29
其它费用(万元) 10.97 23.62 12.69 24.20 12.52
费用合计(万元) 551.04 1904.74 968.64 1828.51 909.18
利润总额(万元) 2081.09 11698.76 7109.72 9878.51 5736.07
净利润(万元) 2081.09 11698.76 7109.72 9878.51 5736.07