财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1955.18 |
1039.95 |
6363.29 |
1591.39 |
2996.28 |
| 本期利润(万元) |
4017.65 |
1476.62 |
3427.95 |
-252.50 |
2081.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20939.42 |
0.00 |
11363.26 |
0.00 |
10996.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
341177.54 |
213636.81 |
212160.24 |
213561.46 |
213814.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
22.47 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
19.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119319.89 |
515.49 |
233.11 |
301.11 |
5460.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
334075.26 |
246275.05 |
250310.32 |
217058.57 |
274565.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334075.26 |
246275.05 |
250310.32 |
217058.57 |
274565.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.80 |
54.00 |
52.66 |
53.49 |
52.24 |
| 应付托管费(万元) |
27.60 |
18.00 |
17.55 |
17.83 |
17.41 |
| 资产总计(万元) |
453616.47 |
247080.23 |
250620.32 |
217787.42 |
283100.45 |
| 负债合计(万元) |
112434.66 |
34915.79 |
36802.06 |
6047.60 |
69948.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
341181.81 |
212164.44 |
213818.26 |
211739.82 |
213152.32 |
| 未分配利润(万元) |
25256.93 |
12118.20 |
13771.97 |
11691.02 |
13103.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.43 |
48.47 |
39.43 |
39.80 |
19.05 |
| 投资收益(万元) |
2813.14 |
7594.42 |
3507.96 |
11044.67 |
5325.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2062.51 |
-2935.39 |
-915.26 |
2519.04 |
2733.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4897.08 |
4707.49 |
2632.13 |
13603.50 |
8078.36 |
| 管理人报酬(万元) |
350.25 |
638.99 |
316.03 |
633.42 |
313.19 |
| 托管费(万元) |
116.75 |
213.00 |
105.34 |
211.14 |
104.40 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
22.62 |
10.97 |
23.62 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
879.36 |
1279.47 |
551.04 |
1904.74 |
968.64 |
| 利润总额(万元) |
4017.72 |
3428.02 |
2081.09 |
11698.76 |
7109.72 |
| 净利润(万元) |
4017.72 |
3428.02 |
2081.09 |
11698.76 |
7109.72 |
