华夏鼎信债券A(010191)_最新动态

华夏鼎信债券A010191HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2247

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎信债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.08亿元

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
债券型名次	526	375	347	476	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
债券型名次	530	869	748	360	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
525	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
526	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
527	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
528	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
374	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
375	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
376	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
377	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.26	0.60	1.11	2.12	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
346	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
347	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
348	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
349	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67
475	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
476	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
477	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
478	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
483	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
484	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
485	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
486	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
529	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
530	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
531	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19
532	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
868	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
869	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
870	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
871	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
747	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
748	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
749	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
750	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
359	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
360	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
361	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
362	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
2221	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
2222	华夏鼎信债券A	3.78	7.44	12.29	20.45	24.10
2223	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
2224	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级06	100.00	11159.13	3.27%
23建行二级资本债03B	100.00	11163.16	3.27%
24进出口行二级资本债01B	100.00	10420.71	3.05%
24民生银行二级资本债01	100.00	10252.52	3.01%
25超长特别国债05	110.00	10261.52	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167303.15	49.04%
企业债	12310.78	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0945	1.0936	1.0933	1.0919	1.0910
累计净值(元)	1.2249	1.2240	1.2237	1.2223	1.2214

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