华夏鼎信债券A(010191)_最新动态

华夏鼎信债券A010191HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从重规模转向重回报公募行业将迎“拐点”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.064 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.180

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎信债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张海静

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.19亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
债券型名次	3869	4348	2249	584	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	9.28	12.66	-	19.02
债券型名次	1426	572	573	3410	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	华夏鼎康债券C	0.01	0.07	-0.23	1.84	-0.10
3868	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.01	0.13	1.68	0.18
3869	华夏鼎信债券A	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
3870	华夏鼎优债券A	0.01	0.05	-0.06	1.80	0.07
3871	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.12	-0.14	2.25	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.90	10.64	1.14	4.84	7.01
2	南方昌元转债C	1.90	10.59	1.01	4.59	6.82
3	金鹰元丰债券A	1.88	10.27	-2.64	3.72	5.92
4	金鹰元丰债券C	1.87	10.23	-2.73	3.50	5.78
5	博时转债增强债券A	1.56	9.93	3.05	9.97	8.76
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.01	-1.53	0.53	-0.75
4347	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.01	0.13	1.68	0.18
4348	华夏鼎信债券A	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
4349	汇添富安心中国债券C	0.00	0.01	0.00	1.23	0.02
4350	汇添富中短债C	0.03	0.01	0.14	0.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2248	华夏鼎沛债券C	0.04	-0.49	0.26	2.99	4.29
2249	华夏鼎信债券A	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
2250	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.26	0.66	0.28
2251	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.30	0.26	1.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.75	0.15
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.88	-0.08	3.03	0.59
583	平安惠韵纯债C	-0.05	0.10	0.07	3.03	-0.09
584	华夏鼎信债券A	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
585	前海联合添和纯债C	0.01	0.05	-0.16	3.02	0.31
586	博时裕荣纯债债券	0.03	0.07	0.77	3.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	华宝可转债债券A	0.96	5.33	0.01	10.40	8.98
华夏鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	华安添鑫中短债A	0.03	0.12	0.41	1.11	0.57
1707	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.15	0.36	1.39	0.57
1708	华夏鼎信债券A	0.01	0.01	0.26	3.02	0.57
1709	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.07	0.27	1.27	0.57
1710	建信鑫享短债债券C	0.04	0.13	0.46	1.43	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
4	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
5	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	国泰添福一年定期开放债券	3.88	8.42	10.60	-	18.23
1425	华泰保兴尊信定开	3.88	7.28	9.51	14.50	30.11
1426	华夏鼎信债券A	3.88	9.28	12.66	-	19.02
1427	汇添富盛和66个月定开债	3.88	7.84	12.03	-	18.17
1428	汇添富鑫瑞债券C	3.88	8.35	10.02	13.16	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.50	23.77	26.22	31.50	36.85
2	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
3	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
4	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
5	国泰惠丰纯债债券	7.05	17.28	19.05	24.10	28.67
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	蜂巢丰鑫一年定开	2.86	9.28	14.96	21.39	21.64
571	华宝安宜六个月持有期债券C	7.31	9.28	0.00	-	9.67
572	华夏鼎信债券A	3.88	9.28	12.66	-	19.02
573	南方3-5年农发债C	4.51	9.28	12.66	18.47	28.73
574	西部利得汇享债券A	4.96	9.28	12.48	21.89	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.99	11.41	31.51	41.27	49.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.44	10.21	29.46	37.71	42.82
5	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.62	9.75	12.67	-	20.88
572	博时信用债纯债债券A	3.76	8.28	12.66	18.53	91.03
573	华夏鼎信债券A	3.88	9.28	12.66	-	19.02
574	南方3-5年农发债C	4.51	9.28	12.66	18.47	28.73
575	信澳信用债债券C	13.70	6.44	12.66	30.36	70.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
4	华商信用增强债券C	14.37	11.83	27.14	75.28	56.00
5	长城悦享增利债券A	2.00	4.13	5.38	67.71	96.24
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	英大智享债券A	6.90	12.98	21.59	-	24.17
3409	英大智享债券C	6.48	12.09	20.13	-	22.01
3410	华夏鼎信债券A	3.88	9.28	12.66	-	19.02
3411	华夏鼎信债券C	3.77	9.06	12.32	-	18.52
3412	博时双季享持有期债券A	4.14	9.43	13.71	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.18	12.39	16.87	37.88	417.98
2	富国天利增长债券A	3.32	6.92	10.43	19.58	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.54	7.81	9.12	23.64	289.19
4	易方达安心回报债券B	4.11	6.93	7.76	21.18	270.39
5	易方达增强回报债券A	3.62	10.28	13.69	31.99	267.24
华夏鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中银稳汇短债债券C	1.98	5.17	8.08	13.22	19.03
2413	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.88	4.60	6.89	12.47	19.02
2414	华夏鼎信债券A	3.88	9.28	12.66	-	19.02
2415	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.18	5.26	7.10	11.69	19.02
2416	长盛稳怡添利C	7.07	7.28	6.86	15.11	19.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD336	200.00	19725.70	9.31%
24附息国债15	110.00	11095.87	5.24%
24民生银行二级资本债01	100.00	10249.66	4.84%
23甘国投MTN003	70.00	7239.11	3.42%
22陆集01	70.00	7109.32	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33285.39	15.71%
企业债	32956.11	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎信债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.180	1.180	1.179	1.179	1.178

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