资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497429.28 99.66%
银行存款和结算备付金 1673.97 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:499103.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 300.00 32620.99 6.51%
26建行二级资本债01BC 180.00 18194.80 3.63%
25浦发银行二级资本债01A 170.00 17598.90 3.51%
26工行二级资本债05BC 170.00 17050.43 3.40%
25超长特别国债06 170.00 17055.45 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298141.42 59.47%
国家债券 65870.08 13.14%
企业债 17212.67 3.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%