资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271828.87 97.31%
银行存款和结算备付金 7511.75 2.69%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:279340.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 100.00 10659.49 4.99%
24民生银行二级资本债01 100.00 10385.66 4.86%
24进出口行二级资本债01B 100.00 10231.12 4.79%
22重庆银行二级 100.00 10209.27 4.78%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9351.72 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129149.45 60.45%
企业债 15377.70 7.20%
国家债券 6353.32 2.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%