华夏鼎信债券C(010192)_最新动态

华夏鼎信债券C010192HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎信债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张海静

2024-11-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
债券型名次	1957	4940	5317	4182	2240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	7.55	11.25	-	15.35
债券型名次	1865	1346	848	3392	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎信债券C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1956	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
1957	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
1958	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40
1959	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎信债券C一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
4939	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4940	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
4941	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
4942	鹏华双债增利债券A	0.32	0.07	2.20	2.91	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎信债券C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
5316	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
5317	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
5318	汇添富双颐债券A	0.33	-0.50	-0.47	0.50	2.49
5319	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.49	-0.47	0.86	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎信债券C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华安证券合赢添利债券	0.05	0.11	0.27	0.90	2.23
4181	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
4182	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
4183	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.16	0.35	0.90	2.23
4184	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎信债券C一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.30	0.66	1.66	3.36
2239	华安顺穗债券	0.07	0.25	0.07	1.02	3.36
2240	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
2241	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.00	3.36
2242	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎信债券C一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	工银四季收益债券A	4.13	6.74	9.42	21.41	123.24
1864	红土创新丰睿中短债A	4.13	0.00	0.00	-	6.29
1865	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
1866	华夏鼎优债券A	4.13	5.85	0.00	-	6.87
1867	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎信债券C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
1345	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1346	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
1347	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.49	7.55	0.00	-	8.65
1348	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎信债券C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
847	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
848	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
849	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
850	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎信债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
3391	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
3392	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
3393	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
3394	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎信债券C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36
2704	博时季季享三个月持有期债券C	2.22	4.65	7.05	14.38	15.36
2705	华夏鼎信债券C	4.13	7.55	11.25	-	15.35
2706	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2707	蜂巢添元纯债A	3.36	7.26	10.49	-	15.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债15	110.00	11027.87	5.20%
24农行二级资本债02B	100.00	10056.77	4.74%
24民生银行二级资本债01	100.00	10023.93	4.73%
24蜀道投资MTN011	100.00	9785.98	4.61%
24津城建MTN018	80.00	8068.71	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58308.92	27.49%
金融债券	43149.28	20.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.031
累计净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.146	1.146

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