财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.13 0.03 0.07 0.04 0.22
本期利润(万元) 0.07 -0.01 0.04 0.00 0.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.91 0.00 5.46
期末可供分配利润(万元) 0.21 0.00 0.20 0.00 0.18
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 4.20 4.18 4.19 5.21 5.21
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 0.94 0.00 5.64
累计净值增长率(%) 19.69 0.00 19.00 0.00 17.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 515.49 233.11 301.11 5460.79 1061.56
交易性金融资产(万元) 246275.05 250310.32 217058.57 274565.87 237247.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 246275.05 250310.32 217058.57 274565.87 237247.72
应付管理人报酬(万元) 54.00 52.66 53.49 52.24 52.21
应付托管费(万元) 18.00 17.55 17.83 17.41 17.40
资产总计(万元) 247080.23 250620.32 217787.42 283100.45 240288.45
负债合计(万元) 34915.79 36802.06 6047.60 69948.13 34245.82
所有者权益合计(万元) 212164.44 213818.26 211739.82 213152.32 206042.64
未分配利润(万元) 12118.20 13771.97 11691.02 13103.45 5993.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 48.47 39.43 39.80 19.05 76.01
投资收益(万元) 7594.42 3507.96 11044.67 5325.48 8670.22
公允价值变动收益(万元) -2935.39 -915.26 2519.04 2733.83 2960.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4707.49 2632.13 13603.50 8078.36 11707.02
管理人报酬(万元) 638.99 316.03 633.42 313.19 621.89
托管费(万元) 213.00 105.34 211.14 104.40 207.30
其它费用(万元) 22.62 10.97 23.62 12.69 24.20
费用合计(万元) 1279.47 551.04 1904.74 968.64 1828.51
利润总额(万元) 3428.02 2081.09 11698.76 7109.72 9878.51
净利润(万元) 3428.02 2081.09 11698.76 7109.72 9878.51