我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.17 |
0.10 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.15 |
5.20 |
5.13 |
5.04 |
5.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5460.79 |
1061.56 |
275.95 |
615.95 |
20041.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
274565.87 |
237247.72 |
263131.54 |
197584.25 |
210696.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274565.87 |
237247.72 |
263131.54 |
197584.25 |
210696.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.24 |
52.21 |
51.53 |
52.51 |
50.84 |
| 应付托管费(万元) |
17.41 |
17.40 |
17.18 |
17.50 |
16.95 |
| 资产总计(万元) |
283100.45 |
240288.45 |
270515.00 |
207871.07 |
232556.51 |
| 负债合计(万元) |
69948.13 |
34245.82 |
61213.10 |
4304.17 |
26101.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
213152.32 |
206042.64 |
209301.89 |
203566.90 |
206455.36 |
| 未分配利润(万元) |
13103.45 |
5993.73 |
9253.10 |
3517.05 |
6405.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.05 |
76.01 |
27.73 |
72.77 |
32.37 |
| 投资收益(万元) |
5325.48 |
8670.22 |
3321.01 |
9049.18 |
4412.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2733.83 |
2960.79 |
3296.50 |
-3116.09 |
11.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8078.36 |
11707.02 |
6645.25 |
6005.87 |
4456.25 |
| 管理人报酬(万元) |
313.19 |
621.89 |
306.86 |
620.28 |
304.39 |
| 托管费(万元) |
104.40 |
207.30 |
102.29 |
206.76 |
101.46 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
24.20 |
12.52 |
25.79 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
968.64 |
1828.51 |
909.18 |
1705.38 |
928.61 |
| 利润总额(万元) |
7109.72 |
9878.51 |
5736.07 |
4300.48 |
3527.65 |
| 净利润(万元) |
7109.72 |
9878.51 |
5736.07 |
4300.48 |
3527.65 |
