财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.20 |
4.18 |
4.19 |
5.21 |
5.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.64 |
| 累计净值增长率(%) |
19.69 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
17.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
515.49 |
233.11 |
301.11 |
5460.79 |
1061.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
246275.05 |
250310.32 |
217058.57 |
274565.87 |
237247.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
246275.05 |
250310.32 |
217058.57 |
274565.87 |
237247.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.00 |
52.66 |
53.49 |
52.24 |
52.21 |
| 应付托管费(万元) |
18.00 |
17.55 |
17.83 |
17.41 |
17.40 |
| 资产总计(万元) |
247080.23 |
250620.32 |
217787.42 |
283100.45 |
240288.45 |
| 负债合计(万元) |
34915.79 |
36802.06 |
6047.60 |
69948.13 |
34245.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
212164.44 |
213818.26 |
211739.82 |
213152.32 |
206042.64 |
| 未分配利润(万元) |
12118.20 |
13771.97 |
11691.02 |
13103.45 |
5993.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.47 |
39.43 |
39.80 |
19.05 |
76.01 |
| 投资收益(万元) |
7594.42 |
3507.96 |
11044.67 |
5325.48 |
8670.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2935.39 |
-915.26 |
2519.04 |
2733.83 |
2960.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4707.49 |
2632.13 |
13603.50 |
8078.36 |
11707.02 |
| 管理人报酬(万元) |
638.99 |
316.03 |
633.42 |
313.19 |
621.89 |
| 托管费(万元) |
213.00 |
105.34 |
211.14 |
104.40 |
207.30 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
10.97 |
23.62 |
12.69 |
24.20 |
| 费用合计(万元) |
1279.47 |
551.04 |
1904.74 |
968.64 |
1828.51 |
| 利润总额(万元) |
3428.02 |
2081.09 |
11698.76 |
7109.72 |
9878.51 |
| 净利润(万元) |
3428.02 |
2081.09 |
11698.76 |
7109.72 |
9878.51 |