资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 498890.34 98.01%
银行存款和结算备付金 10051.42 1.97%
其他资产 73.57 0.01%
资产总值:509015.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 248.71 28149.80 5.09%
24特别国债05 220.00 23143.47 4.19%
24建行二级资本债02A 200.00 20438.35 3.70%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20408.55 3.69%
24农行二级资本债01A 170.00 17777.53 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314682.64 56.91%
国家债券 85016.08 15.38%
可转债 55492.44 10.04%
企业债 21263.50 3.85%
央行票据 0.00 0.00%