资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 618591.61 99.28%
银行存款和结算备付金 3125.63 0.50%
其他资产 1341.43 0.22%
资产总值:623058.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 357.23 41112.53 6.48%
重银转债 241.72 30110.81 4.75%
24特别国债05 220.00 22850.38 3.60%
24建行二级资本债02A 200.00 20756.82 3.27%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20731.81 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 362820.24 57.22%
可转债 101526.49 16.01%
国家债券 80118.24 12.63%
企业债 44629.84 7.04%
央行票据 0.00 0.00%