| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.53元 | 2023-12-07 | 4.50% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.55元 | 2023-11-23 | 4.50% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 1.16元 | 2023-06-28 | 8.71% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中银双利债券A | 4 | 15年11个月 | 4.75元 | 9.25% |
| 中银添利债券发起C | 4 | 8年6个月 | 4.52元 | 8.54% |
| 中银添利债券发起A | 4 | 13年8个月 | 4.52元 | 8.39% |
| 中银双利债券B | 4 | 15年11个月 | 4.26元 | 8.35% |
| 中银招利债券C | 2 | 6年12个月 | 1.05元 | 4.93% |
| 中银招利债券A | 2 | 6年12个月 | 1.05元 | 4.87% |
| 中银信用增利债券A | 13 | 14年7个月 | 6.54元 | 4.66% |
| 中银互利半年定期开放债券 | 1 | 8年11个月 | 0.52元 | 4.49% |
| 中银通利债券A | 1 | 5年4个月 | 0.47元 | 4.17% |
| 中银添利债券发起E | 3 | 7年7个月 | 1.50元 | 3.77% |
| 中银信用增利债券C | 2 | 5年10个月 | 0.77元 | 3.60% |
| 中银荣享债券 | 2 | 4年5个月 | 0.73元 | 3.55% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 6 | 7年1个月 | 2.33元 | 3.47% |
| 中银增利债券 | 18 | 17年11个月 | 6.88元 | 3.40% |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 12 | 11年8个月 | 4.19元 | 3.37% |
| 中银稳汇短债债券E | 3 | 5年10个月 | 1.22元 | 3.25% |
| 中银产业债债券C | 7 | 6年7个月 | 2.46元 | 3.00% |
| 中银利享定期开放债券 | 8 | 8年9个月 | 2.45元 | 2.94% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 1 | 6年5个月 | 0.29元 | 2.77% |
| 中银稳汇短债债券A | 5 | 7年10个月 | 1.54元 | 2.77% |
| 中银稳汇短债债券C | 5 | 7年10个月 | 1.52元 | 2.76% |
| 中银丰禧定期开放债券 | 5 | 8年9个月 | 1.45元 | 2.55% |
| 中银产业债债券A | 15 | 12年1个月 | 4.51元 | 2.49% |
| 中银通利债券C | 1 | 5年4个月 | 0.27元 | 2.44% |
| 中银丰进定期开放债券 | 11 | 8年10个月 | 2.73元 | 2.37% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 9 | 5年7个月 | 2.18元 | 2.32% |
| 中银惠利半年定期开放债券 | 20 | 12年11个月 | 5.13元 | 2.25% |
| 中银汇享债券 | 3 | 7年1个月 | 0.79元 | 2.22% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 1 | 6年5个月 | 0.22元 | 2.18% |
| 中银弘享债券 | 7 | 7年10个月 | 1.54元 | 2.16% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 3 | 9年7个月 | 0.69元 | 2.15% |
| 中银乐享债券 | 3 | 3年10个月 | 0.68元 | 2.14% |
| 中银悦享定期开放债券 | 7 | 9年12个月 | 1.72元 | 2.13% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 4 | 3年9个月 | 0.89元 | 2.09% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 | 8 | 6年3个月 | 1.71元 | 2.09% |
| 中银智享债券A | 10 | 8年8个月 | 2.13元 | 2.08% |
| 中银永利半年定期开放债券 | 8 | 10年4个月 | 2.20元 | 2.07% |
| 中银丰实定期开放债券 | 14 | 9年4个月 | 2.88元 | 1.97% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1 | 3年11个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | 1 | 3年6个月 | 0.20元 | 1.94% |
| 中银宁享债券 | 3 | 6年7个月 | 0.62元 | 1.93% |
| 中银中高等级债券A | 25 | 12年10个月 | 5.37元 | 1.88% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 9 | 7年4个月 | 1.79元 | 1.78% |
| 中银信享定期开放债券 | 15 | 8年12个月 | 2.76元 | 1.78% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 5 | 4年3个月 | 0.93元 | 1.76% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 9 | 7年4个月 | 1.81元 | 1.76% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 2 | 6年6个月 | 0.40元 | 1.74% |
| 中银纯债债券A | 22 | 13年10个月 | 3.99元 | 1.68% |
| 中银丰润定期开放债券 | 12 | 9年10个月 | 2.25元 | 1.67% |
| 中银富享定期开放债券 | 13 | 9年7个月 | 2.35元 | 1.63% |
| 中银季季红定期开放债券 | 10 | 10年3个月 | 1.60元 | 1.56% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 6 | 5年10个月 | 1.02元 | 1.55% |
| 中银纯债债券C | 22 | 13年10个月 | 3.62元 | 1.54% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A | 6 | 5年3个月 | 0.95元 | 1.53% |
| 中银泰享定期开放债券 | 19 | 8年7个月 | 3.00元 | 1.53% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 7 | 6年7个月 | 1.18元 | 1.51% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 11 | 8年1个月 | 1.85元 | 1.49% |
| 中银国有企业债A | 15 | 10年12个月 | 2.20元 | 1.36% |
| 中银中高等级债券C | 19 | 9年6个月 | 2.96元 | 1.35% |
| 中银安心回报 | 33 | 11年12个月 | 4.46元 | 1.31% |
| 中银丰和定期开放债券 | 15 | 9年4个月 | 2.10元 | 1.26% |
| 中银国有企业债C | 11 | 8年2个月 | 1.43元 | 1.24% |
| 中银臻享债券 | 7 | 5年4个月 | 0.90元 | 1.23% |
| 中银睿享定期开放债券 | 20 | 10年1个月 | 2.56元 | 1.20% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 11 | 8年9个月 | 1.35元 | 1.17% |
| 中银聚享债券B | 8 | 6年1个月 | 0.97元 | 1.16% |
| 中银聚享债券A | 8 | 6年1个月 | 0.82元 | 0.98% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 13 | 7年4个月 | 1.35元 | 0.97% |
| 中银智享债券C | 5 | 3年11个月 | 0.50元 | 0.96% |
| 中银添瑞6个月定开债券A | 5 | 6年9个月 | 0.48元 | 0.90% |
| 中银添瑞6个月定开债券C | 5 | 6年9个月 | 0.44元 | 0.84% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数 | 12 | 7年7个月 | 0.97元 | 0.77% |
| 中银欣享利率债 | 17 | 5年12个月 | 1.32元 | 0.75% |
| 中银安享债券 | 28 | 7年10个月 | 2.22元 | 0.75% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 13 | 4年5个月 | 0.96元 | 0.72% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 17 | 4年10个月 | 1.23元 | 0.71% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0 | 10年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银民利一年持有期债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银民利一年持有期债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银中短债债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银中短债债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银转债增强债券A | 0 | 15年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中银转债增强债券B | 0 | 15年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4900 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | -0.02 | -0.04 | 0.15 | 0.47 | -0.08 |
| 4901 | 华泰保兴尊合债券A | -0.02 | -0.10 | 0.38 | 0.75 | 1.29 |
| 4902 | 华泰保兴尊合债券C | -0.02 | -0.12 | 0.33 | 0.65 | 1.16 |
| 4903 | 交银定期支付月月丰债券A | -0.02 | 0.15 | -0.34 | 6.61 | 7.34 |
| 4904 | 交银定期支付月月丰债券C | -0.02 | 0.12 | -0.43 | 6.40 | 7.03 |