华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2551 -0.0021(-0.17%)

累计净值：1.4791

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：39.45亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
债券型名次	4862	1083	1704	2190	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
债券型名次	1353	811	451	295	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42
4861	海富通纯债债券C	-0.25	1.38	1.80	2.94	1.35
4862	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
4863	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
4864	南方永元一年持有债券C	-0.25	1.29	1.10	4.37	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	国泰双利债券C	0.64	0.67	0.47	2.38	0.77
1082	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67
1083	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1084	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68
1085	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
1703	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1704	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1705	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1706	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
2189	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
2190	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
2191	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2192	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
1261	华泰保兴尊合债券A	-0.26	0.67	0.64	0.95	0.67
1262	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
1263	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1264	泓德裕荣纯债债券A	-0.08	0.69	1.14	2.26	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1352	华润元大润享三个月定开债C	2.86	7.89	0.00	-	10.18
1353	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
1354	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02
1355	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	景顺长城四季金利债券A	3.83	11.05	16.47	23.68	77.17
810	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	22.60	34.30
811	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
812	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.37	75.12
813	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
450	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69
451	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
452	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
453	国联安信心增长债券A	12.74	13.48	14.99	15.51	66.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	国寿安保尊享债券A	4.69	14.13	17.07	25.52	85.39
294	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	25.38	26.15
295	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
296	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
297	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.27	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
652	东方红汇利债券C	5.66	12.87	11.32	16.30	50.75
653	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
654	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.55	50.68
655	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.58	50.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	500.62	60441.85	5.52%
重银转债	317.10	40134.27	3.67%
上银转债	314.93	40013.20	3.66%
24建行二级资本债02A	280.00	28489.26	2.60%
22工商银行二级01	250.00	26179.35	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578884.89	52.89%
企业债	93833.16	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2572	1.2570	1.2562	1.2572	1.2583
累计净值(元)	1.4812	1.4810	1.4802	1.4812	1.4823

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