华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2657 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4897

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.74亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
债券型名次	2109	2620	4189	4066	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
债券型名次	4427	946	566	439	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.29	0.41	0.70	1.52	3.21
2108	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
2109	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
2110	华夏恒利3个月定开债券	0.29	0.51	0.80	1.26	2.16
2111	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11
2619	华宝中短债债券C	0.16	0.28	0.54	0.95	1.84
2620	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
2621	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2622	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4188	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14
4189	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
4190	华夏希望债券C	0.79	0.23	0.17	0.16	1.31
4191	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4065	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05
4066	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
4067	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.10	0.26	0.53	1.02
4068	天弘安盈一年持有C	0.51	0.06	-0.13	0.53	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52
3628	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52
3629	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
3630	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
3631	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.36	0.72	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4426	工银添颐债券A	1.17	4.88	2.99	-5.02	151.60
4427	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
4428	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	3.60	7.95	-	10.69
4429	招商资管智远增利债券A	1.17	7.46	14.38	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
945	富国强回报定期开放债券A	3.79	7.10	12.18	21.48	116.74
946	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
947	南方宣利定期开放债券C	3.77	7.10	10.65	19.40	44.20
948	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20
565	安信目标收益债券A	1.05	5.96	13.33	20.98	110.67
566	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
567	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05
568	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	博时裕利纯债债券	2.07	4.44	13.29	18.91	45.34
438	宏利恒利债券A	4.20	7.33	12.28	18.90	45.37
439	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
440	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
441	东方稳健回报债券A	2.53	5.01	10.17	18.88	73.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	红土创新增强收益债券C	0.79	4.03	11.36	17.83	52.08
606	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
607	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
608	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95
609	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	248.71	28149.80	5.09%
24特别国债05	220.00	23143.47	4.19%
24建行二级资本债02A	200.00	20438.35	3.70%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20408.55	3.69%
24农行二级资本债01A	170.00	17777.53	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	314682.64	56.91%
企业债	21263.50	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2648	1.2637	1.2630	1.2616	1.2621
累计净值(元)	1.4888	1.4877	1.4870	1.4856	1.4861

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。