华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2612 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4852

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.57亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
债券型名次	4878	4750	3832	4569	4220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
债券型名次	3842	876	740	677	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4877	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.10	0.38	0.75	1.29
4878	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4879	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.15	-0.34	6.61	7.34
4880	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.12	-0.43	6.40	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
4749	华富恒利债券C	-0.07	-0.12	-1.80	-2.95	-1.39
4750	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4751	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.12	-0.07	0.43	1.29
4752	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3831	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3832	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
3833	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	-0.30	0.33	1.32	1.47
3834	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.82	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4568	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.10	0.29	0.65	1.03
4569	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4570	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.11	0.65	1.17
4571	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.31	0.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4219	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
4220	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4221	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.35	0.76	1.16
4222	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.13	0.34	0.78	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80
3841	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	12.80	16.31
3842	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
3843	汇添富安心中国债券A	1.87	3.54	8.46	13.06	49.35
3844	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.39	7.74	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	国联安添益增长债券C	1.49	8.74	6.36	-	6.83
875	广发集远债券C	-1.16	8.72	7.44	-	8.68
876	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
877	中欧安财债券	3.19	8.72	13.30	19.54	44.53
878	格林泓远纯债C	7.58	8.71	13.42	18.24	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.54	7.96	12.75	15.34	15.84
739	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
740	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
741	湘财鑫享债券C	3.58	16.81	12.75	-	7.07
742	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.73	10.35	18.61	25.07
676	长盛稳怡添利C	9.65	21.59	24.37	18.60	35.49
677	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
678	天弘京津冀A	3.14	5.17	10.49	18.60	20.39
679	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	南方稳利1年持有债券C	1.76	3.41	7.06	15.10	51.67
641	泓德裕康债券C	3.08	20.27	14.47	9.80	51.56
642	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
643	中银证券安弘债券A	7.79	29.42	27.95	16.94	51.46
644	圆信永丰强化收益A	1.60	13.20	12.09	14.73	51.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	357.23	41112.53	6.48%
重银转债	241.72	30110.81	4.75%
24特别国债05	220.00	22850.38	3.60%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.27%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362820.24	57.22%
企业债	44629.84	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2618	1.2614	1.2614	1.2611	1.2613
累计净值(元)	1.4858	1.4854	1.4854	1.4851	1.4853

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