华泰保兴尊合债券C(005160)_最新动态

华泰保兴尊合债券C005160HUATAI BAO XING ZUN AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2626 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4866

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊合债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2023-12-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.57亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.6 元

华泰保兴尊合债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
债券型名次	3815	3826	4013	4327	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
债券型名次	4328	887	615	630	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3814	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3815	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3816	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
3825	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.24	0.49	0.93
3826	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3827	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3828	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4012	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
4013	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4014	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4015	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4326	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4327	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4328	前海联合泓元定开债券	0.02	0.06	0.12	0.32	0.55
4329	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊合债券C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3886	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
3887	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3888	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27
3889	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4327	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4328	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
4329	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
4330	嘉合磐泰短债C	1.38	3.40	6.01	12.22	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
886	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
887	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
888	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
889	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12
614	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
615	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
616	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
617	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
629	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
630	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
631	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
632	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊合债券C一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华宝可转债债券C	-6.30	25.95	16.43	10.58	51.78
616	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
617	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
618	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
619	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	357.23	41112.53	6.48%
重银转债	241.72	30110.81	4.75%
24特别国债05	220.00	22850.38	3.60%
24建行二级资本债02A	200.00	20756.82	3.27%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	362820.24	57.22%
企业债	44629.84	7.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2636	1.2633	1.2637	1.2624	1.2620
累计净值(元)	1.4876	1.4873	1.4877	1.4864	1.4860

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