资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108722.74 17.11%
债券 519837.92 81.82%
银行存款和结算备付金 2406.16 0.38%
其他资产 4360.03 0.69%
资产总值:635326.85万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 470.00 56703.76 9.78%
浦发转债 520.00 56611.83 9.76%
兴业转债 462.00 54022.74 9.32%
重银转债 385.00 45242.71 7.80%
杭银转债 178.00 22688.21 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376141.97 64.87%
国家债券 79706.77 13.75%
金融债券 51775.33 8.93%
企业债 9125.25 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 2302.90 13955.59 2.41%
江苏银行 600919 1133.91 10772.15 1.86%
中信银行 601998 1011.06 7188.67 1.24%
农业银行 601288 1083.39 5611.96 0.97%
成都银行 601838 282.24 4851.77 0.84%
苏州银行 002966 584.65 4607.07 0.79%
美的集团 000333 37.83 2969.66 0.51%
长沙银行 601577 286.81 2632.92 0.45%
常熟银行 601128 361.09 2516.77 0.43%
兴业银行 601166 105.32 2274.91 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.35 12.67%
制造业 2.46 4.25%
采矿业 0.41 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 0.65%
建筑业 0.22 0.38%
批发和零售业 0.06 0.11%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 2422.50 13541.79 2.33%
江苏银行 600919 1142.02 11214.64 1.93%
农业银行 601288 1091.13 5826.63 1.00%
成都银行 601838 258.41 4421.45 0.76%
美的集团 000333 38.10 2865.88 0.49%
常熟银行 601128 363.67 2752.95 0.47%
苏州银行 002966 324.12 2628.63 0.45%
杭州银行 600926 151.50 2213.41 0.38%
瑞丰银行 601528 390.39 2197.88 0.38%
中国太保 601601 63.82 2174.99 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.43 11.05%
制造业 1.94 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 0.70%
采矿业 0.38 0.66%
建筑业 0.25 0.43%
批发和零售业 0.07 0.12%