资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115212.52 17.79%
债券 529285.97 81.71%
银行存款和结算备付金 3021.55 0.47%
其他资产 238.85 0.04%
资产总值:647758.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债01A(BC) 350.00 35513.94 5.59%
兴业转债 239.18 27070.39 4.26%
24建行二级资本债03BC 250.00 25627.84 4.04%
23中行二级资本债03A 200.00 21413.72 3.37%
重银转债 168.33 21097.65 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339627.72 53.49%
国家债券 90279.41 14.22%
可转债 62861.43 9.90%
企业债 28350.29 4.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 1943.63 13858.10 2.18%
杭州银行 600926 753.04 12884.56 2.03%
江苏银行 600919 579.24 7170.99 1.13%
成都银行 601838 366.87 7084.33 1.12%
宁波银行 002142 128.26 4544.25 0.72%
南京银行 601009 330.98 3965.13 0.62%
渝农商行 601077 554.62 3721.50 0.59%
青岛银行 002948 592.39 3643.20 0.57%
苏州银行 002966 268.19 2494.20 0.39%
紫金矿业 601899 76.38 2275.36 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.45 11.73%
制造业 2.31 3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 1.13%
采矿业 0.59 0.93%
建筑业 0.18 0.29%
科学研究和技术服务业 0.16 0.25%
批发和零售业 0.08 0.12%
农、林、牧、渔业 0.04 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 2003.74 11561.59 1.68%
杭州银行 600926 707.18 10218.79 1.49%
成都银行 601838 378.21 6694.38 0.98%
江苏银行 600919 597.15 6437.28 0.94%
宁波银行 002142 119.92 3560.42 0.52%
渝农商行 601077 544.54 3327.14 0.48%
南京银行 601009 324.96 3213.84 0.47%
青岛银行 002948 555.19 2820.37 0.41%
中际旭创 300308 1.88 2387.60 0.35%
宁德时代 300750 6.04 2373.78 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.55 9.54%
制造业 4.72 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 1.17%
采矿业 0.53 0.77%
建筑业 0.19 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.20%
科学研究和技术服务业 0.12 0.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.13%
批发和零售业 0.08 0.11%