| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 948.54 | 662.07 | 7.65 | 338.90 | 168.50 |
| 本期利润(万元) | 266.42 | 5571.31 | 655.56 | 1968.58 | 1208.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 239.72 | 0.00 | 5343.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73875.66 | 80606.06 | 52226.57 | 46096.07 | 20739.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 7.75 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.85 | 0.00 | 34.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5158.31 | 1761.56 | 430.04 | 784.18 | 72.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 578732.69 | 270191.84 | 238059.92 | 230383.42 | 255391.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 94850.39 | 45568.06 | 32005.12 | 31743.37 | 48695.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 483882.29 | 224623.78 | 206054.80 | 198640.04 | 206696.54 |
| 应付管理人报酬(万元) | 310.71 | 157.68 | 137.76 | 134.95 | 158.51 |
| 应付托管费(万元) | 82.86 | 42.05 | 36.74 | 35.99 | 42.27 |
| 资产总计(万元) | 634434.76 | 284561.59 | 249695.24 | 237904.35 | 257131.86 |
| 负债合计(万元) | 53174.05 | 6504.53 | 49820.37 | 25071.11 | 10834.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 581260.71 | 278057.06 | 199874.87 | 212833.24 | 246297.10 |
| 未分配利润(万元) | 105647.59 | 65449.75 | 34939.83 | 38682.01 | 40218.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 114.59 | 32.92 | 56.93 | 30.14 | 39.00 |
| 投资收益(万元) | 8765.40 | 3842.51 | 3568.72 | 1761.87 | -229.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 40740.30 | 11999.99 | 532.05 | 3893.16 | -2638.64 |
| 其它收入(万元) | 72.78 | 20.26 | 824.11 | 814.41 | 17.18 |
| 收入合计(万元) | 49693.07 | 15895.68 | 4981.81 | 6499.58 | -2811.50 |
| 管理人报酬(万元) | 2372.85 | 764.77 | 1739.09 | 827.34 | 1663.27 |
| 托管费(万元) | 632.76 | 203.94 | 463.76 | 220.62 | 443.54 |
| 其它费用(万元) | 22.86 | 13.12 | 26.24 | 12.99 | 26.03 |
| 费用合计(万元) | 3846.83 | 1394.66 | 2830.38 | 1284.74 | 2376.42 |
| 利润总额(万元) | 45846.24 | 14501.02 | 2151.43 | 5214.84 | -5187.92 |
| 净利润(万元) | 45846.24 | 14501.02 | 2151.43 | 5214.84 | -5187.92 |