财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8033.21 |
3878.02 |
2918.96 |
948.54 |
662.07 |
| 本期利润(万元) |
6494.61 |
-830.30 |
5926.28 |
266.42 |
5571.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
13.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8733.03 |
0.00 |
5197.36 |
0.00 |
239.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142501.12 |
143142.17 |
167574.73 |
73875.66 |
80606.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
6.41 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
14.41 |
| 累计净值增长率(%) |
52.01 |
0.00 |
51.31 |
0.00 |
42.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
862.32 |
1930.03 |
5158.31 |
1761.56 |
430.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
789646.17 |
776694.62 |
578732.69 |
270191.84 |
238059.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
150039.54 |
125300.49 |
94850.39 |
45568.06 |
32005.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
639606.63 |
651394.13 |
483882.29 |
224623.78 |
206054.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
505.51 |
424.01 |
310.71 |
157.68 |
137.76 |
| 应付托管费(万元) |
134.80 |
113.07 |
82.86 |
42.05 |
36.74 |
| 资产总计(万元) |
801312.71 |
830690.90 |
634434.76 |
284561.59 |
249695.24 |
| 负债合计(万元) |
14593.34 |
41428.39 |
53174.05 |
6504.53 |
49820.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
786719.37 |
789262.50 |
581260.71 |
278057.06 |
199874.87 |
| 未分配利润(万元) |
183306.66 |
179712.38 |
105647.59 |
65449.75 |
34939.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.25 |
56.10 |
114.59 |
32.92 |
56.93 |
| 投资收益(万元) |
51702.84 |
22269.03 |
8765.40 |
3842.51 |
3568.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5554.09 |
17548.41 |
40740.30 |
11999.99 |
532.05 |
| 其它收入(万元) |
203.45 |
58.42 |
72.78 |
20.26 |
824.11 |
| 收入合计(万元) |
46446.45 |
39931.95 |
49693.07 |
15895.68 |
4981.81 |
| 管理人报酬(万元) |
5237.36 |
2273.66 |
2372.85 |
764.77 |
1739.09 |
| 托管费(万元) |
1396.63 |
606.31 |
632.76 |
203.94 |
463.76 |
| 其它费用(万元) |
23.99 |
11.68 |
22.86 |
13.12 |
26.24 |
| 费用合计(万元) |
7761.87 |
3353.24 |
3846.83 |
1394.66 |
2830.38 |
| 利润总额(万元) |
38684.58 |
36578.71 |
45846.24 |
14501.02 |
2151.43 |
| 净利润(万元) |
38684.58 |
36578.71 |
45846.24 |
14501.02 |
2151.43 |
