华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5246

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.43亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
债券型名次	1421	2433	2186	4324	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
债券型名次	3782	178	81	72	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
1420	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
1421	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
1422	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
1423	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.31	0.57	0.99	1.72
2432	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.19	0.31	0.60	1.13	1.98
2433	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
2434	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
2435	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2185	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
2186	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
2187	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29
2188	华夏中短债债券C	0.27	0.37	0.74	1.25	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4323	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4324	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
4325	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52
4326	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.16	0.32	0.80	1.41	2.68
1684	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68
1685	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
1686	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68
1687	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18
3781	宏利中短债债券C	1.65	3.91	6.58	-	10.78
3782	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
3783	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3784	景顺长城稳定收益债券C	1.65	16.48	19.40	20.72	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.24	19.76
177	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.06	19.97
178	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
179	前海开源弘丰债券C	4.40	13.37	16.98	12.79	10.65
180	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.80	13.33	16.50	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	华夏可转债增强债券C	-5.50	23.61	24.66	-2.92	-0.60
80	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
81	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
82	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51
83	汇添富多元收益债券C	4.56	18.13	23.86	20.66	145.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	新华增盈回报债券	2.57	11.91	22.26	25.22	91.36
71	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30
72	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
73	信诚稳悦C	9.24	16.01	20.15	25.17	50.94
74	前海联合添泽债券A	1.94	10.76	17.87	25.14	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华宝可转债债券C	-4.35	24.02	19.90	8.00	56.44
552	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32
553	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
554	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03
555	长盛可转债C	-4.73	18.81	14.87	-11.26	55.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35513.94	5.59%
兴业转债	239.18	27070.39	4.26%
24建行二级资本债03BC	250.00	25627.84	4.04%
23中行二级资本债03A	200.00	21413.72	3.37%
重银转债	168.33	21097.65	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339627.72	53.49%
企业债	28350.29	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3124	1.3105	1.3088	1.3072	1.3103
累计净值(元)	1.5218	1.5199	1.5182	1.5166	1.5197

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