华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3054 -0.0052(-0.40%)

累计净值：1.5148

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.63亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
债券型名次	4822	4636	3666	4494	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
债券型名次	3469	237	103	134	572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4821	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4822	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
4823	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4824	汇添富双颐债券C	-0.47	-0.76	-0.25	-0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10
4635	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4636	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
4637	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37
4638	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3665	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3666	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
3667	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20
3668	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32
4493	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
4494	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
4495	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4496	交银增利债券C	-0.28	-0.40	-0.27	0.03	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2734	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2735	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91
2736	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
2737	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
3468	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
3469	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
3470	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24
3471	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83
236	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
237	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
238	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
239	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56
102	汇添富可转换债券A	-4.35	20.47	21.77	8.71	164.23
103	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
104	东方红收益增强债券C	-4.38	19.65	21.51	15.28	54.51
105	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
133	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
134	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
135	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
136	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
571	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91
572	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
573	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
574	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3106	1.3118	1.3151	1.3115	1.3125
累计净值(元)	1.5200	1.5212	1.5245	1.5209	1.5219

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