华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.2758 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4852

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.31亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
债券型名次	5451	5400	4761	2117	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
债券型名次	303	119	82	80	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
5450	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
5451	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5452	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77
5453	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	交银可转债债券C	-0.29	-1.40	2.32	19.40	27.54
5399	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14
5400	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5401	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5402	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24
4760	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
4761	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
4762	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.33	0.09	3.55	7.19
4763	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.05	-0.33	0.09	3.55	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	弘毅远方中短债A	0.08	0.09	0.73	0.69	1.17
2116	华安添荣中短债A	0.02	0.06	0.39	0.69	1.57
2117	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
2118	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.11	0.42	0.69	1.38
2119	华夏鼎淳债券C	-0.10	-0.36	0.21	0.69	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01
429	广发恒悦债券C	-0.10	-0.55	0.15	4.10	5.99
430	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
431	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.38	0.91	4.45	5.98
432	汇添富双享增利债券A	0.14	-0.37	0.62	4.92	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	民生加银转债优选C	7.01	10.67	-3.63	-4.34	7.39
302	国泰双利债券C	7.00	16.76	16.24	24.42	136.36
303	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
304	新华增盈回报债券	6.95	19.84	21.14	24.96	86.42
305	长盛稳怡添利A	6.94	18.82	16.86	20.43	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	金鹰添利信用债债券C	16.08	21.74	18.95	30.55	59.14
118	南华瑞泽债券A	12.84	21.70	16.30	19.13	26.77
119	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
120	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.78	21.63	23.64	39.19	40.55
121	长城积极增利债券A	14.70	21.61	18.77	9.98	96.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	嘉实多利收益债券A	12.46	23.01	21.82	31.97	30.43
81	华夏海外收益债券C	3.97	16.38	21.78	20.21	76.79
82	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
83	汇添富实业债债券C	8.13	18.87	21.68	26.42	91.10
84	鹏华可转债债券A	25.48	33.87	21.63	36.90	83.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	易方达裕鑫债C	12.37	26.22	25.91	33.38	79.77
79	长江可转债债券C	11.73	18.92	11.14	33.31	64.94
80	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
81	易方达双债增强债券A	2.44	11.77	12.90	33.00	164.08
82	鹏华双债加利债券A	14.52	29.54	26.89	32.94	134.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	浦银安盛6个月持有期债券C	3.81	8.78	10.17	14.70	51.54
611	交银丰盈收益债券A	0.91	5.01	8.59	15.35	51.45
612	华泰保兴尊利债券C	7.00	21.67	21.75	33.28	51.40
613	广发集嘉债券A	4.15	12.30	12.97	24.32	51.34
614	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.04	16.86	16.18	42.79	51.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2756	1.2766	1.2783	1.2801	1.2806
累计净值(元)	1.4850	1.4860	1.4877	1.4895	1.4900

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