华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.5137

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.61亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
债券型名次	5127	5283	4866	1124	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
债券型名次	882	337	193	92	615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	广发集祥债券A	-0.11	-1.76	-6.37	-4.89	-5.87
5126	海富通稳固收益债券C	-0.11	-0.23	-0.11	2.38	1.63
5127	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
5128	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.31	0.45	1.43	1.48
5129	农银瑞泽添利债券C	-0.11	-0.22	0.27	3.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	招商安盈债券C	-0.31	-0.78	-0.66	1.32	0.52
5282	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.79	-1.22	-0.36	-0.29
5283	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
5284	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	-0.79	-1.55	-2.11	-1.33
5285	永赢稳健增强债券A	0.00	-0.79	1.88	5.68	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	-0.26	0.08	-0.75	0.26
4865	华安添和一年债券A	-0.18	-0.07	0.08	0.62	0.48
4866	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
4867	汇安稳裕债券	0.55	-0.96	0.08	-2.22	0.93
4868	交银强化回报A/B	0.61	-0.16	0.08	4.17	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1123	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1124	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
1125	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.14	0.25	1.10	1.78	1.77
1126	南方7-10年国开债E	0.18	0.19	1.35	1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
991	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
992	华泰保兴尊利债券C	-0.11	-0.79	0.08	1.78	1.83
993	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
994	汇添富高息债债券C	0.15	0.01	0.16	1.79	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.31	5.94	6.84	-1.45	14.46
881	中银信用增利债券C	4.31	8.77	13.62	18.89	22.66
882	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
883	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.30	8.83	13.32	-	25.34
884	大摩双利增强债券A	4.29	8.29	10.38	16.15	90.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	湘财鑫享债券A	7.02	13.95	8.47	-	6.70
336	兴全恒益债券C	11.20	13.95	14.24	20.88	54.82
337	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
338	鹏华丰利债券(LOF)A	6.48	13.90	17.72	26.71	58.17
339	国泰君安君得盈债券C	12.98	13.87	12.08	10.81	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	汇安嘉诚债券A	13.22	22.09	21.23	19.57	32.81
192	天弘多元收益C	14.54	21.65	21.21	29.00	36.11
193	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
194	新华增盈回报债券	8.01	19.55	21.09	22.95	89.49
195	汇添富双利债券A	11.21	16.63	21.02	17.32	141.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	博时可转债ETF	17.54	24.61	24.30	32.44	41.37
91	富国兴利增强债券	20.75	32.53	30.07	32.24	88.51
92	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
93	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
94	易方达裕鑫债C	16.98	31.06	29.74	32.15	88.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	兴全恒益债券C	11.20	13.95	14.24	20.88	54.82
614	东方红信用债债券A	3.64	7.88	9.24	15.32	54.78
615	华泰保兴尊利债券C	4.30	13.92	21.18	32.23	54.78
616	易方达丰华债券C	11.06	13.50	17.99	16.80	54.72
617	广发集裕债券A	9.09	15.71	10.83	17.71	54.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3045	1.3071	1.3082	1.3038	1.3058
累计净值(元)	1.5139	1.5165	1.5176	1.5132	1.5152

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