华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.3096 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5190

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.63亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
债券型名次	360	129	4581	2327	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
债券型名次	928	270	147	63	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
359	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
360	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
361	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12
362	汇安裕泰纯债债券C	0.05	0.13	0.56	0.96	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
128	安信永鑫增强债券C	0.00	1.29	-0.61	0.33	1.24
129	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
130	易方达增强回报债券A	-0.07	1.29	0.79	1.22	2.01
131	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	-0.13	0.38	0.52
4580	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
4581	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
4582	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
4583	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
2326	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
2327	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
2328	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.19	0.54	1.33	1.55
2329	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华润元大润泽债券A	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
858	华润元大润泽债券D	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
859	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
860	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
861	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
927	国泰信用互利债券A	3.03	9.86	10.05	15.72	20.26
928	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
929	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
930	兴全恒裕债券A	3.03	6.43	10.77	19.36	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44
269	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
270	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
271	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
272	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	易方达裕丰回报债券A	10.14	18.47	20.55	19.57	161.38
146	博时天颐债券C	12.33	34.44	20.52	18.93	111.63
147	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
148	博时恒乐债券A	6.00	16.69	20.33	-	24.44
149	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	南方7-10年国开债A	2.39	7.72	16.67	28.74	44.90
62	华泰保兴安悦	0.30	10.87	22.74	28.67	36.89
63	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
64	工银添福债券A	6.48	20.17	18.16	28.55	132.88
65	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.40	50.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	广发集丰债券A	4.38	16.76	9.11	17.96	55.65
594	工银目标收益一年定开债券C	2.55	5.60	10.86	-	55.41
595	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
596	西部利得祥盈债券A	2.42	8.24	10.09	4.88	55.39
597	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3090	1.3094	1.3057	1.3030	1.3028
累计净值(元)	1.5184	1.5188	1.5151	1.5124	1.5122

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