华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3115 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.5209

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.61亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
债券型名次	3874	548	635	700	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	17.14	22.25	-	55.64
债券型名次	485	259	150	1279	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
3873	华泰保兴久盈	0.02	0.12	0.34	0.75	0.47
3874	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
3875	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.14	0.41	0.73	0.50
3876	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.56	1.01	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南华瑞泽债券A	-0.45	1.39	-0.77	5.80	3.33
547	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99
548	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
549	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
550	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.38	-0.39	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
634	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
635	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
636	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
637	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	兴全恒裕债券A	0.02	0.52	1.44	2.29	2.30
699	格林聚享增强债券C	0.33	1.29	0.35	2.28	2.28
700	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
701	万家惠利债券C	0.06	1.11	0.65	2.28	2.01
702	景顺长城景颐尊利债券C	0.38	1.03	0.62	2.27	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
546	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
547	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39
548	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.25	0.91	0.42	3.39	2.39
549	中欧丰利债券A	0.58	1.72	0.20	2.30	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78
484	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	-	18.95
485	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
486	中欧双利债券C	7.70	10.53	13.60	-	45.03
487	中海合嘉增强收益债券A	7.69	10.56	13.10	-	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97
258	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
259	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
260	汇添富实业债债券C	9.75	17.12	22.21	-	94.60
261	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.62	17.11	16.18	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	光大保德信安诚债券C	23.59	30.47	22.40	-	48.19
149	汇添富多元收益债券A	16.07	23.16	22.38	-	160.60
150	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
151	汇添富实业债债券C	9.75	17.12	22.21	-	94.60
152	上银可转债精选债券A	20.95	31.49	22.13	-	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
1278	华泰保兴尊利债券A	8.14	18.05	23.71	-	60.60
1279	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
1280	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
1281	富国颐利纯债债券	1.40	5.69	10.43	-	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	交银纯债债券C	1.49	3.96	7.74	-	55.69
599	广发聚源债券(LOF)A	1.71	7.02	12.25	-	55.66
600	华泰保兴尊利债券C	7.70	17.14	22.25	-	55.64
601	鑫元广利定期开放	3.02	7.39	17.16	-	55.63
602	长信富安纯债半年定开债券C	1.82	4.28	7.97	-	55.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3135	1.3102	1.3093	1.3113	1.3136
累计净值(元)	1.5229	1.5196	1.5187	1.5207	1.5230

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