华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.212 0.002(0.15%)

累计净值：1.421

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.06亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
债券型名次	42	4461	625	271	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
债券型名次	166	65	141	105	641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	博时信用债券A/B	0.82	-1.91	-0.39	1.01	-0.07
41	华泰保兴尊利债券A	0.82	0.02	0.84	4.53	0.76
42	华泰保兴尊利债券C	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
43	博时信用债券C	0.81	-1.94	-0.47	0.83	-0.17
44	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.81	1.21	2.04	3.01	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	工银添利债券B	-0.08	-0.01	0.42	2.49	0.56
4460	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4461	华泰保兴尊利债券C	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
4462	华夏稳享增利6个月债券C	0.07	-0.01	0.38	1.96	0.43
4463	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.13	-0.95	0.75	1.60	0.74
624	国投瑞银顺达纯债债券	0.04	1.40	0.75	2.52	0.33
625	华泰保兴尊利债券C	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
626	景顺长城景盈双利债券A	-0.01	-1.75	0.75	1.28	0.44
627	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.14	0.37	0.75	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	淳厚益加债券C	0.16	-0.71	2.57	4.34	2.73
270	中海可转债债券C类	0.00	-7.36	-1.21	4.34	0.25
271	华泰保兴尊利债券C	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
272	兴全磐稳增利债券A	-0.45	-1.46	0.32	4.32	0.67
273	中泰安益利率债C	-0.13	1.70	0.22	4.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.03	1.05	0.60	1.93	0.65
942	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.06	0.45	0.69	1.09	0.65
943	华泰保兴尊利债券C	0.82	-0.01	0.75	4.33	0.65
944	华夏鼎润债券A	0.03	0.44	0.59	1.50	0.65
945	诺安联创顺鑫债券A	0.02	1.78	0.37	3.44	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	摩根双债增利债券C	7.89	1.40	6.21	2.85	61.96
165	中信保诚安鑫回报债券C	7.88	7.83	8.07	-	9.01
166	华泰保兴尊利债券C	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
167	南方7-10年国开债A	7.87	16.80	21.44	28.47	41.37
168	嘉实稳盛债券	7.82	2.30	7.69	7.08	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	蜂巢添盈纯债C	6.50	13.63	17.39	20.82	24.84
64	博时裕乾纯债A	7.43	13.61	16.31	20.82	45.53
65	华泰保兴尊利债券C	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
66	蜂巢添汇纯债C	2.64	13.51	21.16	25.42	31.75
67	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.29	13.50	17.37	22.81	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华夏鼎茂债券A	5.41	12.48	15.22	21.13	45.86
140	鑫元泽利	3.29	9.47	15.21	27.03	32.51
141	华泰保兴尊利债券C	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
142	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	2.36	9.66	15.18	-	27.99
143	汇添富实业债债券A	7.53	11.97	15.16	19.03	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国寿安保尊益信用纯债债券	5.75	12.23	15.90	27.16	36.33
104	鑫元泽利	3.29	9.47	15.21	27.03	32.51
105	华泰保兴尊利债券C	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
106	长城定期开放债券A	6.54	14.98	17.21	26.97	85.89
107	安信永利信用A	9.12	12.23	15.25	26.95	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	东方红6个月定开纯债	2.85	7.03	10.56	-	43.99
640	东方红收益增强债券C	14.45	9.15	10.16	19.04	43.81
641	华泰保兴尊利债券C	7.87	13.57	15.18	27.00	43.77
642	融通通宸债券	3.62	8.35	10.39	15.57	43.74
643	华安鼎丰债券发起式A	3.14	8.42	10.83	16.39	43.73

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	450.86	50882.79	8.75%
上银转债	420.06	50428.74	8.68%
浦发转债	450.00	49050.27	8.44%
重银转债	385.00	45415.55	7.81%
杭银转债	182.88	23608.84	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35588.46	6.12%
企业债	4118.37	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.210	1.208	1.206	1.204	1.202
累计净值(元)	1.419	1.418	1.416	1.413	1.411

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