华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3091 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5185

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.63亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
债券型名次	3094	4490	4252	3052	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
债券型名次	392	265	184	110	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3093	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
3094	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
3095	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3096	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.55	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4489	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34
4490	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
4491	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
4492	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	工银四季收益债券C	0.01	0.05	0.18	1.10	1.87
4251	华润元大双鑫债券A	0.66	0.88	0.18	2.71	1.89
4252	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
4253	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.04	0.18	0.65	0.82
4254	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.37	1.18	1.78
3051	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.14	1.18	1.87
3052	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
3053	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.18	0.20	1.18	1.80
3054	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	广发集裕债券C	0.00	0.07	0.07	3.37	2.20
1841	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
1842	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
1843	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1844	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.98	13.42	-	28.42
391	富国汇享三个月定期开放债券C	4.53	5.76	10.57	-	13.62
392	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
393	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31
394	兴业收益增强债券C	4.53	26.10	23.74	28.26	85.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
264	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
265	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
266	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.61	19.26	25.07	32.96	45.72
267	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	汇添富实业债债券A	4.81	22.95	21.73	26.43	104.94
183	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
184	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
185	景顺长城景盛双息收益债券A	5.96	16.99	21.42	28.43	47.57
186	富国稳健添利债券C	6.20	21.78	21.41	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.45	126.91
109	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.75	4.86	8.63	24.30	45.73
110	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
111	汇添富多元收益债券A	12.10	29.37	31.80	24.23	174.04
112	东方臻选纯债债券C	3.23	5.46	12.53	24.01	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	富国收益增强债券C	2.61	12.55	2.93	-11.29	55.53
600	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44
601	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
602	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
603	泰康丰盈债券	9.75	16.83	18.97	18.78	55.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3092	1.3086	1.3079	1.3094	1.3117
累计净值(元)	1.5186	1.5180	1.5173	1.5188	1.5211

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