华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5034

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.61亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
债券型名次	381	5382	5101	4919	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
债券型名次	5024	359	185	118	628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.09	0.04	1.08	2.90	2.35
380	华泰保兴尊利债券A	0.09	-0.94	0.09	0.61	1.23
381	华泰保兴尊利债券C	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
382	华夏鼎富债券C	0.09	-0.12	1.39	2.16	2.16
383	华夏鼎康债券A	0.09	0.07	0.87	1.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	易方达裕祥回报债券C	0.06	-0.94	-1.56	-1.38	-0.82
5381	富国双债增强债券C	-0.13	-0.95	-2.60	-2.96	-2.17
5382	华泰保兴尊利债券C	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
5383	博时恒泰债券A	0.04	-1.01	-0.24	0.35	0.44
5384	国联安添利增长债A	-0.40	-1.01	-2.33	-2.64	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	博时恒享债券A	-0.41	-0.82	-0.01	0.16	0.19
5101	华泰保兴尊利债券C	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
5102	汇添富增强收益债券A	-0.01	-0.15	-0.01	0.65	0.96
5103	嘉实稳华纯债债券A	-0.03	0.12	-0.01	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	广发聚财信用债券B	-0.16	-0.08	0.08	0.40	0.72
4918	华安添和一年债券A	0.06	-0.08	0.08	0.40	0.56
4919	华泰保兴尊利债券C	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
4920	汇添富理财60天债券E	0.00	0.06	0.18	0.40	0.40
4921	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.20	0.40	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	1.02
3918	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.30	0.92	1.02
3919	华泰保兴尊利债券C	0.09	-0.98	-0.01	0.40	1.02
3920	建信短债债券A	0.02	0.08	0.40	1.00	1.02
3921	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	1.00	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	嘉实致盈债券	0.51	5.32	9.50	16.45	27.46
5023	民生加银恒益纯债A	0.51	5.67	10.37	16.84	31.17
5024	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
5025	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.50	2.62	6.22	-	10.78
5026	财通资管积极收益债券C	0.49	4.68	4.23	7.96	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	光大保德信增利收益债券C	1.67	14.66	13.36	25.03	111.07
358	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.11	14.64	13.77	-	39.67
359	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
360	申万菱信可转债债券C	10.65	14.62	15.01	-	4.92
361	湘财鑫享债券C	5.00	14.56	8.48	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	天弘弘丰增强回报A	14.68	31.33	21.80	27.54	42.17
184	工银添福债券A	6.03	18.42	21.77	28.21	131.57
185	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
186	恒越嘉鑫债券C	7.73	20.34	21.63	20.84	23.31
187	工银瑞盈18个月定开债券	-0.26	13.95	21.53	21.73	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	富国兴利增强债券	19.83	37.90	31.76	28.38	89.81
117	博时中债5-10农发行A	1.67	9.32	16.97	28.37	41.65
118	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
119	博时转债增强债券A	30.79	53.60	37.39	28.29	152.35
120	平安增利六个月定开债A	0.95	5.37	10.12	28.22	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.56	20.75	25.10	22.00	53.61
627	华泰保兴尊合债券A	1.04	8.27	13.42	22.10	53.56
628	华泰保兴尊利债券C	0.50	14.62	21.73	28.33	53.56
629	上银慧添利债券	2.35	5.62	10.56	19.04	53.50
630	中欧鼎利债券A	14.64	25.38	16.34	12.91	53.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2974	1.2929	1.2909	1.2905	1.2903
累计净值(元)	1.5068	1.5023	1.5003	1.4999	1.4997

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