华泰保兴尊利债券C(005909)_最新动态

华泰保兴尊利债券C005909CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2968 -0.0060(-0.46%)

累计净值：1.5062

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.25亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
债券型名次	4229	729	943	1308	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
债券型名次	543	228	120	85	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4228	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
4229	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
4230	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
4231	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	富国添享一年持有期债券C	-0.46	1.23	1.81	2.51	1.20
728	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.48	1.23	1.22	1.80	1.18
729	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
730	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
731	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	长信利众(LOF)A	-0.63	1.37	1.13	2.56	1.37
942	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
943	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
944	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
945	申万菱信安泰丰利债券C	-0.61	1.25	1.13	0.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1307	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
1308	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
1309	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1310	前海联合添泽债券A	-0.88	1.52	1.57	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊利债券C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.43	1.47	4.26	5.88	1.24
858	华安添利6个月债券C	-0.20	1.27	1.36	4.35	1.24
859	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
860	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
861	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
542	鹏华丰收债券	6.95	18.24	14.71	14.27	142.27
543	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
544	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53
545	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
227	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	28.62	154.89
228	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
229	华泰柏瑞锦瑞债券A	15.23	22.21	18.67	24.27	27.98
230	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	博时信用债券C	23.06	40.91	22.78	19.12	302.15
119	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.72	65.82
120	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
121	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
122	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	南方广利回报债券A/B	37.33	54.34	34.31	35.13	164.15
84	光大保德信增利收益债券A	5.32	17.49	16.64	35.10	128.33
85	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
86	华富安享债券	20.77	33.18	15.85	35.02	77.84
87	建信转债增强债券C	28.02	46.06	23.78	34.94	274.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰保兴尊利债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
610	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	-	54.04
611	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89
612	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
613	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	-	53.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3028	1.2993	1.2960	1.2968	1.2970
累计净值(元)	1.5122	1.5087	1.5054	1.5062	1.5064

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