资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7834.51 88.11%
银行存款和结算备付金 41.30 0.46%
其他资产 1016.16 11.43%
资产总值:8891.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 10.00 1073.37 14.67%
24农发13 10.00 1016.63 13.90%
26附息国债01 10.00 1002.64 13.70%
22光大银行二级资本债01A 7.00 727.24 9.94%
25国信证券CP019 7.00 704.39 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3317.97 45.35%
国家债券 1002.64 13.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%