红土创新纯债A(009457)_最新动态

红土创新纯债A009457RED EARTH INNOVATION PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0950 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

红土创新纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王雅倩

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

红土创新纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
债券型名次	2338	2879	3313	3599	3860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
债券型名次	3650	3344	2693	1760	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红土创新纯债A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
2337	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
2338	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
2339	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
2340	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红土创新纯债A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2878	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2879	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
2880	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
2881	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红土创新纯债A一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.86	1.53
3312	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3313	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
3314	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
3315	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红土创新纯债A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.14	0.39	0.77	1.34
3598	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
3599	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
3600	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3601	建信中短债纯债债券C	0.06	0.17	0.37	0.77	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红土创新纯债A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3859	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3860	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28
3861	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.17	0.37	0.72	1.28
3862	鹏华丰诚债券C	-0.14	-0.19	-0.18	-0.11	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红土创新纯债A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47
3649	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
3650	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3651	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3652	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红土创新纯债A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
3343	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
3344	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3345	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
3346	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红土创新纯债A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2692	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2693	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2694	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
2695	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红土创新纯债A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1759	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1760	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
1761	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
1762	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红土创新纯债A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2604	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2605	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2606	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
2607	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	18.26%
26国开03	10.00	1012.29	17.95%
25农发15	10.00	1005.43	17.83%
26附息国债09	10.00	1001.65	17.76%
26国债09	7.00	701.15	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3047.45	54.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0949	1.0948	1.0946	1.0940	1.0938
累计净值(元)	1.1989	1.1988	1.1986	1.1980	1.1978

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