财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.36 |
5.50 |
55.02 |
1.02 |
610.31 |
| 本期利润(万元) |
61.12 |
0.76 |
37.37 |
-19.30 |
531.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
281.49 |
0.00 |
463.01 |
0.00 |
393.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3852.90 |
4708.38 |
6979.52 |
6952.06 |
6706.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
19.66 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
18.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.92 |
49.80 |
300.67 |
12.59 |
37.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9284.94 |
22179.77 |
71141.85 |
24913.15 |
178021.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9284.94 |
22179.77 |
71141.85 |
24913.15 |
178021.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
4.58 |
14.57 |
5.18 |
35.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
1.53 |
4.86 |
1.73 |
11.94 |
| 资产总计(万元) |
9320.70 |
24770.08 |
72390.49 |
24943.43 |
183208.94 |
| 负债合计(万元) |
97.71 |
6630.66 |
295.07 |
28.32 |
40464.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9222.99 |
18139.42 |
72095.42 |
24915.11 |
142744.33 |
| 未分配利润(万元) |
673.90 |
1223.01 |
4417.62 |
856.52 |
1605.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
4.96 |
1.48 |
0.79 |
10.73 |
| 投资收益(万元) |
455.39 |
323.86 |
2678.11 |
1510.46 |
3014.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.37 |
-246.15 |
-229.57 |
-427.86 |
101.91 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
3.31 |
1.35 |
0.62 |
6.66 |
| 收入合计(万元) |
203.10 |
85.98 |
2451.37 |
1084.00 |
3134.27 |
| 管理人报酬(万元) |
71.60 |
52.41 |
117.26 |
65.42 |
317.34 |
| 托管费(万元) |
23.87 |
17.47 |
39.09 |
21.81 |
105.78 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
10.54 |
21.22 |
12.80 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
186.58 |
128.99 |
366.62 |
216.02 |
1061.49 |
| 利润总额(万元) |
16.53 |
-43.01 |
2084.75 |
867.98 |
2072.77 |
| 净利润(万元) |
16.53 |
-43.01 |
2084.75 |
867.98 |
2072.77 |
