资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1088204.50 99.81%
银行存款和结算备付金 2091.91 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1090296.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2860.00 289291.73 35.09%
24国开14 2520.00 253488.34 30.74%
20进出07 1706.00 173426.73 21.03%
17进出03 1310.00 134144.13 16.27%
24农发03 1020.00 102776.97 12.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1088204.50 131.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%