财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.24 |
0.06 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.24 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.51 |
13.45 |
13.39 |
13.33 |
13.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
15.84 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
13.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2091.91 |
2063.13 |
2028.07 |
2090.00 |
2075.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.56 |
103.84 |
99.42 |
102.39 |
99.13 |
| 应付托管费(万元) |
33.85 |
34.61 |
33.14 |
34.13 |
33.04 |
| 资产总计(万元) |
1090296.41 |
1094442.66 |
918380.73 |
932281.55 |
814849.03 |
| 负债合计(万元) |
265778.50 |
278592.10 |
111269.40 |
125613.87 |
11243.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
824517.90 |
815850.56 |
807111.34 |
806667.68 |
803605.36 |
| 未分配利润(万元) |
26399.22 |
17731.87 |
8992.66 |
8549.05 |
5486.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11444.39 |
21452.53 |
10308.82 |
19975.01 |
9620.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.27 |
145.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.88 |
11.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11444.39 |
21452.53 |
10308.82 |
20132.16 |
9777.83 |
| 管理人报酬(万元) |
610.05 |
1214.98 |
601.39 |
1208.10 |
599.61 |
| 托管费(万元) |
203.35 |
404.99 |
200.46 |
402.70 |
199.87 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.80 |
11.07 |
22.30 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
2777.04 |
4288.52 |
1884.03 |
2773.51 |
1148.11 |
| 利润总额(万元) |
8667.35 |
17164.01 |
8424.79 |
17358.65 |
8629.72 |
| 净利润(万元) |
8667.35 |
17164.01 |
8424.79 |
17358.65 |
8629.72 |
