华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C008490HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.119

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡中原

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.2 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
债券型名次	4216	3992	2847	3955	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.21	8.64	-	12.46
债券型名次	4935	3699	2359	2839	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
4215	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
4216	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
4217	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
4218	华商鸿悦纯债债券	0.03	0.23	0.74	1.69	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
3991	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
3992	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
3993	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.41	1.08	2.39
3994	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.20	0.50	1.02	2.34
2846	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67
2847	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
2848	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.23	0.50	1.02	2.02
2849	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3954	华安众享180天持有期中短债C	0.05	0.22	0.32	0.96	2.54
3955	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
3956	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	0.96	2.19
3957	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
5003	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.75	1.63
5004	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
5005	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
5006	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.40	1.30	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45
4934	华安沣裕债券A	1.94	2.31	0.00	-	2.34
4935	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
4936	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51
4937	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	海富通瑞利债券	2.63	5.21	7.98	14.13	27.95
3698	宏利淘利债券A	2.81	5.21	7.46	21.25	65.72
3699	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
3700	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18
3701	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	5.21	8.28	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.13	6.88	8.65	-	9.27
2358	德邦短债A	3.22	6.76	8.64	-	14.03
2359	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
2360	交银纯债债券C	3.03	6.27	8.64	16.70	51.55
2361	中加穗盈纯债债券	3.76	6.00	8.64	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
2838	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2839	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
2840	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
2841	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
3174	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.53	5.87	10.41	-	12.46
3175	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
3176	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
3177	安信资管瑞元添利B	2.20	6.11	7.70	-	12.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2860.00	292688.24	36.23%
20进出07	1706.00	177149.56	21.93%
17进出03	1310.00	139344.17	17.25%
24农发03	830.00	84286.75	10.43%
24国开13	790.00	80117.73	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906507.06	112.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.010
累计净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.117

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