资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2867.13 16.97%
债券 10171.30 60.21%
银行存款和结算备付金 1848.01 10.94%
其他资产 2006.31 11.88%
资产总值:16892.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.20 1632.23 11.17%
26国债01 15.60 1564.12 10.70%
25国债14 10.00 1013.82 6.94%
23CMGYK3 9.00 916.64 6.27%
24粤财01 8.70 882.12 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5219.04 35.71%
企业债 4103.06 28.08%
金融债券 849.20 5.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 6.57 208.27 1.43%
泰格医药 300347 3.17 170.64 1.17%
博源化工 000683 18.92 159.12 1.09%
兴发集团 600141 4.72 157.55 1.08%
新和成 002001 4.44 153.40 1.05%
宁德时代 300750 0.37 148.63 1.02%
三环集团 300408 2.53 133.71 0.91%
南微医学 688029 1.76 126.98 0.87%
福斯特 603806 7.03 123.38 0.84%
圣农发展 002299 5.90 104.43 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 16.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
房地产业 0.00 0.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.18 23.05 1.51%
景津装备 603279 0.80 17.35 1.14%
凌霄泵业 002884 0.80 15.36 1.01%
贵州茅台 600519 0.01 14.67 0.96%
美亚光电 002690 0.80 13.20 0.86%
春秋航空 601021 0.20 11.27 0.74%
兖矿能源 600188 0.50 11.37 0.74%
广汇能源 600256 1.00 6.70 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.48%
采矿业 0.00 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.74%