华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.0841

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：0.67亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
债券型名次	359	297	1711	3904	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.18	3.40	-	8.41
债券型名次	2119	2771	5090	3678	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	海富通集利债券	0.43	2.86	1.50	4.30	4.06
358	华润元大双鑫债券A	0.43	1.51	-0.12	-0.29	0.54
359	华泰紫金丰睿债券发起A	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
360	汇添富多元收益债券C	0.43	4.81	5.26	5.71	5.10
361	南方振元债券发起C	0.43	1.70	0.76	1.78	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时宏观回报债券C	0.45	3.11	2.12	3.44	3.64
296	万家家瑞债券C	0.47	3.09	3.40	5.66	5.14
297	华泰紫金丰睿债券发起A	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
298	华泰紫金丰睿债券发起C	0.42	3.05	0.71	0.65	0.57
299	山西证券裕享增强发起式A	0.25	3.03	3.21	1.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华宝宝怡债券	-0.03	0.22	0.81	1.29	1.19
1710	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	0.25	0.81	1.35	1.26
1711	华泰紫金丰睿债券发起A	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
1712	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.29	0.81	1.31	1.22
1713	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.03	0.38	0.81	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	红土创新纯债A	-0.02	0.16	0.45	0.87	0.57
3903	红土创新纯债C	-0.02	0.16	0.45	0.87	0.57
3904	华泰紫金丰睿债券发起A	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
3905	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
3906	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	国泰鑫裕纯债债券	-0.08	0.28	0.58	0.77	0.72
4190	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72
4191	华泰紫金丰睿债券发起A	0.43	3.08	0.81	0.87	0.72
4192	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.53	0.33	0.31	0.72
4193	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.16	0.51	0.89	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	东兴兴源债券C	2.18	4.89	5.33	-	5.02
2118	国泰瑞泰纯债债券	2.18	5.59	10.43	-	17.26
2119	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
2120	华夏鼎成一年定开债券	2.18	5.34	12.84	-	16.50
2121	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.37	8.90	16.60	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	德邦锐泓债券A	2.40	5.18	9.01	18.00	24.28
2770	华宝政金债债券	0.89	5.18	8.08	14.26	20.48
2771	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
2772	华夏鼎富债券C	2.27	5.18	7.81	14.02	16.50
2773	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.98	5.18	10.30	18.65	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	鹏华创兴增利债券D	1.52	6.15	3.43	-	3.83
5089	万家稳健增利债券C	3.72	2.63	3.41	10.69	98.80
5090	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
5091	中加颐合纯债债券C	1.16	2.15	3.38	-	3.89
5092	平安双季增享6个月持有债券C	4.33	4.20	3.37	-1.10	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.38	10.03	-	19.29
3677	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.86	9.20	-	17.82
3678	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
3679	华泰紫金丰睿债券发起C	1.74	4.31	2.13	-	6.25
3680	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
4873	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.14	5.51	-	8.41
4874	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
4875	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.07	0.00	-	8.41
4876	博时富耀一年定开债发起式	0.85	4.78	0.00	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.20	1632.23	11.17%
26国债01	15.60	1564.12	10.70%
25国债14	10.00	1013.82	6.94%
23CMGYK3	9.00	916.64	6.27%
24粤财01	8.70	882.12	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4103.06	28.08%
金融债券	849.20	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0795	1.0793	1.0749	1.0739	1.0738
累计净值(元)	1.0795	1.0793	1.0749	1.0739	1.0738

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