华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁作栋

基金规模：0.81亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
债券型名次	5318	5210	5115	4815	5139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
债券型名次	5151	5183	4956	3614	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	先锋博盈纯债A	-1.77	-2.89	-3.77	-4.43	-2.82
5317	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5318	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5319	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47
5320	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84
5209	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5210	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5211	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66
5212	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5114	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5115	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5116	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
5117	新华丰利债券A	-0.90	-1.76	-2.95	-2.64	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-1.11	-0.99	-1.11	-0.12
4814	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4815	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
4816	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06
4817	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	格林聚享增强债券A	-1.31	-1.65	-1.90	-3.74	-1.83
5138	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
5139	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5140	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83
5141	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20
5150	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
5151	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5152	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08
5153	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	创金合信聚鑫债券A	-2.09	1.81	0.06	-3.55	-6.66
5182	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90
5183	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5184	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
5185	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4955	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
4956	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
4957	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4958	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3613	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
3614	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
3615	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	3.48	3.22
3616	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.47	4.38	6.56	3.47	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5167	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
5168	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5169	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5170	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2617.18	10.85%
25国债19	25.90	2617.18	10.85%
26国债01	20.50	2063.29	8.55%
26国债01	20.50	2063.29	8.55%
23鄂交K2	13.30	1385.12	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8202.41	33.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0661	1.0687	1.0715	1.0758	1.0736
累计净值(元)	1.0661	1.0687	1.0715	1.0758	1.0736

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