华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0031(0.29%)

累计净值：1.0717

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：1.24亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
债券型名次	337	5286	5227	5351	5411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.46	0.70	-	6.86
债券型名次	4875	3656	5127	3660	5078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
336	光大保德信安诚债券A	0.31	-0.01	1.04	9.01	5.72
337	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
338	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84
339	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.46	0.48	2.79	1.46
5285	华安沣信债券C	0.13	-0.46	-0.62	0.13	0.04
5286	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
5287	嘉实稳固收益债券C	0.22	-0.46	-1.34	0.37	0.23
5288	金鹰持久增利(LOF)C	0.48	-0.46	-1.34	3.89	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华安乾煜债券发起式C	0.09	-0.55	-0.75	0.09	0.02
5226	汇安嘉诚债券A	0.95	0.39	-0.75	4.79	2.93
5227	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
5228	汇泉安盈回报债券C	-0.25	-0.92	-0.76	0.42	-0.22
5229	招商安阳债券A	-0.02	-0.37	-0.77	-0.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.18	0.59	-0.23	0.34
5350	华安稳定收益债券A	0.12	0.38	0.61	-0.24	0.55
5351	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
5352	农银增强收益债券C	0.11	-0.35	-1.22	-0.24	-0.31
5353	汇安信利债券C	0.02	-0.53	-0.50	-0.26	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5410	新华增盈回报债券	0.08	0.40	-1.43	-0.61	-0.71
5411	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
5412	工银双盈债券A	0.45	0.69	-2.36	-2.41	-0.74
5413	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.23	-2.24	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	国泰嘉睿纯债债券C	0.91	6.85	13.01	-	13.09
4874	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	17.20	19.57
4875	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
4876	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4877	鑫元兴利定期开放债券	0.91	4.47	8.78	16.47	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.02	4.46	9.40	-	11.23
3655	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.46	9.15	20.50	77.92
3656	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
3657	嘉实稳元纯债债券C	1.79	4.46	8.07	-	12.74
3658	民生加银睿通3个月定开发起式	2.50	4.46	7.13	13.68	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	前海联合添利债券A	-2.01	1.54	0.85	6.46	21.61
5126	前海联合添利债券C	-2.01	1.52	0.81	5.83	24.07
5127	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
5128	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5129	创金合信怡久回报债券C	0.50	-0.10	0.67	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	创金合信双季享6个月持有期A	2.03	4.44	10.28	-	19.14
3659	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.91	9.46	-	17.69
3660	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
3661	华泰紫金丰睿债券发起C	0.49	3.61	-0.52	-	4.76
3662	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
5077	工银恒享纯债债券C	1.48	4.22	0.00	-	6.86
5078	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
5079	中信建投双鑫债券C	3.90	7.62	7.67	-	6.82
5080	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.86	0.00	-	6.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
24昆山国创MTN001	10.00	1057.31	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.42	41.00%
企业债	152.27	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0686	1.0692	1.0663	1.0653	1.0622
累计净值(元)	1.0686	1.0692	1.0663	1.0653	1.0622

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