华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.0981

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁作栋

基金规模：0.81亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
债券型名次	5295	5024	217	620	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.02	4.42	-	9.39
债券型名次	2406	1364	5049	3764	4739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	博时可转债ETF	-0.41	-1.49	-3.39	-4.42	1.17
5294	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	0.08	0.16	0.33	1.58
5295	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
5296	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
5297	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16
5023	国金惠诚A	-0.18	-1.26	-2.56	-2.05	-0.38
5024	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
5025	新华丰利债券C	-0.32	-1.26	-1.46	-0.61	0.71
5026	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	天弘多元增利债券C	-0.09	2.50	1.34	2.70	3.99
216	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
217	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
218	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89
219	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
619	华安安和债券A	0.02	0.26	0.84	1.92	2.25
620	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
621	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
622	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64
2417	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
2418	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
2419	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
2420	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.15	0.60	1.47	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
2405	华安稳固收益债券C	2.05	4.43	8.59	10.41	100.26
2406	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
2407	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	3.97	6.97	-	12.72
2408	嘉合磐辉纯债C	2.05	4.95	7.98	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81
1363	中融益泓90天滚动持有债券A	2.87	6.03	10.50	-	14.98
1364	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
1365	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1366	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.25	4.42	-	4.81
5048	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.36	4.42	-	4.79
5049	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
5050	工银瑞益债券C	1.75	2.44	4.41	10.71	11.25
5051	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	3.76	9.38	-	19.91
3763	创金合信双季享6个月持有期C	1.75	3.24	8.56	-	18.36
3764	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
3765	华泰紫金丰睿债券发起C	1.62	5.15	3.15	-	7.11
3766	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	中融恒润纯债A	1.20	3.47	7.00	-	9.41
4738	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.69	-	9.40
4739	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
4740	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.33	4.27	7.25	-	9.39
4741	南方达元债券C	4.59	10.49	9.58	-	9.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	25.90	2617.18	10.85%
26国债01	20.50	2063.29	8.55%
23鄂交K2	13.30	1385.12	5.74%
26国债09	13.00	1302.14	5.40%
25铁道05	12.40	1267.13	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8202.41	33.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0939	1.0984	1.0912	1.0956	1.0885
累计净值(元)	1.0939	1.0984	1.0912	1.0956	1.0885

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