华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：1.24亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
债券型名次	4540	5362	4860	4139	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	10.29	1.00	-	7.58
债券型名次	3312	897	5004	3645	4927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华安全球美元收益债券C	-0.09	-0.93	-1.18	-0.09	-0.68
4539	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4540	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4541	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45
4542	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
5361	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5362	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
5363	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5364	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4859	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
4860	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4861	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4862	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
4138	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
4139	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4140	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.06
4141	嘉实纯债债券C	0.07	0.29	0.32	0.48	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	-0.01	-0.30	-0.22	-0.05
5392	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
5393	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
5394	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
5395	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.04	28.97
3311	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.61	26.37
3312	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
3313	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.29	32.09
3314	汇添富稳利60天短债C	1.37	3.87	6.96	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
896	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56
897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
898	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60
899	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.05	10.53
5003	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.99	0.01	1.04	-	0.86
5004	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
5005	格林泓利增强债券A	2.07	12.72	0.95	1.48	2.91
5006	前海开源可转债债券	21.68	24.94	0.95	33.36	106.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42
3644	创金合信双季享6个月持有期C	1.51	4.57	10.22	-	17.04
3645	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
3646	华泰紫金丰睿债券发起C	0.93	9.40	-0.22	-	5.55
3647	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
4926	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.49	6.23	-	7.59
4927	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
4928	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4929	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	15.99%
19国开10	10.00	1085.10	8.67%
24昆山国创MTN001	10.00	1057.31	8.45%
24郑州建投MTN001	10.00	1049.24	8.39%
24浙商银行小微债01	10.00	1027.84	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.42	41.00%
企业债	152.27	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0770	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768
累计净值(元)	1.0770	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768

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