华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：查晓磊

基金规模：0.67亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
债券型名次	196	220	515	1836	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.73	5.57	-	9.21
债券型名次	1380	2122	4850	3666	4762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	信诚稳悦C	0.46	0.93	3.53	4.50	5.41
195	鑫元聚鑫收益增强D	0.46	1.17	4.28	6.34	5.08
196	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
197	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	1.17	4.28	6.35	5.08
198	鑫元聚鑫收益增强C	0.45	1.13	4.18	6.13	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	信澳信用债债券A	0.07	1.73	0.37	8.59	5.79
219	鹏华畅享债券A	0.25	1.71	2.29	5.20	4.25
220	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
221	嘉实稳固收益债券A	0.25	1.69	0.99	3.99	2.84
222	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.06	1.69	1.05	5.26	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	富国丰利增强债券	0.01	1.25	1.35	5.77	4.56
514	国泰聚享纯债债券	0.07	0.39	1.35	1.87	1.86
515	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
516	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.15	0.57	1.35	1.66	1.73
517	信诚景瑞A	0.13	0.52	1.35	1.80	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	1.08	1.60	1.55
1835	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.26	0.89	1.60	1.53
1836	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
1837	华夏鼎佳债券A	0.10	0.36	1.03	1.60	1.47
1838	华夏中债3-5年政金债指数C	0.12	0.41	1.06	1.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	宏利淘利债券C	0.06	0.21	0.89	1.50	1.47
1994	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.92	1.63	1.47
1995	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	1.70	1.35	1.60	1.47
1996	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47
1997	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.39	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.94	9.80	-	12.66
1379	华富恒盛纯债债券A	2.82	6.05	10.37	18.21	26.36
1380	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
1381	汇安嘉汇纯债债券A	2.82	6.03	14.20	24.39	50.38
1382	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	恒生前海恒润纯债C	2.22	5.73	0.00	-	7.49
2121	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.20	40.25
2122	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
2123	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.73	10.35	19.12	39.10
2124	鹏华丰泰定期开放债券A	1.50	5.73	8.87	15.45	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
4849	宝盈聚丰两年定开债券C	1.31	3.42	5.57	-	18.35
4850	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
4851	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4852	中银证券安灏债券A	1.35	3.63	5.57	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.36	9.89	-	19.55
3665	创金合信双季享6个月持有期C	1.78	3.83	9.07	-	18.06
3666	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
3667	华泰紫金丰睿债券发起C	2.38	4.86	4.28	-	7.01
3668	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
4761	中邮睿泽一年持有债券A	4.11	9.70	7.85	-	9.22
4762	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
4763	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4764	兴华安丰纯债A	1.77	3.70	6.41	-	9.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.20	1632.23	11.17%
26国债01	15.60	1564.12	10.70%
25国债14	10.00	1013.82	6.94%
23CMGYK3	9.00	916.64	6.27%
24粤财01	8.70	882.12	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4103.06	28.08%
金融债券	849.20	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：中国工商...

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07-18华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...
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05-16华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0920	1.0872	1.0799	1.0849	1.0852
累计净值(元)	1.0920	1.0872	1.0799	1.0849	1.0852

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