华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.042

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鹏飞

基金规模：0.14亿元

华泰紫金丰睿债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
债券型名次	1122	4938	1019	4154	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
债券型名次	1650	4578	5169	3585	4975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
1121	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.17	-0.04	1.21	3.40
1122	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
1123	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93
1124	汇安信利债券A	0.12	0.86	2.28	1.69	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	红土创新添利债券C	0.10	0.07	0.07	0.81	2.73
4937	华安添利6个月债券C	0.23	0.07	4.95	1.56	5.81
4938	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
4939	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4940	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
1018	平安双季增享6个月持有债券A	0.16	0.37	1.44	-0.34	0.79
1019	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
1020	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	0.69	1.43	2.62	2.70
1021	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	宏利交利债券C	0.02	0.20	0.40	0.91	2.01
4153	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.17	0.46	0.91	2.15
4154	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
4155	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36
4156	华宸未来稳健添盈债券A	-0.39	-0.66	5.43	0.91	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金丰睿债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1233	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
1234	华泰紫金丰睿债券发起A	0.12	0.07	1.43	0.91	3.94
1235	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
1236	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	红土创新纯债C	4.27	6.89	10.09	-	15.97
1649	华安证券聚赢一年持有B	4.27	9.63	13.82	-	19.59
1650	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
1651	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.27	7.25	10.19	-	10.25
1652	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
4577	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
4578	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
4579	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00
4580	华泰柏瑞信用增利债券A	0.27	1.33	10.09	21.37	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	华夏鼎清债券A	2.50	1.28	-0.26	-	2.70
5168	汇添富双利增强债券A	1.65	0.67	-0.27	6.69	57.65
5169	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
5170	银河增利债券A	3.89	2.01	-0.32	8.79	91.25
5171	光大阳光添利债券C	0.29	2.70	-0.40	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
3584	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
3585	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
3586	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金丰睿债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.49	0.00	0.00	-	4.25
4974	申万菱信安泰景利纯债	3.94	0.00	0.00	-	4.25
4975	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
4976	中融泓安3个月定开债券A	3.90	0.00	0.00	-	4.24
4977	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.21	5.63	-3.52	-4.36	4.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建银03	1.50	151.66	8.51%
24湖南01	1.30	135.16	7.58%
北京1508	1.20	123.43	6.92%
广东1808	1.20	122.83	6.89%
22深投01	1.00	104.60	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1014.88	56.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.041	1.042
累计净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.041	1.042

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