华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_规模评级

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	0.70	1.26	1.24	3.21	5.40	5.40
季度净申购	916.84	-5162.36	199.74	-18014.95	-20020.68	-0.84	47980.71
总份额	7283.67	6366.83	11529.19	11329.46	29344.41	49365.09	49365.93
季度总申购份额	1846.98	4889.81	213.48	1.86	1.43	8.14	47981.01
季度总赎回份额	930.14	10052.17	13.74	18016.81	20022.11	8.98	0.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3770	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3771	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3772	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3773	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3774	大成可转债增强债券	0.80	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
3775	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3776	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3777	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3778	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3779	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3780	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3781	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3782	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3783	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3765	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
3766	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3767	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.85	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
3768	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3769	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
3770	海富通策略收益债券C	0.78	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3771	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3772	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
3773	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3774	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
3775	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
3776	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3777	新华鼎利债券A	0.86	7090.38	6745.48	6926.51	181.03
3778	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1500	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
1501	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1502	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
1503	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
1504	国泰上证5年期国债ETF	51.30	3635.63	921.00	1790.00	869.00
1505	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
1506	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1507	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1508	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1509	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1510	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
1511	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1512	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1513	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
2476	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2477	中金金利A	20.24	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
2478	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
2479	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2480	海富通纯债债券A	7.32	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2481	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2482	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
2483	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
2484	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
2485	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2486	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2487	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
2488	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
2489	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	1114.47	2060.97	946.50
2892	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
2893	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2894	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2895	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
2896	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2897	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
2898	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
2899	民生加银鑫享债券D	0.49	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
2900	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2901	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2902	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2903	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
2904	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
2905	南方纯元A	4.78	45396.34	39062.63	39970.21	907.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

124

929773.6900

95.20%

4.80%

2025-06-30

136

2157677.0500

98.74%

1.26%

2024-12-31

142

3476473.8100

99.21%

0.79%

2024-06-30

144

97130.3900

71.50%

28.50%

2023-12-31

163

90781.8800

67.58%

32.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	124	929773.6900	10975.39	95.20	553.81	4.80
2025-06-30	136	2157677.0500	28975.39	98.74	369.02	1.26
2024-12-31	142	3476473.8100	48975.39	99.21	390.54	0.79
2024-06-30	144	97130.3900	1000.05	71.50	398.63	28.50
2023-12-31	163	90781.8800	1000.05	67.58	479.70	32.42

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