华泰紫金丰睿债券发起A(011492)_规模评级

华泰紫金丰睿债券发起A011492HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	0.70	1.26	1.24	3.21	5.40	5.40
季度净申购	916.84	-5162.36	199.74	-18014.95	-20020.68	-0.84	47980.71
总份额	7283.67	6366.83	11529.19	11329.46	29344.41	49365.09	49365.93
季度总申购份额	1846.98	4889.81	213.48	1.86	1.43	8.14	47981.01
季度总赎回份额	930.14	10052.17	13.74	18016.81	20022.11	8.98	0.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平

3768	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3769	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3770	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3771	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3772	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3773	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
3774	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3775	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3776	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3777	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3778	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3779	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3780	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3781	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3782	大成可转债增强债券	0.79	3951.63	-527.77	745.23	1273.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平

3765	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3766	广发可转债债券E	1.47	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
3767	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.93	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3768	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.82	7323.43	5129.66	7596.46	2466.80
3769	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3770	博时安诚3个月定开债A	0.82	7305.35	1031.72	2014.78	983.06
3771	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3772	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3773	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.82	7230.33	2801.39	4103.02	1301.63
3774	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3775	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
3776	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
3777	鑫元恒鑫收益增强D	0.76	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
3778	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
3779	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
1390	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1391	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
1392	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1393	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
1394	国泰上证5年期国债ETF	51.24	3635.63	921.00	1790.00	869.00
1395	工银双债LOF	0.70	6563.85	918.77	1456.70	537.93
1396	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1397	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1398	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1399	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1401	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1402	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03
2402	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.73	6542.62	1751.73	1874.29	122.57
2403	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2404	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
2405	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2406	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2407	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2408	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
2409	诺安增利债券B	0.30	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
2410	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
2411	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2412	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2413	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-561.71	1827.97	2389.68
2414	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-4404.46	1825.72	6230.19
2415	泰康长江经济带债券A	5.59	52948.58	1798.93	1803.93	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰紫金丰睿债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平

2856	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2857	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.72	14837.80	1114.47	2060.97	946.50
2858	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
2859	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2860	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2861	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2862	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
2863	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
2864	民生加银鑫享债券D	0.47	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
2865	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2866	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-920.53	2.08	922.61
2867	民生加银转债优选C	0.97	12781.83	-706.38	214.47	920.85
2868	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
2869	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2870	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

124

929773.6900

95.20%

4.80%

2025-06-30

136

2157677.0500

98.74%

1.26%

2024-12-31

142

3476473.8100

99.21%

0.79%

2024-06-30

144

97130.3900

71.50%

28.50%

2023-12-31

163

90781.8800

67.58%

32.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	124	929773.6900	10975.39	95.20	553.81	4.80
2025-06-30	136	2157677.0500	28975.39	98.74	369.02	1.26
2024-12-31	142	3476473.8100	48975.39	99.21	390.54	0.79
2024-06-30	144	97130.3900	1000.05	71.50	398.63	28.50
2023-12-31	163	90781.8800	1000.05	67.58	479.70	32.42

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