资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6878.58 16.37%
债券 34039.47 81.01%
银行存款和结算备付金 1052.61 2.50%
其他资产 50.77 0.12%
资产总值:42021.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 23.00 2319.91 5.87%
25建行二级资本债01BC 20.00 2049.26 5.18%
25招商银行永续债01BC 20.00 2047.67 5.18%
18中国信达债01 10.00 1089.22 2.76%
18中国信达债02 10.00 1086.93 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23652.16 59.84%
国家债券 2319.91 5.87%
可转债 1929.31 4.88%
企业债 1742.83 4.41%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 3.51 384.83 0.97%
源杰科技 688498 0.24 385.02 0.97%
振华股份 603067 9.00 362.25 0.92%
洛阳钼业 603993 21.08 355.83 0.90%
天孚通信 300394 1.20 312.92 0.79%
三祥新材 603663 6.77 292.73 0.74%
杭齿前进 601177 20.36 281.99 0.71%
兴业银锡 000426 8.81 277.51 0.70%
天承科技 688603 2.21 245.92 0.62%
福晶科技 002222 4.00 242.56 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 13.18%
采矿业 0.06 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.98%
金融业 0.02 0.55%
建筑业 0.02 0.52%
批发和零售业 0.01 0.37%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 0.83 418.67 1.05%
振华股份 603067 9.00 416.61 1.04%
天孚通信 300394 1.26 381.38 0.96%
福晶科技 002222 4.00 369.12 0.93%
洛阳钼业 603993 21.08 369.95 0.93%
九号公司 689009 9.10 347.15 0.87%
东山精密 002384 1.29 338.43 0.85%
菲利华 300395 2.42 323.63 0.81%
兴业银锡 000426 8.81 290.38 0.73%
浙江荣泰 603119 4.00 265.36 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 13.92%
采矿业 0.07 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.25%
金融业 0.02 0.52%
建筑业 0.02 0.48%
批发和零售业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%