恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.2277

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.07亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
债券型名次	186	578	5109	816	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.52	19.58	20.20	-	22.77
债券型名次	389	209	148	3628	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	新华增怡债券E	0.53	0.79	-0.95	0.83	0.56
185	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06
186	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
187	华安可转债债券B	0.52	-0.98	0.71	4.56	3.00
188	华夏鼎沛债券C	0.52	0.16	-4.11	-3.99	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	广发景华纯债C	0.10	0.57	1.22	1.64	1.23
577	恒生前海恒裕债券C	0.08	0.57	0.61	1.20	0.65
578	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
579	华安鼎丰债券发起式C	0.13	0.57	0.87	1.05	0.85
580	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5108	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.13	-1.85	-0.20	2.05	-0.30
5109	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
5110	汇添富双鑫添利债券A	0.30	0.36	-0.20	2.15	0.83
5111	湘财鑫享债券A	0.58	0.72	-0.20	1.76	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.66	1.43	2.21	1.61
815	工银添利债券A	0.11	0.43	1.11	2.21	1.65
816	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
817	鹏华稳健增利债券C	0.41	0.82	0.88	2.21	2.06
818	兴全恒鑫债券C	0.08	0.52	1.04	2.21	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1810	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.55	0.85	1.46	1.07
1811	恒越嘉鑫债券A	0.52	0.57	-0.20	2.21	1.07
1812	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.41	1.01	1.74	1.07
1813	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
388	招商信用增强债券C	8.53	14.18	16.92	23.86	33.01
389	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
390	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
391	前海开源弘丰债券C	8.52	13.47	13.42	10.89	63.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	富国双利增强债券C	12.21	19.74	15.73	-	11.66
208	广发集嘉债券A	13.42	19.65	16.51	29.40	62.59
209	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
210	汇添富多元收益债券C	13.95	19.55	18.79	23.82	143.00
211	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.44	19.33	9.82	11.15	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	光大保德信信用添益债券C	27.37	44.09	20.30	54.87	196.11
147	嘉实稳宏债券A	33.08	35.63	20.29	40.17	86.34
148	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
149	华安可转债债券B	15.06	28.76	20.19	46.16	113.10
150	华宝双债增强债券A	15.94	21.52	20.19	-	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
3627	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56
3628	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
3629	恒越嘉鑫债券C	8.29	19.09	19.46	-	21.51
3630	南华瑞利债券A	2.23	6.71	11.09	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中融恒裕纯债C	1.14	3.95	7.11	13.42	22.78
2259	广发汇优66个月定期开放债券	1.59	5.19	9.03	-	22.77
2260	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77
2261	泰康安惠纯债债券C	1.86	4.10	7.40	14.90	22.77
2262	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.81	9.06	16.97	22.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2212	1.2213	1.2167	1.2195	1.2028
累计净值(元)	1.2212	1.2213	1.2167	1.2195	1.2028

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