恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2469 0.0106(0.86%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.76亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
债券型名次	163	222	467	630	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
债券型名次	389	210	172	337	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	中银转债增强债券B	0.87	3.51	-0.93	3.96	4.00
162	博时恒耀债券C	0.86	3.41	2.99	7.98	4.95
163	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
164	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
165	银河通利债券(LOF)	0.86	6.62	3.55	8.85	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	南方多利增强债券A	0.52	3.94	2.28	5.85	5.25
221	江信祺福C	0.61	3.92	3.06	2.95	3.44
222	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
223	南方多利增强债券C	0.50	3.90	2.20	5.69	5.14
224	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	博时中债5-10农发行C	-0.09	0.42	1.38	1.67	2.15
466	国泰金龙债券A	0.03	0.70	1.38	1.98	1.83
467	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
468	金鹰持久增利(LOF)C	1.05	5.64	1.38	3.96	4.18
469	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国裕利债券A	0.33	2.22	1.58	2.43	2.66
629	富国裕利债券E	0.33	2.23	1.58	2.43	2.66
630	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
631	前海开源弘泽债券A	0.16	1.10	0.92	2.43	2.15
632	申万菱信安泰丰利债券C	-0.04	1.35	1.14	2.43	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	景顺长城景盛双息收益债券C	0.24	1.48	1.31	3.52	2.66
529	光大保德信晟利债券A	-0.03	1.00	-1.39	1.75	2.65
530	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
531	汇添富双颐债券A	0.35	1.42	1.51	3.12	2.65
532	景顺长城景颐双利债券A类	0.16	1.55	0.69	2.65	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	天弘多元增利债券C	9.18	13.32	13.07	-	15.08
388	长信先优债券A	9.17	11.03	10.92	17.08	52.30
389	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
390	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
391	西部利得汇逸债券C	9.14	12.61	12.90	18.20	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	富国稳健双盈债券发起式A	13.68	20.21	16.21	-	16.78
209	富国稳健双盈债券发起式C	13.67	20.18	16.18	-	16.68
210	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
211	富国双利增强债券A	13.11	20.03	20.38	-	14.23
212	富国双利增强债券C	13.10	20.01	20.34	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华宝双债增强债券A	17.81	22.00	22.85	28.94	28.97
171	交银强化回报A/B	16.06	22.39	22.83	15.34	65.80
172	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
173	中银证券安弘债券A	17.40	25.68	22.81	21.63	50.15
174	华富安鑫债券	16.89	29.14	22.79	15.86	88.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	招商安庆债券	11.02	14.44	20.61	24.39	44.74
336	宝盈盈润纯债债券	2.83	5.83	10.90	24.38	33.44
337	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
338	蜂巢丰瑞债券C	4.09	6.94	12.48	24.36	24.39
339	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	24.35	81.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	东吴鼎泰纯债A	2.64	5.63	10.07	15.53	24.71
2082	招商添裕纯债C	1.73	4.24	8.21	17.25	24.71
2083	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
2084	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.49	8.32	15.96	24.68
2085	泰康信用精选债券A	1.75	4.64	9.39	17.11	24.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

查看全文[06-21]
04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2363	1.2348	1.2317	1.2393	1.2375
累计净值(元)	1.2363	1.2348	1.2317	1.2393	1.2375

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。