恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.2658

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.76亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
债券型名次	257	163	278	320	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
债券型名次	291	178	145	209	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	创金合信稳健添利债券C	0.36	-0.54	-2.15	0.24	-0.35
256	广发集轩债券A	0.36	-0.81	-2.86	-1.13	-2.12
257	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
258	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
259	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.36	-0.54	-0.93	0.79	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	浙商智多盈债券A	0.27	2.31	0.78	4.89	4.29
162	广发集丰债券C	0.25	2.29	1.79	2.66	2.27
163	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
164	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.39	2.28	1.10	4.73	4.35
165	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	浦银安盛6个月持有期债券A	0.11	0.46	1.87	3.00	2.76
277	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.21	0.70	1.87	2.38	2.58
278	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
279	南方昌元转债C	0.47	6.51	1.86	27.19	17.35
280	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.22	0.71	1.86	1.69	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.46	2.29	5.10	4.47
319	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.05	1.66	0.97	5.08	4.92
320	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
321	诺安双利债券发起	0.21	-0.73	-0.97	5.07	2.99
322	兴银收益增强债券A	-0.04	-0.53	-0.55	5.07	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	银河增利债券C	0.04	1.35	2.80	5.44	4.22
298	达诚致益债券发起式A	0.15	1.97	2.86	4.26	4.21
299	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
300	招商安本增利债券A	0.21	0.16	-0.29	6.20	4.20
301	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.10	0.01	3.97	4.57	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
290	国联安信心增长债券A	11.18	9.31	13.68	14.62	66.18
291	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
292	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.01	25.75
293	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	兴业收益增强债券A	13.44	22.46	25.93	36.87	98.33
177	通利债C	17.76	22.42	19.05	14.54	100.90
178	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
179	博时恒耀债券A	20.77	22.22	20.93	-	17.86
180	恒生前海恒源天利债A	16.81	22.16	24.25	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	安信聚利增强债券C	12.09	21.03	25.73	25.40	33.50
144	易方达丰和债券C	18.36	22.82	25.69	-	26.01
145	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
146	易方达裕丰回报债券A	14.26	20.15	25.31	25.17	167.23
147	华夏聚利债券A	23.32	32.34	25.26	29.44	124.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	汇添富中债7-10年国开债C	1.82	9.91	17.16	26.10	27.88
208	英大智享债券A	2.92	10.52	17.69	26.09	28.54
209	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
210	易方达丰和债券A	18.84	23.83	27.23	26.04	81.19
211	华夏鼎利债券C	19.92	29.43	27.10	25.95	103.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中金金元C	2.05	4.58	8.21	15.98	26.60
1913	光大尊盈半年C	1.59	3.29	6.30	10.55	26.59
1914	恒越嘉鑫债券A	11.18	22.31	25.36	26.06	26.58
1915	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57
1916	山证超短债基金A	2.03	4.00	7.19	15.28	26.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2672	1.2613	1.2547	1.2602	1.2624
累计净值(元)	1.2672	1.2613	1.2547	1.2602	1.2624

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