恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2318 -0.0040(-0.32%)

累计净值：1.2318

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.07亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
债券型名次	5292	584	648	404	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.34	22.40	21.88	-	23.18
债券型名次	336	226	132	3616	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	招商安福1年定开债发起式	-0.79	1.36	1.61	3.83	1.22
5291	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
5292	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
5293	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
583	工银添福债券B	0.29	1.49	1.89	4.76	1.44
584	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
585	汇添富双利增强债券C	-0.19	1.49	1.53	10.21	1.81
586	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	银河银信添利债券B	-0.31	1.80	1.64	2.91	1.85
647	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
648	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
649	汇添富高息债债券A	-0.51	1.36	1.63	2.63	1.34
650	汇添富双利增强债券A	-0.18	1.52	1.63	10.43	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	融通收益增强债券C	-0.14	1.80	1.52	5.10	1.79
403	兴证全球兴益债券A	0.19	2.29	2.16	5.10	2.34
404	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
405	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
406	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	方正富邦鸿远债券C	-0.15	1.62	-2.06	-5.75	1.41
748	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
749	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
750	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41
751	诺安增利债券B	-0.19	1.34	1.93	5.81	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	交银增利增强债券A	9.35	15.67	13.00	28.01	80.72
335	信诚增强收益债券(LOF)	9.35	22.07	10.01	18.18	172.01
336	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
337	汇添富双颐债券A	9.32	16.43	0.00	-	10.88
338	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	27.45	89.28
225	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.88	22.53	24.73	37.09	41.34
226	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
227	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	28.62	154.89
228	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	35.09	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	景顺长城景盛双息收益债券A	11.52	20.99	22.04	27.02	46.07
131	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.05	62.69
132	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
133	新华增怡债券C	13.16	29.22	21.76	38.27	107.57
134	新华增怡债券E	13.17	29.22	21.76	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
3615	太平丰盈一年定开债券发起式	2.62	16.49	8.94	-	8.84
3616	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
3617	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
3618	南华瑞利债券A	2.42	7.99	12.12	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长城短债债券A	2.38	6.24	12.30	18.18	23.23
2141	银河丰泰3个月定开债券	0.40	4.12	8.08	-	23.21
2142	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
2143	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.84	23.18
2144	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2358	1.2400	1.2392	1.2395	1.2422
累计净值(元)	1.2358	1.2400	1.2392	1.2395	1.2422

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