恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2009 -0.0079(-0.65%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.28亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
债券型名次	5231	5204	5108	5021	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
债券型名次	5022	229	134	1340	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
5230	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5231	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5232	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5233	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5203	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5204	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5205	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5206	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88
5107	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
5108	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5109	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51
5110	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80
5020	富国新天锋债券(LOF)	-0.91	-1.88	-2.20	-2.05	-0.95
5021	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5022	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5023	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.78	-1.21	-2.17	-2.91	-1.13
5053	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
5054	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5055	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5056	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
5021	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
5022	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
5023	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5024	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	天弘多元增利债券C	3.97	13.90	14.85	-	16.14
228	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
229	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
230	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
231	金信民旺债券C	0.10	13.79	12.56	7.93	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华安强化收益债券B	-8.23	18.13	19.76	15.26	169.85
133	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
134	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
135	博时信用债券C	-4.30	16.40	19.69	3.77	266.87
136	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
1339	国寿安保安丰纯债债券	2.07	3.34	10.26	16.48	27.65
1340	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
1341	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1342	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2764	西部利得祥逸债券D	3.24	6.11	10.76	17.85	20.10
2765	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
2766	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
2767	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2088	1.2142	1.2115	1.2179	1.2188
累计净值(元)	1.2088	1.2142	1.2115	1.2179	1.2188

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