恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.2063 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2063

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：0.77亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
债券型名次	1245	5055	5013	323	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	20.10	20.33	-	20.63
债券型名次	338	150	102	3629	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
1244	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	-0.27	0.38	0.22	1.63
1245	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
1246	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
1247	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.14	-0.64	-0.54	0.87	2.37
5054	国金惠诚A	-0.19	-0.64	0.81	4.07	4.89
5055	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
5056	华夏鼎丰债券	0.15	-0.64	-0.12	-1.34	-0.77
5057	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
5012	大成债券C	0.01	-0.48	-0.07	1.63	2.55
5013	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
5014	民生加银恒泽债券	0.13	-0.73	-0.07	-1.49	-0.93
5015	摩根丰瑞债券C	0.02	-0.29	-0.07	-0.55	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
322	中银双利债券B	-0.01	-0.59	0.12	5.48	12.15
323	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
324	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32
325	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.03	-0.01	0.92	5.43	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	-0.04	0.82	5.22	7.91
284	中邮纯债恒利债券C	0.14	-0.63	0.64	4.70	7.87
285	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
286	泓德裕康债券C	0.02	-0.16	0.82	4.70	7.84
287	摩根双债增利债券C	0.04	-0.54	0.65	4.25	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
337	长盛稳怡添利C	6.52	17.85	15.44	18.03	27.10
338	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63
339	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57
340	博时恒泰债券A	6.51	11.52	13.43	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	万家可转债债券C	15.66	20.18	18.05	37.59	39.45
149	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.86	20.16	17.95	19.80	35.70
150	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63
151	汇添富双利增强债券A	14.21	20.09	16.89	13.49	83.20
152	汇添富多元收益债券A	12.01	20.04	17.60	25.36	147.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
101	兴业收益增强债券A	9.48	20.53	20.39	36.06	87.35
102	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63
103	景顺长城景盛双息收益债券A	8.38	19.44	20.29	24.97	42.96
104	华安可转债债券A	11.94	24.05	20.27	48.25	116.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中融恒阳纯债C	0.79	5.01	7.74	-	11.23
3628	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55
3629	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63
3630	恒越嘉鑫债券C	6.29	19.61	19.59	-	19.47
3631	南华瑞利债券A	2.78	8.74	13.01	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.44	7.23	12.09	21.36	20.64
2377	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.23	5.08	7.95	14.89	20.64
2378	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63
2379	前海联合泳辉纯债C	2.46	8.32	13.11	18.16	20.63
2380	银华信用四季红债券C	1.03	5.11	8.54	14.36	20.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.85%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	5.65%
25超长特别国债04	20.00	1912.54	5.50%
25超长特别国债03	20.00	1903.72	5.48%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11370.38	32.72%
企业债	2611.60	7.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2060	1.2073	1.2060	1.2063	1.2051
累计净值(元)	1.2060	1.2073	1.2060	1.2063	1.2051

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