恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金拟减持沪硅产业不超3%股份！[2026-02-07]

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最新净值：1.2299 0.0020(0.16%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.07亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
债券型名次	4942	973	893	475	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	22.39	21.57	-	22.99
债券型名次	366	222	137	3643	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.15	0.03	0.36	1.75	0.39
4941	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	0.01	0.31	1.63	0.37
4942	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
4943	华夏鼎润债券A	-0.15	-0.11	0.57	0.84	0.45
4944	华夏卓享债券C	-0.15	0.54	1.15	2.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.13	0.61	0.77	1.08	0.63
972	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.07	0.61	0.76	1.01	0.56
973	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
974	嘉实债券	0.05	0.61	1.53	5.10	1.27
975	添富AAA级信用纯债C	0.10	0.61	0.41	0.26	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.39	1.05	2.03	0.39
892	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
893	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
894	华宝宝康债券C	0.12	0.64	1.04	1.49	0.95
895	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.09	0.51	1.02	3.97	0.74
474	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.09	0.51	1.02	3.97	0.74
475	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
476	鹏扬添利增强A	-0.12	1.53	2.94	3.96	2.73
477	景顺长城景颐尊利债券C	0.03	1.01	1.38	3.95	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	富荣富乾债券A	-0.10	0.76	1.93	2.13	1.25
755	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
756	恒越嘉鑫债券A	-0.15	0.61	1.04	3.97	1.25
757	华泰保兴安悦	0.69	2.15	-2.01	-4.34	1.25
758	鹏华产业债债券	0.19	0.94	1.32	2.29	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	易方达丰华债券C	8.05	16.66	13.31	15.23	51.20
365	博时稳健增利债券C	8.04	15.38	0.00	-	14.30
366	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
367	博时恒乐债券A	8.02	17.97	19.50	-	22.09
368	广发恒悦债券C	8.01	18.49	13.51	15.61	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	泰信双息双利债券	6.02	22.56	7.73	30.57	114.93
221	国泰双利债券A	7.17	22.46	16.50	33.27	155.61
222	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
223	长盛稳怡添利A	8.91	22.34	18.48	16.33	32.56
224	泰康丰盈债券	15.57	22.31	21.56	21.82	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	南华瑞泽债券A	23.31	31.06	21.70	22.69	34.81
136	光大保德信安诚债券A	17.84	42.56	21.63	26.85	50.52
137	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
138	华富恒利债券C	15.53	27.14	21.56	10.03	24.13
139	泰康丰盈债券	15.57	22.31	21.56	21.82	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中融恒阳纯债C	0.48	4.21	7.34	-	11.58
3642	太平丰盈一年定开债券发起式	2.18	16.94	10.43	-	9.19
3643	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
3644	恒越嘉鑫债券C	7.81	21.88	20.82	-	21.77
3645	南华瑞利债券A	1.96	7.96	12.15	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中银证券汇兴定期开放债券	0.24	6.83	12.20	21.23	23.03
2165	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
2166	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
2167	嘉实多利收益债券C	15.06	29.97	20.98	-	22.98
2168	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.68	6.75	12.34	21.37	22.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	30.00	2947.01	6.01%
25国债08	21.80	2202.01	4.49%
22交行二级资本债02A	20.00	2052.04	4.18%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	4.11%
25超长特别国债04	20.00	1892.54	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17586.26	35.84%
企业债	2471.59	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券A份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2279	1.2305	1.2307	1.2233	1.2318
累计净值(元)	1.2279	1.2305	1.2307	1.2233	1.2318

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