恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2438

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.28亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
债券型名次	217	155	5067	285	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
债券型名次	1306	230	151	356	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55
216	国泰民安增利债券A	0.29	0.89	2.13	-2.21	-1.19
217	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
218	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
219	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.37	0.65	2.62	4.63	3.84
154	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68
155	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
156	华安乾煜债券发起式A	0.44	0.64	0.02	-0.25	-0.40
157	华安沣信债券A	0.39	0.64	0.15	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
5066	中银转债增强债券A	-0.10	-0.73	-1.60	-3.56	-2.20
5067	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
5068	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.99	-1.61	-0.64	-1.50
5069	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	方正富邦丰利债券C	0.17	1.80	2.38	3.16	3.69
284	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.75	3.13	3.72
285	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
286	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
287	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	广发纯债债券C	0.08	0.27	0.77	1.71	2.40
1327	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40
1328	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
1329	华安安浦债券C	0.09	0.31	0.81	1.77	2.40
1330	华润元大润丰纯债债券A	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00
1305	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
1306	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
1307	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.03	5.22	9.88	-	14.96
1308	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发集裕债券C	2.51	21.95	12.78	10.77	48.32
229	新华双利债券A	5.94	21.92	6.93	2.38	39.83
230	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
231	长盛稳怡添利C	9.70	21.79	24.57	18.95	35.71
232	富国稳健添利债券C	6.20	21.78	21.41	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	4.85	12.26	24.12	-40.28	-30.39
150	中银转债增强债券B	0.58	42.88	24.11	7.26	220.06
151	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
152	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89
153	金鹰添利信用债债券C	6.72	41.13	24.03	27.28	66.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发景宁纯债A	3.12	5.55	10.51	19.68	26.16
355	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
356	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
357	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70
358	兴全恒裕债券A	4.58	6.95	11.25	19.66	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	浦银安盛盛智一年定开债券	2.68	5.83	12.94	-	24.42
2193	国联安增盈纯债A	2.47	4.67	9.64	14.73	24.38
2194	恒越嘉鑫债券A	3.03	21.86	24.09	19.67	24.38
2195	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2196	建信润利增强债券A	2.85	8.62	10.16	11.66	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2439	1.2402	1.2345	1.2345	1.2285
累计净值(元)	1.2439	1.2402	1.2345	1.2345	1.2285

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