恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.28亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
债券型名次	4966	5335	5277	5215	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
债券型名次	1160	271	190	925	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-1.32	0.09	0.41	0.73
4965	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
4966	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
4967	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
4968	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	格林聚享增强债券A	-0.43	-4.17	-4.49	-4.19	-2.18
5334	中银证券安弘债券C	-0.51	-4.17	-0.58	2.66	4.18
5335	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5336	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5337	格林聚享增强债券C	-0.43	-4.21	-4.59	-4.38	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19
5276	建信收益增强债券C	0.07	-3.38	-2.75	-1.59	0.41
5277	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5278	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25
5279	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	广发集悦债券C	-0.17	-5.54	-4.29	-2.30	0.40
5214	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.10	-1.27	-2.31	-1.99
5215	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5216	博时恒享债券A	-0.05	-2.46	-4.13	-2.36	-1.88
5217	泰信鑫瑞债券发起式A	0.25	-1.80	-7.30	-2.36	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	国泰双利债券A	-0.26	4.22	0.51	-1.85	-1.01
5271	招商安华债券A	0.20	-0.84	-2.67	-2.71	-1.02
5272	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5273	东方可转债债券C	-2.38	-15.07	-5.82	-11.87	-1.07
5274	海富通策略收益债券C	-0.19	-1.35	-1.79	-1.48	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
1159	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
1160	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
1161	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86
1162	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
270	华泰保兴尊利债券C	3.03	16.60	20.34	28.67	55.41
271	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
272	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
273	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.06	13.04	18.42	-45.94	-30.91
189	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.18	13.00
190	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
191	博时信用债券C	7.65	22.48	18.35	7.85	279.04
192	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.65	12.96	18.33	26.87	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
924	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
925	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
926	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32
927	金元顺安丰祥A	1.99	6.32	8.09	16.82	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2692	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23
2693	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
2694	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
2695	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2022	1.2039	1.1972	1.2066	1.2046
累计净值(元)	1.2022	1.2039	1.1972	1.2066	1.2046

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