恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1820 -0.0057(-0.48%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：2.39亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
债券型名次	1416	5349	5194	5228	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
债券型名次	5212	538	197	1655	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	广发汇佳定期开放债券	0.37	0.67	1.10	2.11	3.31
1415	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1416	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
1417	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
1418	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	汇添富多元收益债券C	0.34	-3.82	-5.94	-1.09	3.96
5348	银华可转债债券	2.39	-3.84	-11.72	-20.62	-14.38
5349	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5350	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5351	富国稳健双盈债券发起式A	-0.18	-3.94	-4.47	-2.86	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
5193	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
5194	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5195	工银产业债债券B	0.34	-2.37	-3.70	-3.89	-1.92
5196	永赢稳健增强债券A	0.06	-2.65	-3.70	-4.21	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70
5227	信澳信用债债券A	0.79	-2.96	-5.05	-5.19	0.00
5228	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5229	华夏海外收益债券C	1.17	-1.12	-4.30	-5.23	-7.18
5230	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	国联安添利增长债C	0.40	-1.64	-2.10	-3.85	-2.67
5190	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68
5191	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5192	江信添福A	5.39	-2.67	-3.45	-3.15	-2.69
5193	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	汇泉安盈回报债券C	-2.89	0.45	4.91	-	2.27
5211	方正富邦丰利债券A	-2.90	1.53	6.24	3.16	18.37
5212	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
5213	国联安添利增长债A	-2.93	8.66	12.92	18.14	40.71
5214	华润元大双鑫债券C	-2.94	3.38	12.07	7.46	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
537	平安双债添益债券A	1.13	8.56	11.31	11.32	50.25
538	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
539	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
540	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.87	61.71
196	广发中债7-10年国开债指数E	4.90	9.30	17.57	28.96	35.23
197	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
198	博时恒耀债券A	4.49	13.73	17.51	-	12.12
199	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
1654	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13
1655	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
1656	建信利率债债券	3.31	3.94	7.76	14.52	18.61
1657	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21
3110	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
3111	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
3112	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3113	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.00	2319.91	5.87%
25建行二级资本债01BC	20.00	2049.26	5.18%
25招商银行永续债01BC	20.00	2047.67	5.18%
18中国信达债01	10.00	1089.22	2.76%
18中国信达债02	10.00	1086.93	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23652.16	59.84%
企业债	1742.83	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1877	1.1842	1.1743	1.1792	1.1776
累计净值(元)	1.1877	1.1842	1.1743	1.1792	1.1776

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