恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

最新动态

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累计净值：1.2552

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.76亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
债券型名次	216	4440	230	342	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
债券型名次	296	192	166	243	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	广发集悦债券A	1.09	-0.20	2.55	6.92	6.15
215	广发集悦债券C	1.09	-0.21	2.51	6.86	6.10
216	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
217	华泰柏瑞信用增利债券B	1.09	0.69	-0.60	2.21	0.88
218	信诚增强收益债券(LOF)	1.09	0.98	3.16	5.91	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.23	0.53	0.46
4439	恒越短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.61	0.54
4440	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
4441	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	-0.04	0.10	-0.03
4442	华安稳定收益债券B	0.26	0.04	0.59	1.01	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	兴业收益增强债券A	0.67	-0.90	2.88	4.92	4.58
229	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
230	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
231	鹏华畅享债券C	0.41	0.31	2.80	4.58	3.87
232	招商资管智远增利债券C	0.74	0.65	2.80	4.10	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	国寿安保尊利增强回报债券A	0.93	1.04	1.54	4.37	3.61
341	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
342	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
343	湘财鑫享债券A	0.41	0.76	2.52	4.34	3.96
344	汇添富双享增利债券A	0.55	0.65	2.75	4.33	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	富荣富乾债券A	0.60	0.27	2.15	3.70	3.36
370	富荣富乾债券C	0.61	0.26	2.14	3.70	3.36
371	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
372	前海开源弘丰债券A	0.19	0.43	2.09	3.68	3.33
373	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.13	2.13	4.98	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	诺安双利债券发起	10.12	9.69	7.99	13.81	185.20
295	广发恒祥债券A	10.11	14.73	15.48	-	14.66
296	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
297	金元顺安沣泉债券	10.10	17.00	14.70	27.82	36.56
298	景顺长城景盈双利债券A	10.10	14.71	16.84	26.79	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	汇添富双享回报债券A	15.79	21.38	24.85	-	24.38
191	北信瑞丰鼎利A	8.33	21.33	28.67	32.49	44.51
192	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
193	易方达裕丰回报债券A	14.60	21.24	25.56	26.18	168.89
194	建信双息红利债券C	17.88	21.17	17.55	25.16	90.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华夏聚利债券C	21.93	31.35	22.71	-	22.98
165	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
166	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
167	恒生前海恒源天利债A	12.82	20.22	22.49	-	23.57
168	华泰保兴尊利债券C	3.77	15.76	22.49	31.82	55.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
242	红土创新增强收益债券A	1.77	4.93	11.53	25.15	52.40
243	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
244	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.66	13.95	25.04	50.48
245	国投瑞银双债债券A	6.86	10.71	14.61	24.98	160.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.10	7.88	25.53
2023	浙商汇金短债A	1.53	3.77	7.00	13.53	25.53
2024	恒越嘉鑫债券A	10.10	21.31	22.52	25.08	25.52
2025	永赢祥益债券C	1.72	4.22	8.47	15.55	25.52
2026	招商安盈债券C	4.52	6.41	13.72	25.67	25.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2417	1.2376	1.2386	1.2449	1.2385
累计净值(元)	1.2417	1.2376	1.2386	1.2449	1.2385

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