恒越嘉鑫债券A(011416)_最新动态

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2426

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.76亿元

恒越嘉鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
债券型名次	5314	671	333	1876	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
债券型名次	355	234	177	424	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
5313	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62
5314	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
5315	金鹰恒润债券发起式A	-0.96	0.48	2.97	4.47	5.13
5316	金鹰恒润债券发起式C	-0.96	0.45	2.91	4.34	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
670	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03
671	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
672	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
673	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.07	1.81	1.90	2.29	3.35
332	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
333	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
334	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
335	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1875	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
1876	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
1877	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1878	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒越嘉鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
694	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30
695	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
696	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
697	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	金鹰年年邮享一年持有债券C	7.28	10.25	13.12	-	15.08
354	景顺长城景颐双利债券C类	7.24	14.44	18.88	22.44	116.75
355	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
356	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
357	广发集裕债券C	7.20	18.86	10.34	14.87	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	前海开源鼎安债券A	16.10	20.64	19.43	21.69	54.30
233	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88
234	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
235	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
236	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中欧可转债债券C	13.04	41.27	22.10	8.33	56.24
176	博时恒乐债券C	7.94	17.66	22.06	-	24.50
177	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
178	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03
179	工银添福债券A	5.66	18.83	21.71	28.30	131.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	广发中债农发债总指数A	1.19	6.34	12.15	21.62	26.90
423	长信纯债一年定开债券A	1.63	4.68	10.42	21.60	101.18
424	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
425	广发中债农发债总指数C	1.08	6.15	11.82	21.58	26.51
426	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒越嘉鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
2163	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
2164	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26
2165	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
2166	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2465	1.2530	1.2546	1.2511	1.2581
累计净值(元)	1.2465	1.2530	1.2546	1.2511	1.2581

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