恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.30	2.15	1.72	1.04	0.76	0.49	0.37
季度净申购	1299.53	3581.88	5767.61	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00
总份额	19447.73	18148.19	14566.31	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97
季度总申购份额	3944.35	6755.26	6670.10	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45
季度总赎回份额	2644.82	3173.38	902.49	949.35	605.01	417.45	305.45

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平

3142	博时景兴纯债债券	2.32	22319.92	-52401.65	209.19	52610.84
3143	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60
3144	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80
3145	海富通一年定开债券A	2.31	20256.63	646.47	5509.45	4862.97
3146	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
3147	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	19296.68	293.27	1815.93	1522.66
3148	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
3149	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
3150	南方升元中短期利率债A	2.30	20563.62	-332.16	133.55	465.71
3151	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
3152	东吴鼎泰纯债A	2.28	19672.90	3856.37	5396.67	1540.30
3153	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3154	建信睿富纯债债券	2.28	21677.88	1677.67	22644.17	20966.51
3155	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
3156	华夏海外收益债券C	2.26	17013.60	2482.55	7330.92	4848.37

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	英大安惠纯债E	2.14	19630.71	-35369.29	9214.04	44583.33
3174	格林泓泰三个月定开债A	2.03	19608.67	-	-	0.19
3175	天弘同利债券(LOF)D	2.53	19564.99	-21786.62	2424.40	24211.02
3176	中航瑞智纯债A	2.22	19552.69	-244.71	10.67	255.38
3177	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
3178	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
3179	工银瑞享纯债债券	2.35	19477.52	-264.29	665.89	930.17
3180	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
3181	融通通润债券	2.04	19444.02	-14.90	3.71	18.61
3182	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3183	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
3184	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
3185	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3186	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	19296.68	293.27	1815.93	1522.66
3187	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	招商金鸿债券C	2.47	20195.18	1360.97	9969.74	8608.77
1202	南方永元一年持有债券A	1.55	14038.57	1346.81	1997.80	650.99
1203	海富通瑞福债券C	0.32	2626.42	1333.71	1435.47	101.75
1204	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00
1205	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.51	4582.60	1312.16	2960.44	1648.28
1206	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.49	4190.07	1300.13	1532.33	232.20
1207	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
1208	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
1209	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1210	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
1211	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
1212	建信利率债债券	1.20	10073.43	1276.37	2586.52	1310.15
1213	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1214	鹏扬利沣短债C	1.87	17189.63	1255.23	6763.48	5508.25
1215	诺德安鸿	0.44	4076.18	1248.33	5081.50	3833.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	大摩双利增强债券A	3.70	29470.29	-2262.61	4037.93	6300.53
2098	浙商中短债C	1.91	16698.79	-1684.29	4012.85	5697.14
2099	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
2100	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
2101	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2102	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2103	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
2104	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
2105	国泰利享安益短债债券C	3.03	27649.58	-13415.96	3942.44	17358.40
2106	广发聚源债券C	1.37	11956.82	2727.61	3939.25	1211.64
2107	诺德短债债券A	9.36	81458.57	-23067.54	3929.54	26997.07
2108	平安短债C	1.11	8635.97	3918.63	3925.21	6.57
2109	长信可转债债券C	1.91	11155.38	-3856.64	3912.72	7769.36
2110	中融恒利纯债C	0.42	3811.16	-105.68	3906.58	4012.26
2111	华安鼎丰债券发起式A	1.23	9959.79	685.48	3905.87	3220.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.77	15923.78	31.92	2708.44	2676.52
2452	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
2453	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2454	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
2455	鹏扬添利增强C	0.36	3143.02	-1793.09	866.83	2659.92
2456	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
2457	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
2458	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
2459	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
2460	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
2461	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
2462	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
2463	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
2464	华夏亚债中国指数C	1.99	15920.61	929.79	3535.61	2605.82
2465	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1191

152377.7800

83.54%

16.46%

2025-12-31

1017

86516.2700

70.73%

29.27%

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1191	152377.7800	15160.79	83.54	2987.41	16.46
2025-12-31	1017	86516.2700	6223.15	70.73	2575.55	29.27
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59

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