恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.07	0.78	0.50	0.38	0.23	0.29	0.37
季度净申购	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21	-702.07	-1029.31
总份额	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97	2339.18	3041.25
季度总申购份额	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45	573.57	1116.07	58.80
季度总赎回份额	949.35	605.01	417.45	305.45	998.77	1818.14	1088.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
3646	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3647	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
3648	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
3649	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3650	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
3651	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	7964.05	14174.43	6210.38
3652	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
3653	南方达元债券C	1.07	9731.26	9296.04	10871.05	1575.01
3654	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
3655	中银稳汇短债债券C	1.07	9733.80	4477.96	6550.97	2073.01
3656	广发集嘉债券A	1.06	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
3657	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
3658	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3659	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3695	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
3696	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3697	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
3698	信诚稳泰C	0.92	8815.04	2939.92	18694.98	15755.06
3699	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3700	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3701	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
3702	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
3703	建信信用增强债券A	1.50	8742.43	4100.23	6761.91	2661.68
3704	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3705	景顺景瑞收益债券C	0.97	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
3706	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
3707	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3708	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1283	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
1284	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	7071.19	7725.83	654.63
1285	鹏扬淳合债券	20.40	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1286	长江收益增强债券	1.76	12479.25	7014.23	14528.45	7514.22
1287	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	7008.66	8167.55	1158.88
1288	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
1289	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
1290	信诚稳悦C	0.85	7655.84	6871.93	24920.10	18048.17
1291	汇添富稳利60天短债C	23.68	210935.61	6814.39	727714.81	720900.42
1292	鑫元裕利	2.04	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
1293	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.34	28410.39	6744.44	23959.70	17215.27
1294	广发集嘉债券C	1.38	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
1295	摩根双债增利债券C	0.87	7180.52	6728.06	25968.45	19240.39
1296	财通可转债债券A	0.94	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平

2071	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
2072	天弘增益回报债券发起式A	7.45	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2073	工银1-3年国开债指数A	89.91	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
2074	国金惠盈纯债债券A	17.74	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
2075	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.78	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
2076	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
2077	易方达安益90天持有债券C	9.14	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2078	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
2079	富国收益增强债券A	3.63	25891.92	5820.39	9142.45	3322.06
2080	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	7178.05	9133.36	1955.31
2081	富国颐利纯债债券	47.47	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
2082	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2083	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2084	国泰民安增利债券A	0.79	6480.15	6172.86	8958.30	2785.43
2085	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平

2821	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2822	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	678.29	467.11	2784.59	2317.47
2823	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
2824	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
2825	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
2826	鹏扬汇利债券C	1.64	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2827	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
2828	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
2829	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2830	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2831	建信润利增强债券C	0.02	234.72	-127.92	2119.89	2247.81
2832	广发集汇债券C	0.18	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
2833	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2834	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2835	南方华元C	0.02	131.18	123.91	2347.65	2223.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1017

86516.2700

70.73%

29.27%

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1017	86516.2700	6223.15	70.73	2575.55	29.27
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49

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