恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.18	1.75	1.06	0.77	0.50	0.37	0.23
季度净申购	3581.88	5767.61	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21
总份额	18148.19	14566.31	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97
季度总申购份额	6755.26	6670.10	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45	573.57
季度总赎回份额	3173.38	902.49	949.35	605.01	417.45	305.45	998.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平

3205	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3206	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3207	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3208	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3210	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3211	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3212	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3213	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3214	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3215	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3217	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3218	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3219	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
3243	恒生前海短债债券发起式A	1.90	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3244	上银可转债精选债券A	1.77	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
3245	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
3246	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3247	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3248	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3249	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3250	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3251	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3252	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3253	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3254	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3255	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3256	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平

1161	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
1162	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1163	国泰可转债债券	1.75	9520.23	3649.60	6359.60	2710.01
1164	国投瑞银稳定增利债券A	1.78	16783.02	3644.75	8516.50	4871.75
1165	长盛安逸纯债债券C	5.58	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
1166	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
1167	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
1168	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
1169	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
1170	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
1171	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
1172	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12
1173	景顺景瑞收益债券C	1.05	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
1174	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
1175	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1853	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
1854	安信恒利增强债券A	0.78	6894.82	6762.01	6795.12	33.12
1855	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1856	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
1857	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
1858	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-2586.25	6755.62	9341.87
1859	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
1860	国富恒利债券(LOF)C	0.66	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1861	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1862	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1863	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
1864	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
1865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1866	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
2312	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
2313	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
2314	广发可转债债券E	1.47	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2315	平安双季盈6个月持有债券C	3.39	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2316	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
2317	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2318	恒越嘉鑫债券A	2.18	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
2319	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2320	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
2321	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2322	财通可转债债券C	0.16	1246.53	-475.76	2673.58	3149.34
2323	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
2324	汇添富中短债C	0.39	3654.45	-1538.90	1608.31	3147.22
2325	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1017

86516.2700

70.73%

29.27%

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1017	86516.2700	6223.15	70.73	2575.55	29.27
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49

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