恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.85	1.11	0.81	0.52	0.40	0.24	0.30
季度净申购	5767.61	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21	-702.07
总份额	14566.31	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97	2339.18
季度总申购份额	6670.10	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45	573.57	1116.07
季度总赎回份额	902.49	949.35	605.01	417.45	305.45	998.77	1818.14

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平

3308	平安中债1-3年国开债指数C	1.88	17942.40	17800.91	17914.68	113.77
3309	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.87	15810.66	1052.68	2073.74	1021.05
3310	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3311	上银慧恒收益增强债券A	1.87	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
3312	西部利得稳健双利债券C	1.87	10662.71	2790.38	7362.93	4572.54
3313	永赢匠心增利债券C	1.86	16063.58	6830.99	17583.78	10752.79
3314	安信尊享添利利率债A	1.85	18110.39	1373.09	5306.56	3933.48
3315	恒越嘉鑫债券A	1.85	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
3316	华夏安益短债债券A	1.85	17849.94	3290.67	7539.41	4248.73
3317	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	-	-	-
3318	浦银安盛稳健丰利债券C	1.85	16765.49	-4110.69	13399.15	17509.83
3319	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
3320	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.83	15896.25	-680.63	2578.97	3259.60
3321	创金合信恒利超短债债券C	1.83	17524.22	3152.59	6027.65	2875.06
3322	国富强化收益债券C	1.83	16316.39	10317.31	13192.87	2875.55

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平

3371	招商安嘉债券	1.51	14751.08	-242933.07	14045.31	256978.38
3372	中泰稳固30天持有中短债C	1.62	14749.08	-1907.68	2128.88	4036.56
3373	长城积极增利债券A	2.17	14732.77	9289.50	31776.92	22487.42
3374	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3375	华夏理财30天债券B	1.62	14631.55	-324.09	756.81	1080.89
3376	泰康安欣纯债债券C	1.58	14612.12	-141108.52	13285.97	154394.49
3377	兴业60天滚动持有短债A	1.68	14573.68	-129.24	2103.42	2232.66
3378	恒越嘉鑫债券A	1.85	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
3379	蜂巢恒利债券A	1.76	14498.44	-1670.17	1544.47	3214.63
3380	广发集祥债券A	1.52	14495.41	661.28	2585.26	1923.99
3381	中加聚盈定开债券C	1.50	14413.36	3856.51	9255.82	5399.31
3382	鹏华普利债券A	1.66	14376.68	-2967.39	677.18	3644.58
3383	南方皓元短债C	1.63	14363.82	-1252.13	962.04	2214.18
3384	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14336.44	-1225.08	1056.42	2281.50
3385	博时双月薪定期支付债券	1.44	14279.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平

778	交银裕隆纯债债券A	28.26	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
779	上银可转债精选债券A	1.43	14240.54	5960.49	18334.65	12374.16
780	长城嘉鑫两年定开债券A	80.25	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
781	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.52	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
782	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
783	国寿安保泰恒纯债债券	7.41	61127.98	5779.41	12145.97	6366.55
784	创金合信鑫日享短债债券A	25.15	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45
785	恒越嘉鑫债券A	1.85	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
786	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.68	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
787	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.79	16389.28	5741.55	11670.37	5928.82
788	银华中短期政策性金融债定期开放债券	7.33	69772.94	5620.69	14208.56	8587.87
789	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.69	15551.72	5611.84	11905.50	6293.66
790	富国稳健增强债券C	13.66	104959.31	5574.92	37054.96	31480.03
791	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.57	31677.16	5544.76	10475.30	4930.54
792	易方达纯债债券C	2.75	24775.59	5535.36	11832.60	6297.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平

1743	工银添利债券B	5.21	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
1744	华夏债券C	4.17	29678.41	-590.91	6794.45	7385.36
1745	天弘添利债券(LOF)C	8.43	50807.45	-23571.56	6769.11	30340.67
1746	国金惠诚C	0.77	7084.20	4688.21	6735.84	2047.63
1747	鹏华丰诚债券C	1.67	13655.11	-4070.46	6711.31	10781.78
1748	天弘增益回报债券发起式A	6.77	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
1749	创金合信尊睿债券A	0.84	8258.97	-1730.25	6689.92	8420.17
1750	恒越嘉鑫债券A	1.85	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
1751	财通资管积极收益债券E	1.55	12419.60	-913.67	6658.79	7572.45
1752	国金惠盈纯债债券C	7.22	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
1753	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.31	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
1754	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.31	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
1755	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.11	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
1756	德邦锐兴债券E	2.57	19866.35	-12574.32	6563.34	19137.66
1757	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	大成月添利债券A	0.42	3743.05	437.11	1351.39	914.27
3058	工银双债LOF	0.70	5645.08	572.19	1481.64	909.45
3059	方正富邦富利纯债A	19.61	176072.06	-883.70	24.79	908.49
3060	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	252.66	-630.70	277.06	907.76
3061	万家可转债债券A	0.78	5002.10	-296.56	610.56	907.12
3062	诺安聚利债券A	16.85	120495.12	622.04	1527.40	905.36
3063	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
3064	恒越嘉鑫债券A	1.85	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
3065	长信利富债券C	0.38	2874.01	2859.80	3759.99	900.19
3066	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30
3067	新华鼎利债券C	0.01	72.31	-878.14	17.61	895.75
3068	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.81	7176.23	-723.16	169.45	892.60
3069	平安惠复纯债C	0.48	4429.70	-317.07	571.89	888.96
3070	汇添富中高等级信用债C	0.56	4878.73	237.59	1126.51	888.92
3071	华夏鼎沛债券C	0.96	7271.77	-482.05	403.83	885.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1017

86516.2700

70.73%

29.27%

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

2023-12-31

287

116280.2200

86.51%

13.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1017	86516.2700	6223.15	70.73	2575.55	29.27
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59
2023-12-31	287	116280.2200	2887.09	86.51	450.15	13.49

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