恒越嘉鑫债券A(011416)_规模评级

恒越嘉鑫债券A011416HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.20	1.77	1.07	0.78	0.50	0.38	0.23
季度净申购	3581.88	5767.61	2404.23	2265.01	1011.50	1204.00	-425.21
总份额	18148.19	14566.31	8798.70	6394.48	4129.47	3117.97	1913.97
季度总申购份额	6755.26	6670.10	3353.57	2870.02	1428.95	1509.45	573.57
季度总赎回份额	3173.38	902.49	949.35	605.01	417.45	305.45	998.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	银河嘉裕债券	2.23	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3195	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3196	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3197	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
3198	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
3199	长江收益增强债券	2.21	15714.39	3235.14	11395.97	8160.83
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3202	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
3203	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3204	银华可转债债券	2.19	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3205	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3206	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3207	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3208	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3237	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3238	上银可转债精选债券A	1.64	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3239	鹏华纯债债券	2.00	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
3240	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3241	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3242	博时稳定价值债券B	2.51	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3243	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3244	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3245	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3246	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3247	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3248	工银全球美元债C	1.70	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3250	光大保德信中高等级债券C	2.95	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	上银慧添利债券	32.60	315861.13	9502.06	9669.49	167.43
1177	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1178	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.95	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1179	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1180	南方佳元6个月持有债券A	5.63	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
1181	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1182	蜂巢添鑫纯债A	17.52	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1183	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
1184	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	9331.88	10632.69	1300.80
1185	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1186	鹏华丰宁债券	3.15	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1187	中欧中短债债券发起C	17.42	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1188	建信稳定得利债券A	15.86	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1189	兴银聚丰债券	1.35	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
1190	工银中高等级信用债债券A	4.87	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	金鹰添利信用债债券A	2.12	16325.63	4032.34	13633.11	9600.77
1771	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1772	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
1773	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1774	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
1775	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
1776	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.32	28875.35	2524.13	13433.85	10909.72
1777	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
1778	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1779	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1780	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
1781	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1782	万家双利债券C	1.28	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1783	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1784	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒越嘉鑫债券A基金规模在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	天弘弘丰增强回报C	17.22	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
2343	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2344	广发聚利(LOF)C	1.99	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2345	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2346	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
2347	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2348	泰康安益纯债债券A	3.07	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
2349	恒越嘉鑫债券A	2.20	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
2350	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2351	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
2352	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90
2354	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.16	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2355	景顺长城90天持有期短债债券A	3.03	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56
2356	信诚稳悦A	3.30	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1191

152377.7800

83.54%

16.46%

2025-12-31

1017

86516.2700

70.73%

29.27%

2025-06-30

477

86571.6500

48.99%

51.01%

2024-12-31

397

48210.8600

60.15%

39.85%

2024-06-30

281

108229.4100

86.41%

13.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1191	152377.7800	15160.79	83.54	2987.41	16.46
2025-12-31	1017	86516.2700	6223.15	70.73	2575.55	29.27
2025-06-30	477	86571.6500	2022.91	48.99	2106.56	51.01
2024-12-31	397	48210.8600	1151.16	60.15	762.81	39.85
2024-06-30	281	108229.4100	2627.86	86.41	413.38	13.59

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