惠升和睿兴利债券A(010630)_资产配置

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18529.12	12.92%
债券	120731.77	84.18%
银行存款和结算备付金	291.79	0.20%
其他资产	3864.51	2.69%

资产总值：143417.19万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	90.00	9029.36	6.48%
26国开06	80.00	8024.39	5.76%
26杭州银行债02A	60.00	6005.78	4.31%
26国开10	50.00	5018.38	3.60%
26农发清发02	50.00	5015.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75501.65	54.20%
国家债券	19945.32	14.32%
企业债	3927.09	2.82%
可转债	2758.05	1.98%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	136.16	2743.62	1.97%
中远海能	01138	112.60	1767.88	1.27%
工商银行	601398	194.74	1612.45	1.16%
恒逸石化	000703	89.01	1391.18	1.00%
中国海洋石油	00883	40.70	837.11	0.60%
杭州银行	600926	36.53	625.01	0.45%
苏美达	600710	52.38	590.85	0.42%
兖矿能源	600188	30.42	591.36	0.42%
中远海能	600026	26.61	547.10	0.39%
春风动力	603129	1.49	427.72	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	3.03%
制造业	0.42	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.72%
能源	0.26	1.87%
采矿业	0.12	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.51%
批发和零售业	0.07	0.48%
日常消费品	0.04	0.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.20%
房地产业	0.01	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔集团	00148	8.40	860.18	1.46%
招商轮船	601872	37.46	658.17	1.12%
上海银行	601229	30.00	260.40	0.44%
工商银行	601398	30.00	212.10	0.36%
建设银行	601939	18.00	173.34	0.29%
中谷物流	603565	15.00	147.15	0.25%
川投能源	600674	10.00	141.70	0.24%
宇通客车	600066	5.00	134.05	0.23%
农业银行	601288	20.00	121.40	0.21%
法拉电子	600563	0.60	114.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	1.72%
信息技术	0.09	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.82%
制造业	0.05	0.80%
工业	0.01	0.17%
公用事业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.13%
金融	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	10.00	306.91	0.48%
中国海洋石油	00883	10.00	247.23	0.39%
万洲国际	00288	25.00	226.48	0.36%
卫星化学	002648	8.34	230.35	0.36%
广汇能源	600256	30.00	200.10	0.32%
华能蒙电	600863	40.00	204.80	0.32%
招商银行	600036	5.00	196.60	0.31%
上峰材料	000672	15.00	193.35	0.31%
上海银行	601229	20.00	198.20	0.31%
沪农商行	601825	20.00	182.20	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.93%
金融业	0.11	1.75%
采矿业	0.05	0.84%
原材料	0.05	0.80%
金融	0.04	0.68%
能源	0.04	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
工业	0.03	0.46%
非日常生活消费品	0.02	0.39%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	30.00	883.89	1.48%
电投能源	002128	20.00	558.20	0.93%
兖矿能源	01171	40.00	347.56	0.58%
渤海轮渡	603167	30.00	282.90	0.47%
招金矿业	01818	10.00	277.65	0.46%
隆鑫通用	603766	15.00	241.65	0.40%
中联重科	01157	30.00	210.00	0.35%
中国海洋石油	00883	10.00	192.39	0.32%
招商银行	600036	4.50	189.45	0.32%
沪农商行	601825	20.00	185.80	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.90%
原材料	0.13	2.13%
金融业	0.11	1.80%
采矿业	0.10	1.62%
能源	0.05	0.91%
工业	0.05	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.81%
金融	0.04	0.73%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%

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