资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3950.16 6.17%
债券 54968.74 85.92%
银行存款和结算备付金 953.60 1.49%
其他资产 4105.46 6.42%
资产总值:63977.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 12.08%
25超长特别国债02 50.00 4675.21 7.92%
25晋能电力MTN009 30.00 3081.62 5.22%
24越秀集团MTN010(绿色) 30.00 3062.75 5.19%
24民生银行永续债01 20.00 2071.15 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27017.23 45.78%
国家债券 4875.54 8.26%
可转债 2150.01 3.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 8.40 860.18 1.46%
招商轮船 601872 37.46 658.17 1.12%
上海银行 601229 30.00 260.40 0.44%
工商银行 601398 30.00 212.10 0.36%
建设银行 601939 18.00 173.34 0.29%
中谷物流 603565 15.00 147.15 0.25%
川投能源 600674 10.00 141.70 0.24%
宇通客车 600066 5.00 134.05 0.23%
农业银行 601288 20.00 121.40 0.21%
法拉电子 600563 0.60 114.48 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 1.72%
信息技术 0.09 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.82%
制造业 0.05 0.80%
工业 0.01 0.17%
公用事业 0.01 0.16%
批发和零售业 0.01 0.13%
金融 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 10.00 306.91 0.48%
中国海洋石油 00883 10.00 247.23 0.39%
万洲国际 00288 25.00 226.48 0.36%
卫星化学 002648 8.34 230.35 0.36%
华能蒙电 600863 40.00 204.80 0.32%
广汇能源 600256 30.00 200.10 0.32%
招商银行 600036 5.00 196.60 0.31%
上峰材料 000672 15.00 193.35 0.31%
上海银行 601229 20.00 198.20 0.31%
沪农商行 601825 20.00 182.20 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 4.93%
金融业 0.11 1.75%
采矿业 0.05 0.84%
原材料 0.05 0.80%
金融 0.04 0.68%
能源 0.04 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
工业 0.03 0.46%
非日常生活消费品 0.02 0.39%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%