资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8176.58 12.89%
债券 52929.06 83.45%
银行存款和结算备付金 2274.88 3.59%
其他资产 48.77 0.08%
资产总值:63429.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 50.00 5020.97 7.92%
25重庆三峡银行永续债01 30.00 3100.90 4.89%
25晋能电力MTN009 30.00 3052.73 4.82%
25江苏银行债04BC 30.00 3030.53 4.78%
24越秀集团MTN010(绿色) 30.00 3003.87 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26366.46 41.61%
可转债 5267.52 8.31%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 10.00 306.91 0.48%
中国海洋石油 00883 10.00 247.23 0.39%
卫星化学 002648 8.34 230.35 0.36%
万洲国际 00288 25.00 226.48 0.36%
广汇能源 600256 30.00 200.10 0.32%
华能蒙电 600863 40.00 204.80 0.32%
招商银行 600036 5.00 196.60 0.31%
上海银行 601229 20.00 198.20 0.31%
上峰水泥 000672 15.00 193.35 0.31%
沪农商行 601825 20.00 182.20 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 4.93%
金融业 0.11 1.75%
采矿业 0.05 0.84%
原材料 0.05 0.80%
金融 0.04 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
能源 0.04 0.58%
工业 0.03 0.46%
非日常生活消费品 0.02 0.39%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 30.00 883.89 1.48%
电投能源 002128 20.00 558.20 0.93%
兖矿能源 01171 40.00 347.56 0.58%
渤海轮渡 603167 30.00 282.90 0.47%
招金矿业 01818 10.00 277.65 0.46%
隆鑫通用 603766 15.00 241.65 0.40%
中联重科 01157 30.00 210.00 0.35%
中国海洋石油 00883 10.00 192.39 0.32%
招商银行 600036 4.50 189.45 0.32%
沪农商行 601825 20.00 185.80 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 3.90%
原材料 0.13 2.13%
金融业 0.11 1.80%
采矿业 0.10 1.62%
能源 0.05 0.91%
工业 0.05 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.81%
金融 0.04 0.73%
租赁和商务服务业 0.03 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.36%