财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
516.81 |
-68.21 |
758.20 |
52.15 |
294.87 |
| 本期利润(万元) |
888.84 |
400.29 |
566.41 |
-227.59 |
317.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2843.88 |
0.00 |
2182.49 |
0.00 |
1523.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53193.76 |
56232.81 |
51169.82 |
54998.48 |
44336.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
8.35 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
953.60 |
808.65 |
12796.49 |
920.62 |
815.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
58918.91 |
59073.79 |
31412.44 |
62997.73 |
11756.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
3950.16 |
8801.63 |
3950.94 |
2643.34 |
599.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
54968.74 |
50272.17 |
27461.50 |
60354.39 |
11157.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.42 |
34.55 |
15.45 |
23.33 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.94 |
2.21 |
3.33 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
63977.97 |
60003.45 |
49440.05 |
64167.23 |
12572.88 |
| 负债合计(万元) |
4963.98 |
101.50 |
570.81 |
4293.90 |
15.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
59013.98 |
59901.95 |
48869.25 |
59873.33 |
12557.63 |
| 未分配利润(万元) |
4430.16 |
3292.10 |
2564.88 |
2081.03 |
-511.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
11.15 |
7.03 |
19.13 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
850.11 |
1508.54 |
549.48 |
1116.48 |
-868.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.78 |
-280.72 |
-19.86 |
312.82 |
70.51 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.96 |
0.15 |
11.41 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1316.94 |
1239.94 |
536.80 |
1459.85 |
-794.66 |
| 管理人报酬(万元) |
205.69 |
353.45 |
111.06 |
184.42 |
59.78 |
| 托管费(万元) |
29.38 |
50.49 |
15.87 |
26.35 |
8.54 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.96 |
10.07 |
19.42 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
277.47 |
601.88 |
176.26 |
304.25 |
100.17 |
| 利润总额(万元) |
1039.47 |
638.06 |
360.54 |
1155.60 |
-894.83 |
| 净利润(万元) |
1039.47 |
638.06 |
360.54 |
1155.60 |
-894.83 |
