惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.014 0.002(0.18%)

累计净值：1.014

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：0.84亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
债券型名次	881	848	541	121	5052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.51	0.04	-	1.42
债券型名次	5052	4324	3620	3486	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	国泰君安君得盈债券A	0.16	-0.37	1.57	-0.05	-0.17
880	国元元赢六个月定开债	0.16	0.61	-0.36	1.55	3.71
881	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
882	汇添富双利债券A	0.16	0.14	4.11	1.35	5.49
883	嘉实债券	0.16	0.33	0.32	0.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	海富通融丰定开债券	0.06	0.44	0.87	2.37	3.85
847	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32
848	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
849	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62
850	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
540	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69
541	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
542	南方多利增强债券C	0.31	0.30	3.58	-0.35	2.01
543	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	博时裕乾纯债A	0.05	0.53	0.93	4.25	8.16
120	长盛稳怡添利A	0.32	2.36	4.16	4.17	6.99
121	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
122	财通可转债债券A	0.52	0.75	14.06	4.11	3.11
123	工银全球美元债A人民币	0.08	-0.84	-1.99	4.11	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5051	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5052	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
5053	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.29	0.67	1.53
5054	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	0.00	0.00	-	3.25
5051	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
5052	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
5053	万家惠利债券C	1.68	1.44	0.00	-	1.33
5054	大成元合双利债券发起式C	1.67	-1.08	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
4323	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99
4324	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
4325	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.53	21.93
4326	富国双债增强债券C	1.98	3.49	5.39	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3619	中信建投双鑫债券C	2.95	0.96	0.05	-	0.37
3620	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
3621	国联安信心增长债券A	-1.51	1.53	0.03	12.15	45.69
3622	兴全恒益债券C	2.22	2.84	0.01	24.63	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24
3485	广发可转债债券E	1.11	-3.63	-27.55	-	7.72
3486	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
3487	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
3488	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	路博迈护航一年持有债券A	2.24	0.00	0.00	-	1.45
5246	工银中债1-5年进出口行E	0.75	1.96	0.00	-	1.43
5247	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42
5248	嘉实同舟债券A	0.73	0.00	0.00	-	1.41
5249	中加颐合纯债债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	230.00	23678.09	14.71%
20国开12	200.00	20404.58	12.68%
24农发11	200.00	20132.68	12.51%
24国开08	200.00	19991.95	12.42%
21国开03	140.00	14569.34	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99789.49	62.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28惠升和睿兴利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.013	1.013
累计净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.013	1.013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。