惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1011 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵秀云

基金规模：5.32亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
债券型名次	5321	224	40	2191	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
债券型名次	638	504	1382	2811	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	广发集益一年持有期债券C	-0.21	-0.05	0.95	-0.78	0.29
5320	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
5321	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
5322	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
5323	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68
223	招商民安增益债券A	0.16	1.43	-3.27	-3.50	-0.89
224	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
225	景顺长城景颐辰利债券A	-0.42	1.40	-3.06	-3.75	-2.12
226	长盛稳怡添利A	0.07	1.39	-3.53	3.83	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
39	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
40	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
41	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
42	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
2190	惠升和泰纯债C	-0.06	0.17	0.34	1.33	1.73
2191	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
2192	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
2193	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
276	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
277	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
278	长信先优债券C	-0.06	0.08	-2.15	0.49	3.75
279	德邦锐裕利率债债券C	-0.33	0.82	2.00	3.44	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.15	46.64
637	国寿安保尊裕优化回报债券C	3.62	28.87	19.26	22.83	34.83
638	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
639	建信收益增强债券A	3.62	11.48	13.41	13.79	125.72
640	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
503	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66
504	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
505	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.90	14.58
506	南方佳元6个月持有债券A	4.83	12.76	14.55	19.60	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	长信利鑫债券(LOF)C	2.27	8.73	10.35	9.24	30.33
1381	国富恒博63个月定期开放债券	2.17	6.26	10.35	-	22.50
1382	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
1383	汇安中债-广西信用债C	2.74	5.81	10.35	15.05	20.97
1384	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.08	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.03	15.29
2810	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94
2811	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
2812	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.99	17.48
2813	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
4635	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.45	5.94	-	10.12
4636	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	9.00	10.11
4637	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4638	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	12.08%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	7.92%
25晋能电力MTN009	30.00	3081.62	5.22%
24越秀集团MTN010(绿色)	30.00	3062.75	5.19%
24民生银行永续债01	20.00	2071.15	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27017.23	45.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0998	1.0997	1.1019	1.1038	1.1034
累计净值(元)	1.0998	1.0997	1.1019	1.1038	1.1034

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