惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0965

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵秀云

基金规模：5.32亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
债券型名次	5216	4798	118	728	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
债券型名次	856	597	1676	3421	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华宝双债增强债券C	-1.35	-2.00	-3.62	-5.33	-1.26
5215	富国丰利增强债券	-1.36	-1.81	-1.95	-2.27	0.46
5216	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
5217	惠升和睿兴利债券C	-1.36	-0.86	1.79	1.60	3.00
5218	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
4797	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.25	-0.81	-0.92	-2.22	-1.88
4798	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
4799	鹏华创兴增利债券A	-0.44	-0.82	-0.30	0.26	1.25
4800	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
117	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
118	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
119	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
120	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
727	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
728	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
729	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
730	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
392	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
393	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
394	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
395	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
855	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
856	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
857	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
858	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
596	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
597	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
598	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
599	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1675	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
1676	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
1677	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
1678	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
3420	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
3421	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
3422	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
3423	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.20	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
4711	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
4712	惠升和睿兴利债券A	3.39	8.68	10.21	8.22	9.65
4713	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
4714	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	12.08%
25超长特别国债02	50.00	4675.21	7.92%
25晋能电力MTN009	30.00	3081.62	5.22%
24越秀集团MTN010(绿色)	30.00	3062.75	5.19%
24民生银行永续债01	20.00	2071.15	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27017.23	45.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1113	1.1089	1.1049	1.1116	1.1090
累计净值(元)	1.1113	1.1089	1.1049	1.1116	1.1090

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