惠升和睿兴利债券A(010630)_最新动态

惠升和睿兴利债券A010630HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0786 0.0038(0.35%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：5.64亿元

惠升和睿兴利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
债券型名次	456	1390	5290	5236	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
债券型名次	1804	612	2891	3312	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.35	1.19	-5.54	-0.95	-0.74
455	华泰柏瑞信用增利债券B	0.35	1.16	-1.52	1.07	1.26
456	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
457	惠升和睿兴利债券C	0.35	0.45	-0.38	0.02	1.51
458	汇添富双颐债券A	0.35	1.42	1.51	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.48	0.98	0.30	1.52
1389	华夏鼎信债券A	-0.04	0.48	0.97	1.38	1.24
1390	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
1391	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
1392	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	农银增强收益债券A	0.31	2.31	-0.28	0.68	0.76
5289	东方红汇利债券C	0.11	1.01	-0.29	0.96	0.74
5290	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
5291	中海合嘉增强收益债券C	0.51	1.10	-0.29	2.32	2.31
5292	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	0.43	-0.29	-0.19	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5235	中航瑞智纯债A	-0.11	0.40	0.24	0.21	0.83
5236	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
5237	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
5238	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.03	0.19	0.09	0.19	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
惠升和睿兴利债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发聚利(LOF)C	0.19	1.33	1.00	-0.11	1.64
1071	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.24	0.92	1.48	1.64
1072	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
1073	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.52	1.00	1.68	1.64
1074	南方臻元	-0.06	0.29	1.14	1.40	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.45	10.36	20.85	28.73
1803	华夏稳健增利4个月债券A	2.42	4.64	8.18	-	14.29
1804	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
1805	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
1806	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	16.80	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	博时稳健回报债券(LOF)C	4.86	10.55	13.27	23.11	101.40
611	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
612	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
613	长信全球债券(QDII)美元	3.23	10.50	-0.55	-3.75	20.29
614	华安稳定收益债券A	2.25	10.48	8.57	18.27	160.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2890	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
2891	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
2892	嘉实稳鑫纯债债券	0.93	5.19	8.69	15.67	30.97
2893	鹏华丰源债券	1.27	5.15	8.69	15.18	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	东兴兴财短债债券C	1.06	3.53	5.75	8.05	10.30
3311	新华安享惠金定期债券A	10.51	9.50	9.12	8.02	92.84
3312	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
3313	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.95	2.33	4.30	7.98	25.33
3314	中科沃土沃安中短利率债券A	1.29	3.01	5.48	7.94	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
惠升和睿兴利债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	交银稳安90天持有期债券C	1.61	3.66	7.84	-	7.89
4972	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4973	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
4974	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86
4975	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.55	3.55	7.20	-	7.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	50.00	5020.97	7.92%
25重庆三峡银行永续债01	30.00	3100.90	4.89%
25晋能电力MTN009	30.00	3052.73	4.82%
25江苏银行债04BC	30.00	3030.53	4.78%
24越秀集团MTN010(绿色)	30.00	3003.87	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26366.46	41.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

惠升和睿兴利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28惠升和睿兴利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0748	1.0777	1.0755	1.0749	1.0757
累计净值(元)	1.0748	1.0777	1.0755	1.0749	1.0757

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。