资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143289.90 99.47%
银行存款和结算备付金 749.42 0.52%
其他资产 20.34 0.01%
资产总值:144059.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金隅MTN006 70.00 7052.92 4.64%
24河钢股MTN001 60.00 6029.85 3.97%
25先正达MTN004 50.00 4988.60 3.29%
24河钢集MTN014 41.50 4193.15 2.76%
21民生银行永续债01 40.00 4150.53 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22430.52 14.77%
企业债 6686.76 4.40%
国家债券 5066.88 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%