资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161626.20 99.11%
银行存款和结算备付金 1219.33 0.75%
其他资产 235.00 0.14%
资产总值:163080.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25金隅MTN006 70.00 7097.44 5.06%
24河钢股MTN001 60.00 6066.31 4.32%
25先正达MTN004 60.00 6069.24 4.32%
24河钢集MTN014 41.50 4270.45 3.04%
21民生银行永续债01 40.00 4168.86 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26331.71 18.76%
国家债券 10664.76 7.60%
企业债 6700.97 4.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%