华夏稳健增利4个月债券A(012099)_财务情况

华夏稳健增利4个月债券A012099HUAXIA STEADILY INCREASED PROFITS FOR 4 MONTHS ROLLING HOLDING BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	373.90	29.97	244.75	117.16	889.77
本期利润(万元)	452.72	62.85	227.81	66.60	975.35
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	0.78	0.00	3.22
期末可供分配利润(万元)	2556.43	0.00	2633.78	0.00	2684.76
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	25590.98	25969.78	27492.37	29251.32	30467.64
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.67	0.00	0.79	0.00	3.32
累计净值增长率(%)	12.94	0.00	11.96	0.00	11.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	327.64	430.36	6397.68	2261.59	103.74
交易性金融资产(万元)	143289.90	254580.63	589736.37	67224.60	59931.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	143289.90	254580.63	589736.37	67224.60	59931.47
应付管理人报酬(万元)	39.85	51.17	161.98	12.78	13.80
应付托管费(万元)	6.64	8.53	27.00	2.13	3.15
资产总计(万元)	158763.60	261220.66	604778.33	70496.85	61244.26
负债合计(万元)	6909.38	59922.87	10972.00	15914.85	15251.48
所有者权益合计(万元)	151854.23	201297.79	593806.33	54582.00	45992.79
未分配利润(万元)	16311.38	20164.01	55325.09	4837.01	3126.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.89	6.37	212.02	3.92	10.08
投资收益(万元)	5310.10	3913.28	6384.81	1102.06	1169.69
公允价值变动收益(万元)	103.64	-523.33	-145.06	246.40	974.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5435.63	3396.31	6451.77	1352.38	2154.31
管理人报酬(万元)	759.78	494.18	711.06	75.40	195.48
托管费(万元)	126.63	82.36	120.27	14.33	44.68
其它费用(万元)	29.28	14.55	25.60	12.04	25.69
费用合计(万元)	2164.98	1449.90	1439.50	259.41	694.98
利润总额(万元)	3270.65	1946.41	5012.27	1092.97	1459.33
净利润(万元)	3270.65	1946.41	5012.27	1092.97	1459.33

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