华夏稳健增利4个月债券A(012099)_财务情况

华夏稳健增利4个月债券A012099HUAXIA STEADILY INCREASED PROFITS FOR 4 MONTHS ROLLING HOLDING BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	185.63	534.88	248.29	327.15	-107.60
本期利润(万元)	89.85	688.18	317.90	929.98	167.62
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.32	0.00	2.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2364.71	0.00	1763.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	31359.34	30543.94	29574.37	28912.83	31335.34
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	2.35	0.00	2.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.04	0.00	7.51	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2261.59	103.74	2288.38	195.18	233.26
交易性金融资产(万元)	67224.60	59931.47	69250.92	93757.71	122851.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	67224.60	59931.47	69250.92	93757.71	122851.43
应付管理人报酬(万元)	12.78	13.80	15.91	24.50	28.84
应付托管费(万元)	2.13	3.15	3.64	5.60	6.59
资产总计(万元)	70496.85	61244.26	71654.39	94603.77	124179.57
负债合计(万元)	15914.85	15251.48	18332.12	18017.39	30261.86
所有者权益合计(万元)	54582.00	45992.79	53322.28	76586.38	93917.71
未分配利润(万元)	4837.01	3126.15	3009.50	3302.34	3336.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.92	10.08	5.26	12.93	7.65
投资收益(万元)	1102.06	1169.69	859.26	4483.50	2527.61
公允价值变动收益(万元)	246.40	974.53	406.23	-859.18	-132.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1352.38	2154.31	1270.75	3637.25	2402.87
管理人报酬(万元)	75.40	195.48	107.05	401.19	234.78
托管费(万元)	14.33	44.68	24.47	91.70	53.67
其它费用(万元)	12.04	25.69	13.34	29.01	14.47
费用合计(万元)	259.41	694.98	413.45	976.32	511.39
利润总额(万元)	1092.97	1459.33	857.30	2660.94	1891.49
净利润(万元)	1092.97	1459.33	857.30	2660.94	1891.49

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