华夏稳健增利4个月债券A(012099)_最新动态

华夏稳健增利4个月债券A012099HUAXIA STEADILY INCREASED PROFITS FOR 4 MONTHS ROLLING HOLDING BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.107 0.000(0.01%)

累计净值：1.107

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏稳健增利4个月债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张海静

基金规模：3.14亿元

华夏稳健增利4个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
债券型名次	4244	4350	3809	3131	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.98	8.84	-	10.72
债券型名次	3037	3046	2245	3672	3494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏稳健增利4个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
4243	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
4244	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
4245	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.15	0.31	1.09	2.79
4246	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.17	0.26	1.09	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏稳健增利4个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15
4349	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
4350	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
4351	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.16	0.21	0.99	3.25
4352	惠升和风纯债C	0.04	0.16	0.52	1.53	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏稳健增利4个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
3808	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94
3809	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
3810	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.16	0.36	0.99	2.26
3811	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.17	0.36	0.92	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏稳健增利4个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
3130	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
3131	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
3132	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3133	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏稳健增利4个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99
2946	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2947	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
2948	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2949	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏稳健增利4个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66
3036	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
3037	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3038	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3039	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏稳健增利4个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
3045	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
3046	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3047	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3048	鹏华永宁3个月定开债券	3.59	5.98	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏稳健增利4个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中银添利债券发起A	4.58	7.27	8.85	19.40	96.84
2244	格林泓远纯债C	4.27	7.50	8.84	-	3.67
2245	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
2246	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.47	8.84	-	15.30
2247	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.62	6.11	8.84	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏稳健增利4个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
3671	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
3672	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3673	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
3674	中金金合	3.43	7.39	10.51	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏稳健增利4个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	泓德裕瑞三年定开债券	2.43	5.00	7.40	-	10.74
3493	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73
3494	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3495	平安双季盈6个月持有债券C	3.08	7.48	10.72	-	10.72
3496	东兴兴盈三个月定开债A	6.42	8.97	0.00	-	10.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中化股MTN002	200.00	20265.52	3.93%
20中国银行永续债01	150.00	15314.64	2.97%
24工商银行CD051	150.00	14819.92	2.87%
20青岛城投MTN002	130.00	13363.20	2.59%
22陕煤化MTN006	100.00	10229.82	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94411.50	18.29%
企业债	24502.23	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第二季度...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。