资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100989.64 99.92%
银行存款和结算备付金 78.40 0.08%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:101068.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 140.00 15101.67 14.60%
23国开05 100.00 10962.81 10.60%
23农发03 100.00 10339.37 10.00%
23农发15 90.00 9410.31 9.10%
23国开08 80.00 8189.24 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97982.36 94.73%
国家债券 3007.28 2.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%