资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105642.76 99.98%
银行存款和结算备付金 20.88 0.02%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:105663.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 150.00 16550.89 15.93%
23国开10 140.00 15201.18 14.63%
23农发03 100.00 10378.47 9.99%
23农发15 90.00 9212.11 8.87%
23国开08 80.00 8218.45 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98459.37 94.76%
国家债券 7183.39 6.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%