海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0845 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
债券型名次	1095	1211	1762	1645	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
债券型名次	2212	2937	2001	1268	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
1094	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
1095	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1096	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
1097	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1210	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1211	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1212	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1213	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84
1761	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
1762	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1764	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
1644	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
1645	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1646	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1647	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1809	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
1810	海富通利率债债券A	0.16	0.40	0.74	1.44	2.35
1811	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1812	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
2211	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2212	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2213	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
2214	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
2936	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2937	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2938	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2939	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2000	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
2001	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2002	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
2003	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35
1267	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
1268	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
1269	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
1270	华泰柏瑞稳本增利债券A	-3.51	0.35	2.33	16.67	100.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35
3201	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3202	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
3203	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
3204	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0847	1.0840	1.0837	1.0828	1.0823
累计净值(元)	1.1677	1.1670	1.1667	1.1658	1.1653

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