海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.75亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
债券型名次	2088	2205	2093	3204	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.44	9.94	-	15.64
债券型名次	4577	2423	1993	3608	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.38	0.85	1.19	0.89
2087	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.36	0.81	1.10	0.83
2088	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2089	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2090	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85
2204	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.43	0.99
2205	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2206	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87
2207	华安安嘉定开	0.08	0.34	0.84	1.14	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
2092	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82
2093	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2094	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12
2095	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.33	0.84	1.29	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.17	0.17	1.16	0.23
3203	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.17	0.17	1.16	0.23
3204	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
3205	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
3206	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	富荣中短债债券C	0.02	0.34	0.80	1.47	0.87
2775	光大保德信安和债券C	-0.02	0.29	0.36	2.10	0.87
2776	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2777	海富通融丰定开债券	0.02	0.34	0.82	1.28	0.87
2778	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.33	0.84	1.29	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
4576	国融稳益债券C	1.14	2.88	4.99	-	7.75
4577	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
4578	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73
4579	华润元大润泽债券A	1.14	3.45	5.38	9.79	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
2422	国投瑞银顺荣债券A	2.79	5.44	8.26	16.15	18.65
2423	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
2424	华夏鼎佳债券A	1.63	5.44	10.03	16.58	16.35
2425	泰康安欣纯债债券C	1.23	5.44	10.11	17.22	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1992	东吴鼎泰纯债A	2.59	5.69	9.94	15.74	24.58
1993	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
1994	浦银安盛普天纯债债券A	2.24	5.23	9.94	13.58	16.07
1995	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	南方晖元6个月持有期债券A	5.75	9.58	7.52	-	3.07
3607	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
3608	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
3609	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
3610	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.92	9.51	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	天弘睿选利率债发起式C	0.02	5.09	11.04	-	15.65
3332	蜂巢丰吉纯债C	1.26	5.87	12.24	-	15.64
3333	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
3334	浦银安盛上清所优选短融C	1.63	4.28	6.35	10.48	15.64
3335	中信建投双利3个月债A	13.86	17.29	14.14	-	15.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：海富通利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-15海富通基金管理有限公司关于海富通利率债债券型证券投资基金新增中国...
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25海富通利率债债券型证券投资基金(海富通利率债债券A)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0686	1.0682	1.0679	1.0680	1.0680
累计净值(元)	1.1516	1.1512	1.1509	1.1510	1.1510

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。