海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0781 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1611

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
债券型名次	1517	1785	1427	1834	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.38	9.16	-	16.64
债券型名次	3608	2909	2164	3753	3291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.44	0.93	1.99	2.40
1516	海富通聚合纯债	0.04	0.40	0.85	1.72	2.05
1517	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1518	海富通瑞福债券C	0.04	0.23	0.68	1.58	1.91
1519	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1784	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26
1785	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1786	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
1787	海富通瑞福债券C	0.04	0.23	0.68	1.58	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
1426	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
1427	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1428	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
1429	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1833	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
1834	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
1835	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1836	华夏鼎佳债券C	0.03	0.22	0.66	1.48	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.43	1.51	1.75
2151	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.16	0.62	1.48	1.75
2152	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75
2153	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.25	0.82	1.59	1.75
2154	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.51	0.88	1.60	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.75	7.05	12.56	13.10
3607	广发汇承定期开放债券	1.66	4.03	7.97	-	28.90
3608	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64
3609	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.35	6.44	11.71	13.86
3610	华夏鼎智债券A	1.66	3.34	6.22	12.57	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2908	德邦德瑞一年定开债	2.07	4.38	10.00	17.15	24.30
2909	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64
2910	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
2911	平安元福短债发起式A	2.01	4.38	7.18	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
2163	国投瑞银稳定增利债券C	3.67	7.31	9.16	17.32	167.52
2164	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64
2165	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.16	-	21.43
2166	永赢瑞益债券	2.45	4.62	9.16	16.59	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86
3752	工银双玺6个月持有期债券C	3.24	9.08	10.42	-	12.53
3753	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64
3754	海富通利率债债券C	1.30	3.68	8.19	-	15.20
3755	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.70	8.84	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	东吴优益债券C	-4.07	4.31	3.20	5.27	16.64
3290	蜂巢丰华债券A	2.22	5.40	9.92	-	16.64
3291	海富通利率债债券A	1.66	4.38	9.16	-	16.64
3292	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.39	3.86	6.29	11.65	16.63
3293	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.11	6.29	11.40	7.03	16.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0778	1.0777	1.0775	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.1608	1.1607	1.1605	1.1600	1.1599

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