海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1647

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
债券型名次	2251	2494	1883	2181	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
债券型名次	2774	3296	2187	1060	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
2250	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.64	1.54	2.43
2251	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2252	海富通利率债债券C	0.06	0.16	0.51	1.29	1.80
2253	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.50	1.39	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
2493	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
2494	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2495	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
2496	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1882	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.60	1.29	1.71
1883	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
1884	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.60	1.33	1.61
1885	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
2180	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
2181	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2182	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
2183	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	创金合信聚利债券A	0.01	0.08	-0.26	1.47	2.09
2171	广发恒祥债券C	0.05	-0.07	-3.67	1.74	2.09
2172	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2173	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
2174	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2773	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2774	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
2775	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2776	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.36	4.84	9.65	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.28	7.27	-	18.80
3295	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
3296	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
3297	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3298	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	招商招旭纯债D	2.46	4.61	9.50	17.80	24.46
2186	长城信利一年定开债券发起式	2.70	4.74	9.49	-	13.99
2187	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
2188	恒生前海恒源丰利债券A	2.82	6.05	9.49	-	11.90
2189	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
1059	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.04	7.37	16.38	17.61
1060	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
1061	汇添富纯债(LOF)	3.63	6.85	10.05	16.38	-7.98
1062	鑫元裕利	4.02	5.12	9.36	16.38	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.05	4.13	9.92	-	17.05
3266	天弘庆享A	2.61	5.23	9.36	16.20	17.04
3267	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
3268	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	11.31	14.42	-	17.02
3269	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0814	1.0811	1.0806	1.0805	1.0802
累计净值(元)	1.1644	1.1641	1.1636	1.1635	1.1632

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