海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0706 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1536

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
债券型名次	2208	2808	2333	3321	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.60	9.82	-	15.83
债券型名次	4677	2359	2113	3098	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.46	1.05	1.58	1.46
2207	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
2208	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2209	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
2210	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2807	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2808	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2809	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2810	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2332	国泰民安增益纯债债券A	-0.07	0.44	0.79	0.57	0.75
2333	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2334	华安稳定收益债券B	0.15	0.70	0.79	0.04	0.78
2335	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
3320	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
3321	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
3322	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
3323	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04
2804	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.32	0.81	1.22	1.04
2805	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2806	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
2807	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.38	4.49	-	5.44
4676	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4677	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
4678	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.96	-	15.14
4679	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.28	7.64	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	工银增强收益债券A	2.62	5.60	5.81	-	181.29
2358	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.42	5.60	6.90	-	-6.39
2359	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
2360	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	-	17.24
2361	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	大成景乐纯债债券A	1.82	5.32	9.82	-	18.03
2112	大成景旭纯债债券B类	1.07	5.40	9.82	-	26.76
2113	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
2114	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
2115	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.17	5.77	9.82	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50
3097	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
3098	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
3099	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
3100	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.50	6.16	10.50	-	15.85
3338	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3339	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
3340	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82
3341	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	-	15.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12981.01	11.53%
19国开10	90.00	9847.80	8.75%
23农发15	90.00	9346.34	8.30%
23国开10	70.00	7643.02	6.79%
25国开15	60.00	5945.24	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93358.91	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0708	1.0702	1.0697	1.0702	1.0708
累计净值(元)	1.1538	1.1532	1.1527	1.1532	1.1538

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