海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.068 0.001(0.08%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈轶平

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.17亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.2 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
债券型名次	2817	2574	1901	771	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.65	11.05	-	12.25
债券型名次	993	1260	944	3557	3216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2816	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2818	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2819	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2573	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2574	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2575	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
2576	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发政策性金融债	0.02	0.16	0.69	1.71	3.47
1900	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
1901	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
1902	宏利溢利债券A	0.05	0.27	0.69	1.54	2.93
1903	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.05	0.34	0.88	2.10	4.12
770	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
771	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
772	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
773	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03
1132	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1133	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
1134	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
1135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
992	国泰添福一年定期开放债券	4.77	6.87	10.65	-	16.21
993	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
994	红土创新丰源中短债B	4.77	7.39	0.00	-	8.21
995	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.03	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
1259	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
1260	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
1261	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1262	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61
943	工银添利债券A	3.19	6.03	11.05	23.06	146.52
944	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
945	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
946	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
3556	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
3557	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
3558	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
3559	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
3215	国海六个月滚动持有债券型A	2.50	6.92	10.43	-	12.25
3216	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
3217	兴银合盛定开债A	2.81	5.78	8.41	-	12.25
3218	中银恒优12个月持有期债券C	4.92	8.09	11.67	-	12.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	180.00	19591.20	8.36%
24特别国债02	170.00	17535.99	7.48%
23农发15	150.00	15380.51	6.56%
21国开08	150.00	15319.92	6.54%
16国开10	130.00	13470.54	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197361.19	84.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.068
累计净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.120

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