海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1565

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.22亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
债券型名次	3490	1808	1891	2831	2428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.29	9.16	-	16.14
债券型名次	4393	2284	2276	3100	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
3489	国投瑞银顺景一年定开债	-0.16	0.15	0.87	1.35	1.30
3490	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
3491	海富通利率债债券C	-0.16	0.15	0.72	1.14	1.13
3492	海富通瑞福债券A	-0.16	0.21	0.90	1.65	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.15	0.18	0.76	1.26	1.22
1807	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
1808	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
1809	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1810	恒生前海恒源丰利债券A	-0.10	0.18	0.95	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.13	0.26	0.81	1.48	1.36
1890	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33
1891	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
1892	华宝宝隆债券C	-0.20	0.11	0.81	1.61	1.47
1893	华夏鼎佳债券A	-0.22	0.14	0.81	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.19	0.13	0.85	1.33	1.30
2830	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.18	0.86	1.33	1.19
2831	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
2832	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.20	0.13	0.70	1.33	1.23
2833	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	0.86	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	广发中债1-3年农发债指数A	-0.12	0.15	0.77	1.41	1.31
2427	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.18	0.16	0.87	1.41	1.31
2428	海富通利率债债券A	-0.16	0.18	0.81	1.33	1.31
2429	华润元大润丰纯债债券A	-0.11	0.37	0.87	1.38	1.31
2430	华润元大润丰纯债债券D	-0.11	0.37	0.87	1.38	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.24	8.97	15.99	-	17.68
4392	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.70	4.78	-	6.63
4393	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
4394	华安锦源0-7年金融债定开债	1.24	5.10	8.48	-	19.60
4395	华安中债7-10年国开债C	1.24	7.75	14.61	-	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	创金合信尊睿债券A	2.33	5.29	9.43	-	15.63
2283	大成景轩中高等级债券A	1.78	5.29	10.24	-	19.72
2284	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
2285	宏利闽利一年定开债券发起式	2.35	5.29	8.79	-	12.35
2286	华夏鼎辉债券A	1.38	5.29	9.34	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	财通汇利债券	2.13	4.82	9.16	-	30.87
2275	国金中债1-5年政策性金融债A	1.59	5.23	9.16	-	9.25
2276	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
2277	嘉实纯债债券C	1.65	4.70	9.16	-	58.87
2278	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.97	9.16	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	南方晖元6个月持有期债券A	6.08	9.38	10.76	-	4.04
3099	南方晖元6个月持有期债券C	5.77	8.73	9.78	-	2.49
3100	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
3101	海富通利率债债券C	0.90	4.59	8.21	-	14.77
3102	南方景元中高等级信用债债券	1.06	4.36	8.72	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.22	4.95	9.11	-	16.16
3307	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.93	5.17	9.26	-	16.14
3308	海富通利率债债券A	1.24	5.29	9.16	-	16.14
3309	蜂巢丰华债券A	1.73	6.16	10.03	-	16.13
3310	鹏华畅享债券C	6.93	14.84	16.10	-	16.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12981.01	11.53%
19国开10	90.00	9847.80	8.75%
23农发15	90.00	9346.34	8.30%
23国开10	70.00	7643.02	6.79%
25国开15	60.00	5945.24	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93358.91	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0732	1.0737	1.0743	1.0748	1.0752
累计净值(元)	1.1562	1.1567	1.1573	1.1578	1.1582

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