海富通利率债债券A(011115)_最新动态

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0789 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通利率债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.29亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
债券型名次	4797	2507	2354	1746	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
债券型名次	2950	2946	2220	1090	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98
4796	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
4797	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
4798	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4799	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.19	0.45	1.47	1.84
2506	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
2507	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2508	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.28	0.19	-0.52	-3.22	-3.25
2509	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2353	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.21	0.42	0.37	1.02	1.47
2354	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2355	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12
2356	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
1745	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
1746	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
1747	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
1748	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.24	0.51	1.41	1.82
2314	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
2315	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
2316	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
2317	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.17	0.27	1.40	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	国富恒丰一年持有期债券C	2.08	6.06	11.21	-	75.40
2949	国联安中短债债券C	2.08	3.88	6.97	-	10.46
2950	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
2951	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
2952	华富安兴39个月定期开放债券A	2.08	5.01	7.90	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	大成惠享一年定开债券	1.91	4.68	8.50	16.23	18.24
2945	国联安增利债券A	2.55	4.68	6.45	11.92	105.69
2946	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
2947	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
2948	汇安裕和纯债债券C	2.11	4.68	8.41	17.47	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	西部利得沣享债券A	2.15	4.77	9.05	-	12.08
2219	广发中债1-5年国开债指数C	2.49	5.05	9.04	17.79	19.74
2220	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
2221	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
2222	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.17	39.07
1089	招商安心收益债券A	1.86	3.90	7.67	16.17	27.13
1090	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
1091	南方畅利定开债券发起	3.05	5.12	8.84	16.16	34.22
1092	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
海富通利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	淳厚稳鑫债券A	0.81	1.64	4.99	12.10	16.74
3294	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.27	16.74
3295	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.16	16.73
3296	鹏华年年红一年持有期债券C	1.57	3.14	6.07	12.46	16.73
3297	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0789	1.0797	1.0800	1.0802	1.0797
累计净值(元)	1.1619	1.1627	1.1630	1.1632	1.1627

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。