海富通利率债债券A(011115)_规模评级

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.31	8.30	9.92	14.67	14.69	13.24	17.53
季度净申购	-9193.87	-15017.06	-44028.54	-263.18	13512.31	-39859.88	-55347.52
总份额	67834.13	77028.00	92045.06	136073.60	136336.78	122824.47	162684.35
季度总申购份额	27.58	60.11	9456.46	27634.48	18342.94	94.22	46703.02
季度总赎回份额	9221.44	15077.17	53485.00	27897.66	4830.63	39954.10	102050.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2327	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2328	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.34	69999.92	-	-	-
2329	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2330	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2331	浙商聚盈纯债债券A	7.32	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2332	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2333	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2334	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2335	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2336	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
2337	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2338	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2339	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
2340	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.30	68061.39	-	-	-
2284	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
2285	鹏华稳健添利债券C	7.45	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2286	建信鑫和30天持有期债券C	7.75	67939.80	17726.86	27397.94	9671.08
2287	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2288	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2289	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2290	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2291	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
2292	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2293	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
2294	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
2295	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2296	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.47	67235.05	3343.57	12785.72	9442.15
2297	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
3601	东方红汇阳债券C	5.09	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3602	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3603	南方振元债券发起A	13.96	121578.70	-9155.23	48597.87	57753.10
3604	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3605	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
3606	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3607	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3608	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3609	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3610	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3611	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
3612	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
3613	华富可转债债券	0.29	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3614	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平

3582	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3583	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
3584	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3585	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3586	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3587	嘉实致嘉纯债债券	44.32	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3588	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3589	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3590	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3591	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3592	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3593	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3594	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3595	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3596	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平

1793	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1794	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1795	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1796	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
1797	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1798	万家家享中短债C	8.42	80740.55	19647.26	28876.49	9229.24
1799	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1800	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
1801	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
1802	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.36	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1803	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1804	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.56	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1805	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1806	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1807	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

4222250.4500

99.76%

0.24%

2025-06-30

280

4869170.6800

99.77%

0.23%

2024-12-31

285

5708222.8200

99.81%

0.19%

2024-06-30

232

9927488.5800

99.94%

0.06%

2023-12-31

210

8167141.3500

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	4222250.4500	91827.33	99.76	217.73	0.24
2025-06-30	280	4869170.6800	136019.20	99.77	317.58	0.23
2024-12-31	285	5708222.8200	162372.65	99.81	311.71	0.19
2024-06-30	232	9927488.5800	230169.88	99.94	147.85	0.06
2023-12-31	210	8167141.3500	171077.96	99.75	432.01	0.25

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