海富通利率债债券A(011115)_规模评级

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.33	8.33	9.95	14.71	14.74	13.28	17.59
季度净申购	-9193.87	-15017.06	-44028.54	-263.18	13512.31	-39859.88	-55347.52
总份额	67834.13	77028.00	92045.06	136073.60	136336.78	122824.47	162684.35
季度总申购份额	27.58	60.11	9456.46	27634.48	18342.94	94.22	46703.02
季度总赎回份额	9221.44	15077.17	53485.00	27897.66	4830.63	39954.10	102050.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	华宝可转债债券A	7.41	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2324	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2325	招商享诚增强债券C	7.39	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
2326	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-
2327	招商添盈纯债A	7.37	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2328	浙商聚盈纯债债券A	7.36	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2329	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.35	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2330	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2331	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
2332	博时裕泰纯债债券	7.32	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2333	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.32	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2334	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2335	大成景兴信用债债券A	7.30	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2336	华泰紫金智盈债券A	7.29	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2337	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平

2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
2280	泰康丰盈债券	10.54	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
2281	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
2282	建信鑫和30天持有期债券C	7.79	67939.80	17950.72	39863.28	21912.56
2283	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
2284	交银丰润收益债券A	6.94	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2285	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
2286	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2287	宏利纯利债券A	7.14	67783.10	37.76	107.68	69.91
2288	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2289	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
2290	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
2291	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2292	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.49	67235.05	4512.07	26579.68	22067.61
2293	嘉实稳盛债券	7.78	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.28	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
3842	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3843	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
3844	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
3845	博时四月享120天持有期债券C	23.76	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
3846	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
3847	中信建投稳祥A	8.02	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
3848	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3849	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.18	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
3850	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3851	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.49	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3852	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3853	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3854	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3855	人保福欣3个月定开债券A	13.10	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3698	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58
3699	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3700	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3701	嘉实致嘉纯债债券	44.52	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3702	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3703	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47
3704	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3705	中银证券安进债券A	142.73	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3706	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3709	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3710	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3711	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	招商信用添利债券(LOF)C	6.81	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
1933	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1934	博时稳健回报债券(LOF)C	15.52	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1935	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
1936	兴业天融债券	6.94	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1937	国金惠安利率债C	1.72	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
1938	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1939	海富通利率债债券A	7.33	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
1940	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
1941	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
1942	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
1943	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1944	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1945	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1946	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

3478673.5200

99.68%

0.32%

2025-12-31

218

4222250.4500

99.76%

0.24%

2025-06-30

280

4869170.6800

99.77%

0.23%

2024-12-31

285

5708222.8200

99.81%

0.19%

2024-06-30

232

9927488.5800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	3478673.5200	67619.71	99.68	214.42	0.32
2025-12-31	218	4222250.4500	91827.33	99.76	217.73	0.24
2025-06-30	280	4869170.6800	136019.20	99.77	317.58	0.23
2024-12-31	285	5708222.8200	162372.65	99.81	311.71	0.19
2024-06-30	232	9927488.5800	230169.88	99.94	147.85	0.06

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