海富通利率债债券A(011115)_规模评级

海富通利率债债券A011115HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.39	7.39	8.39	10.03	14.83	14.86	13.38
季度净申购	-44.98	-9193.87	-15017.06	-44028.54	-263.18	13512.31	-39859.88
总份额	67789.15	67834.13	77028.00	92045.06	136073.60	136336.78	122824.47
季度总申购份额	9.96	27.58	60.11	9456.46	27634.48	18342.94	94.22
季度总赎回份额	54.94	9221.44	15077.17	53485.00	27897.66	4830.63	39954.10

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	蜂巢添汇纯债C	7.45	62436.85	-113086.92	19391.88	132478.80
2288	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
2289	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.44	69999.92	-	-	-
2290	上银慧永利中短期债券C	7.43	68900.55	-56418.86	6733.71	63152.57
2291	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
2292	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
2293	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2294	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
2295	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
2296	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.38	68061.39	-	-	-
2297	东方红信用债债券A	7.36	59338.92	-19183.68	192.34	19376.02
2298	海富通纯债债券A	7.33	58266.39	-84.93	147.61	232.54
2299	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
2300	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.32	64391.03	7833.32	30789.95	22956.62
2301	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64
2266	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
2267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.38	68061.39	-	-	-
2268	安信恒鑫增强债券A	7.64	68038.22	18464.94	27575.34	9110.40
2269	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
2270	华安强化收益债券A	9.49	67983.49	-14993.47	4125.37	19118.83
2271	交银丰润收益债券A	7.00	67875.65	-2.81	10.45	13.26
2272	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
2273	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
2274	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
2275	鹏华稳健添利债券A	7.56	67611.62	-28225.29	1371.36	29596.65
2276	诺德汇盈一年定开	7.26	67537.73	-	-	-
2277	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.22	67524.05	-8269.90	3850.85	12120.76
2278	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
2279	兴业丰利债券	6.96	67409.28	-368783.60	65367.45	434151.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	平安乐顺39个月定开债C	0.00	17.93	-41.36	0.02	41.38
2187	长盛盛远债券C	0.00	38.05	-41.48	0.67	42.15
2188	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
2189	大成安汇金融债E	0.30	2819.48	-42.34	16.59	58.93
2190	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
2191	长信富全纯债一年定开债券C	0.03	318.69	-43.73	0.97	44.70
2192	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
2193	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
2194	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
2195	大摩多元收益债券C	0.35	2735.43	-45.27	148.22	193.50
2196	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2197	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2198	南方永元一年持有债券C	0.07	678.48	-45.85	4.10	49.95
2199	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2853.24	-45.93	11.33	57.26
2200	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2450.90	-46.46	321.15	367.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平

3906	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	10.26	10.26	10.27	0.01
3907	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3908	新华利率债C	0.00	17.80	6.86	10.11	3.25
3909	中泰蓝月短债A	0.18	1537.68	-541.20	10.06	551.25
3910	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
3911	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94
3912	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
3913	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
3914	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
3915	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
3916	前海联合泰瑞纯债A	0.01	92.58	-4.07	9.77	13.84
3917	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3918	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	1512.52	-93.50	9.68	103.18
3919	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
3920	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
海富通利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3732	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	296.35	-5.53	51.27	56.80
3733	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3734	天弘庆享C	0.01	136.59	-16.11	40.07	56.18
3735	博时聚盈纯债债券	12.26	103946.41	-27.60	28.58	56.17
3736	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3737	中海增强收益债券C	0.90	7570.17	-20.67	34.34	55.01
3738	海富通利率债债券A	7.39	67789.15	-44.98	9.96	54.94
3739	长信利发债券	0.75	6241.81	-34.81	19.99	54.80
3740	中邮睿泽一年持有债券A	2.32	21440.36	6419.47	6474.27	54.80
3741	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
3742	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3743	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4982.80	34.81	89.08	54.27
3744	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
3745	太平嘉和三个月定开债券发起式	83.04	838144.70	107021.08	107075.25	54.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

3478673.5200

99.68%

0.32%

2025-12-31

218

4222250.4500

99.76%

0.24%

2025-06-30

280

4869170.6800

99.77%

0.23%

2024-12-31

285

5708222.8200

99.81%

0.19%

2024-06-30

232

9927488.5800

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	195	3478673.5200	67619.71	99.68	214.42	0.32
2025-12-31	218	4222250.4500	91827.33	99.76	217.73	0.24
2025-06-30	280	4869170.6800	136019.20	99.77	317.58	0.23
2024-12-31	285	5708222.8200	162372.65	99.81	311.71	0.19
2024-06-30	232	9927488.5800	230169.88	99.94	147.85	0.06

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