资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100466.94 76.98%
银行存款和结算备付金 48.19 0.04%
其他资产 30000.12 22.99%
资产总值:130515.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 120.00 12981.01 11.53%
19国开10 90.00 9847.80 8.75%
23农发15 90.00 9346.34 8.30%
23国开10 70.00 7643.02 6.79%
25国开15 60.00 5945.24 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93358.91 82.91%
国家债券 7108.03 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%