资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127065.63 99.27%
银行存款和结算备付金 940.05 0.73%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:128005.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 210.00 23043.40 18.01%
23农发15 150.00 15468.68 12.09%
19国开10 90.00 9765.90 7.63%
21国开08 80.00 8141.29 6.36%
25进出06 80.00 8044.92 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117052.26 91.48%
国家债券 10013.37 7.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%