海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0561 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1391

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
债券型名次	2089	2509	2553	4088	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.75	8.98	-	14.32
债券型名次	4959	3278	2723	3609	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.36	0.81	1.10	0.83
2088	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
2089	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2090	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12
2091	海富通瑞福债券A	0.06	0.44	0.97	1.67	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
2508	国投瑞银顺源债券	0.02	0.31	0.70	1.17	0.72
2509	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2510	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.71	1.20	0.77
2511	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.76	1.25	0.80
2552	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.38	0.76	1.15	0.80
2553	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
2554	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
2555	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.96	0.60
4087	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.47	0.92	0.96	0.93
4088	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
4089	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.58
4090	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3497	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73
3498	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
3499	红土创新增强收益债券C	-0.12	-0.74	0.18	0.65	0.73
3500	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	创金合信尊享纯债债券C	0.79	3.91	0.00	-	7.38
4958	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20
4959	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
4960	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4961	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.79	3.72	1.85	-2.73	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98
3277	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.75	9.03	-	16.97
3278	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
3279	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3280	红土创新丰睿中短债C	1.40	4.75	8.54	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	鑫元承利定期开放	1.69	4.60	8.99	-	23.63
2722	博时聚润纯债债券	1.88	5.23	8.98	16.45	33.04
2723	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
2724	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2725	中加颐合纯债债券A	2.33	5.36	8.98	16.12	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	南方晖元6个月持有期债券C	5.43	8.92	6.55	-	1.57
3608	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64
3609	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
3610	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.92	9.51	-	16.12
3611	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.63	9.13	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	惠升和赢纯债3个月定开A	1.97	6.30	11.31	-	14.33
3548	长安泓沣中短债债券E	1.82	4.19	9.03	-	14.32
3549	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
3550	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
3551	鹏扬富利增强债券C	5.62	8.35	8.52	6.63	14.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0559	1.0555	1.0552	1.0554	1.0553
累计净值(元)	1.1389	1.1385	1.1382	1.1384	1.1383

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