海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0642 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
债券型名次	3539	2170	2110	2458	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.65	8.15	-	15.17
债券型名次	4584	3997	2990	3752	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
3538	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3539	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
3540	海富通融丰定开债券	0.00	0.13	0.60	1.36	1.57
3541	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	1.42	2.08	2.23
2169	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
2170	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
2172	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2109	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2110	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2111	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82
2112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54
2457	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
2458	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2459	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.35	0.18	0.75	1.48
2881	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.41	0.85	1.31	1.48
2882	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2883	海富通一年定开债券C	-0.30	-2.81	-1.58	-0.45	1.48
2884	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰利享中短债债券C	1.27	2.90	5.53	12.22	21.13
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97
4584	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
4585	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62
4586	华安添鑫中短债C	1.27	3.08	5.51	10.83	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.83	3.65	6.68	-	12.23
3996	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
3997	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
3998	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.65	7.04	-	8.53
3999	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
2989	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
2990	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
2991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.65	5.43	8.15	13.71	18.03
2992	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
3751	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
3752	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
3753	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
3754	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
3504	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.42	1.95	5.00	11.87	15.17
3505	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
3506	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
3507	交银中债1-3年政金债指数C	1.66	3.90	7.75	13.91	15.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0636	1.0631	1.0630
累计净值(元)	1.1469	1.1469	1.1466	1.1461	1.1460

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