海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.113

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈轶平

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.26亿元

2022-03-18 每10份派现金 0.2 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
债券型名次	2818	3002	2298	997	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	7.12	10.26	-	11.49
债券型名次	1256	1795	1371	3558	3338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2818	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2819	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
2820	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.70	1.69	3.76
3001	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
3002	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
3003	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.44	1.03	2.43
3004	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.20	1.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70
2297	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24
2298	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2299	海富通中债1-3年农发C	0.03	0.31	0.60	1.64	3.50
2300	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
996	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
997	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
998	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
999	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
1423	国泰瑞和纯债债券	0.06	0.35	0.23	1.44	3.81
1424	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
1425	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1426	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	广发景泰债券A	4.52	0.00	0.00	-	6.13
1255	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1256	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1257	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1258	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	富荣中短债债券A	4.20	7.12	0.00	-	-5.50
1794	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84
1795	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1796	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
1797	汇添富稳安三个月持有债券C	4.08	7.12	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中信保诚景华C	5.19	8.12	10.27	-	14.55
1370	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
1371	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1372	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
1373	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
3557	海富通利率债债券A	4.77	7.65	11.05	-	12.25
3558	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
3559	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
3560	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	鹏扬丰利一年定开债券C	6.14	10.98	0.00	-	11.50
3337	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50
3338	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
3339	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
3340	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	180.00	19591.20	8.36%
24特别国债02	170.00	17535.99	7.48%
23农发15	150.00	15380.51	6.56%
21国开08	150.00	15319.92	6.54%
16国开10	130.00	13470.54	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197361.19	84.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.060	1.060
累计净值(元)	1.112	1.112	1.111	1.112	1.112

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