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最新净值:1.079 0.001(0.07%)

累计净值:1.131

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通利率债债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:陈轶平 2024-06-18 每10份派现金 0.3
基金规模:0.16亿元 2022-03-18 每10份派现金 0.2
    海富通利率债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.83 -0.13 2.22 -0.06
债券型名次 603 454 4468 1588 4386
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 150.00 15604.23 11.63%
21国开08 150.00 15476.09 11.53%
24特别国债02 130.00 13862.36 10.33%
16国开10 130.00 13601.27 10.13%
19国开10 90.00 9941.40 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112332.20 83.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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