海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0747 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.05亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
债券型名次	1729	788	1266	1485	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
债券型名次	2438	3367	2581	1429	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
1728	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
1729	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
1730	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1731	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
787	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
788	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
789	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
790	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
1265	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10
1266	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
1267	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89
1268	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1484	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1485	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
1486	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
1487	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	工银添福债券A	0.43	-0.09	-0.14	-0.05	2.51
2028	国投瑞银顺源债券	0.27	0.51	0.90	1.56	2.51
2029	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
2030	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
2031	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
2437	富荣中短债债券A	2.41	5.15	9.59	-	-0.82
2438	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
2439	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.47	11.86
2440	华安年年红债券A	2.41	5.18	10.33	-	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	富荣富乾债券A	4.12	4.56	1.01	-3.48	-3.89
3366	国寿安保泰荣纯债债券	2.23	4.56	8.45	13.86	22.52
3367	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
3368	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51
3369	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.08	4.56	8.42	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	广发汇宏6个月定开债	2.25	5.11	9.10	-	22.42
2580	广发中债1-3年农发债指数A	2.62	4.60	9.10	15.62	31.60
2581	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
2582	华宝政金债债券	3.11	5.48	9.10	14.86	22.93
2583	华夏稳定双利债券A	2.14	5.68	9.10	15.58	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66
1428	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.20	29.35
1429	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
1430	永赢荣益债券A	2.27	4.56	8.27	15.20	36.41
1431	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.27	8.64	-	16.36
3377	万家民安增利12个月定开债A	1.16	2.57	4.90	-	16.35
3378	海富通利率债债券C	2.41	4.56	9.10	15.20	16.34
3379	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.03	4.48	7.40	-	16.33
3380	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	150.00	16550.89	15.93%
23国开10	140.00	15201.18	14.63%
23农发03	100.00	10378.47	9.99%
23农发15	90.00	9212.11	8.87%
23国开08	80.00	8218.45	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98459.37	94.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0739	1.0736	1.0731	1.0721	1.0712
累计净值(元)	1.1569	1.1566	1.1561	1.1551	1.1542

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