海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0502 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1332

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
债券型名次	2652	3976	4908	4968	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.33	9.04	-	13.68
债券型名次	5031	3109	2838	3621	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
2651	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
2652	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
2653	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
2654	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16
3975	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3976	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
3977	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
3978	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4907	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
4908	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4909	华润元大润泽债券C	0.01	0.07	0.12	0.28	0.06
4910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4967	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17
4968	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
4969	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4970	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.20	0.03	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.17	0.46	0.99	0.17
3929	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.19	0.22	0.15	0.17
3930	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.12	0.03	0.17
3931	海富通瑞合纯债	0.02	0.18	0.49	0.96	0.17
3932	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中欧瑾泰债券A	0.07	7.89	11.57	18.81	35.17
5030	广发汇安18个月定期债券C	0.06	6.82	11.30	19.62	40.10
5031	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
5032	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.82	67.91
5033	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	创金合信信用红利债券C	1.56	5.33	10.12	19.83	30.20
3108	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	17.99	23.77
3109	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3110	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3111	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
2837	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
2838	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
2839	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91
2840	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15
3620	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
3621	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3622	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
3623	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3575	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
3576	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3577	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
3578	华夏鼎明债券A	1.50	3.83	6.76	12.74	13.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	210.00	23043.40	18.01%
23农发15	150.00	15468.68	12.09%
19国开10	90.00	9765.90	7.63%
21国开08	80.00	8141.29	6.36%
25进出06	80.00	8044.92	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117052.26	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0502	1.0501	1.0499	1.0501	1.0500
累计净值(元)	1.1332	1.1331	1.1329	1.1331	1.1330

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