海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0578 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
债券型名次	2209	3082	2771	4223	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.92	8.86	-	14.51
债券型名次	4992	3189	2841	3099	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	海富通聚合纯债	0.04	0.46	0.87	1.04	1.19
2208	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2209	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
2210	海富通融丰定开债券	0.04	0.25	0.76	1.13	0.97
2211	海富通瑞福债券A	0.04	0.39	0.92	1.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
3081	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24
3082	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
3083	海富通瑞丰债券	0.06	0.30	0.51	1.23	1.22
3084	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2770	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.72	1.08	0.88
2771	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
2772	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2773	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.28	0.72	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	广发景祥纯债	0.03	0.21	0.53	0.85	0.67
4222	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
4223	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
4224	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4225	宏利永利债券	0.02	0.17	0.58	0.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
3453	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
3454	海富通利率债债券C	0.04	0.30	0.72	0.85	0.90
3455	华宝宝润债券	0.12	0.37	0.81	1.09	0.90
3456	华宝中短债债券C	0.03	0.26	0.62	1.06	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中欧瑾泰债券A	0.76	6.80	11.68	-	36.25
4991	淳厚稳惠债券A	0.75	5.25	9.78	-	21.64
4992	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
4993	招商添韵3个月定开债C	0.75	2.38	3.99	-	4.84
4994	博时信用债纯债债券C	0.74	4.29	8.41	-	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
3188	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.06	4.92	9.27	-	11.06
3189	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
3190	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3191	建信稳定鑫利债券A	1.58	4.92	9.15	-	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	长信利鑫A	3.38	9.31	8.86	-	32.46
2840	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.80	5.81	8.86	-	20.57
2841	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
2842	南方骏元中短期利率债债券	1.41	4.97	8.86	-	20.75
2843	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	南方晖元6个月持有期债券C	5.70	9.02	8.79	-	1.99
3098	海富通利率债债券A	1.09	5.60	9.82	-	15.83
3099	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
3100	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
3101	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.47	9.48	7.93	-	14.52
3551	国泰中债1-5年政金债A	1.62	5.64	10.27	-	14.51
3552	海富通利率债债券C	0.75	4.92	8.86	-	14.51
3553	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.62	3.80	6.65	-	14.51
3554	新华纯债添利债券B	1.63	3.95	7.38	-	14.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12981.01	11.53%
19国开10	90.00	9847.80	8.75%
23农发15	90.00	9346.34	8.30%
23国开10	70.00	7643.02	6.79%
25国开15	60.00	5945.24	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93358.91	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0579	1.0573	1.0569	1.0574	1.0580
累计净值(元)	1.1409	1.1403	1.1399	1.1404	1.1410

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