海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0629 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
债券型名次	933	2112	2018	2269	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
债券型名次	4740	3190	2992	2018	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
932	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
933	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
934	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
935	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
2111	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.12	0.36	0.93	1.02
2112	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2113	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
2114	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
2017	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2018	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2019	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
2020	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2268	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2269	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2270	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
2271	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
2875	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38
2876	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2877	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.49	1.38	1.38
2878	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	光大保德信超短债债券C	0.91	3.04	5.47	9.60	18.63
4739	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
4740	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
4741	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75
4742	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.45	3.68	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3189	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3190	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
3191	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
3192	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
2991	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22
2992	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
2993	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51
2994	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
2017	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87
2018	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
2019	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2020	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	汇添富多策略纯债C	0.05	3.29	7.38	11.72	15.07
3517	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
3518	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
3519	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05
3520	中信保诚安鑫回报债券A	1.53	11.38	14.01	8.46	15.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	120.00	12981.01	11.53%
19国开10	90.00	9847.80	8.75%
23农发15	90.00	9346.34	8.30%
23国开10	70.00	7643.02	6.79%
25国开15	60.00	5945.24	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93358.91	82.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0627	1.0627	1.0620	1.0621	1.0619
累计净值(元)	1.1457	1.1457	1.1450	1.1451	1.1449

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