海富通利率债债券C(011116)_最新动态

海富通利率债债券C011116HAIFUTONG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0699 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1529

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈轶平

2025-10-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.3 元

海富通利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
债券型名次	1271	1363	2073	2184	2471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
债券型名次	2890	3810	2742	1842	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
1270	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.35	0.66	1.32	2.34
1271	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
1272	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1273	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1363	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
1364	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1365	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.36	0.67	1.25	2.09
2072	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
2073	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2074	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
2075	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2183	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2184	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2185	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2186	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2470	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2471	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05
2472	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
2473	汇添富多策略纯债E	0.13	0.30	0.93	1.53	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2889	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2890	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2891	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
2892	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3809	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
3810	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
3811	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60
3812	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
2741	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.62	4.25	8.73	15.97	24.79
2742	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2743	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2744	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1841	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1842	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
1843	华宝双债增强债券C	0.39	16.98	13.67	15.11	17.32
1844	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.18	15.84
3436	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
3437	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
3438	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3439	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	140.00	15101.67	14.60%
23国开05	100.00	10962.81	10.60%
23农发03	100.00	10339.37	10.00%
23农发15	90.00	9410.31	9.10%
23国开08	80.00	8189.24	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97982.36	94.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0701	1.0694	1.0691	1.0683	1.0678
累计净值(元)	1.1531	1.1524	1.1521	1.1513	1.1508

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