财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.73 |
10.39 |
14.97 |
6.54 |
32.18 |
| 本期利润(万元) |
126.95 |
-0.85 |
-26.04 |
-5.65 |
6.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1795.53 |
0.00 |
1406.96 |
0.00 |
70.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30422.83 |
30392.60 |
30414.04 |
693.87 |
1007.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
15.03 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
13.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.40 |
940.05 |
337.44 |
63.85 |
44.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
100989.64 |
127065.63 |
147344.38 |
171134.59 |
264035.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100989.64 |
127065.63 |
147344.38 |
171134.59 |
264035.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.14 |
31.89 |
32.74 |
54.36 |
61.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.19 |
5.32 |
5.46 |
9.06 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
103468.35 |
128005.68 |
150082.05 |
179848.27 |
267390.99 |
| 负债合计(万元) |
34.52 |
58.37 |
57.17 |
108.02 |
21188.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
103433.83 |
127947.32 |
150024.88 |
179740.24 |
246202.01 |
| 未分配利润(万元) |
6972.39 |
6895.18 |
12758.14 |
14481.03 |
12627.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.18 |
38.12 |
7.86 |
51.68 |
13.47 |
| 投资收益(万元) |
1062.79 |
4879.03 |
2689.25 |
10014.98 |
3617.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.37 |
-3994.05 |
-1953.07 |
3632.09 |
2298.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
7.54 |
2.53 |
4.23 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
1616.34 |
930.65 |
746.56 |
13702.98 |
5932.96 |
| 管理人报酬(万元) |
136.95 |
415.81 |
218.27 |
660.68 |
301.34 |
| 托管费(万元) |
22.83 |
69.30 |
36.38 |
110.11 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
21.15 |
10.29 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
196.77 |
665.71 |
344.46 |
1049.70 |
564.54 |
| 利润总额(万元) |
1419.58 |
264.94 |
402.10 |
12653.28 |
5368.42 |
| 净利润(万元) |
1419.58 |
264.94 |
402.10 |
12653.28 |
5368.42 |
