资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63380.40 99.00%
银行存款和结算备付金 627.33 0.98%
其他资产 13.70 0.02%
资产总值:64021.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 50.00 5090.37 9.65%
24兴业资产MTN001 40.00 4081.76 7.74%
22蓉城轨交MTN001 30.00 3093.84 5.86%
21蓉金01 30.00 3091.87 5.86%
22蓉高02 30.00 3073.24 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12158.85 23.05%
企业债 11647.83 22.08%
国家债券 3051.67 5.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%