资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58250.27 98.81%
银行存款和结算备付金 593.98 1.01%
其他资产 106.26 0.18%
资产总值:58950.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21张家城投MTN004 40.00 4148.70 7.55%
24兴业银行二级资本债01 40.00 4105.97 7.47%
24兴业资产MTN001 40.00 4065.01 7.39%
21蓉金01 30.00 3086.22 5.61%
22蓉城轨交MTN001 30.00 3081.36 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15286.20 27.81%
企业债 6153.04 11.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%