财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.32 |
25.27 |
137.39 |
35.42 |
86.41 |
| 本期利润(万元) |
53.06 |
30.03 |
117.53 |
20.30 |
67.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
698.25 |
0.00 |
783.93 |
0.00 |
853.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5444.26 |
5894.75 |
6505.04 |
6809.46 |
7481.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
14.71 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
12.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.05 |
69.08 |
88.30 |
156.17 |
226.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
58250.27 |
69401.21 |
76035.49 |
83336.66 |
95544.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58250.27 |
69401.21 |
76035.49 |
83336.66 |
95133.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
10.33 |
11.09 |
12.38 |
13.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.58 |
2.77 |
3.09 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
58950.52 |
69943.72 |
76583.09 |
83980.32 |
96275.81 |
| 负债合计(万元) |
3978.60 |
9688.44 |
9058.66 |
10919.83 |
16985.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
54971.92 |
60255.28 |
67524.43 |
73060.49 |
79290.34 |
| 未分配利润(万元) |
6588.36 |
6802.94 |
7240.77 |
7317.45 |
7102.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
13.63 |
5.81 |
16.76 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
726.72 |
1541.90 |
940.35 |
3102.88 |
1694.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.24 |
-171.54 |
-170.30 |
24.38 |
257.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.66 |
1383.99 |
775.86 |
3144.02 |
1964.67 |
| 管理人报酬(万元) |
57.13 |
133.88 |
69.18 |
158.36 |
81.01 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
33.47 |
17.29 |
39.59 |
20.25 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.93 |
11.29 |
23.09 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
216.57 |
427.17 |
226.81 |
691.28 |
380.60 |
| 利润总额(万元) |
459.10 |
956.82 |
549.05 |
2452.74 |
1584.07 |
| 净利润(万元) |
459.10 |
956.82 |
549.05 |
2452.74 |
1584.07 |
