华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1537 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.54亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
债券型名次	1451	2071	2715	3180	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
债券型名次	3624	3932	3776	2232	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1450	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
1451	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
1452	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
1453	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
2070	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22
2071	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
2072	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
2073	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2714	华安安敦债券C	0.11	0.27	0.55	0.95	1.51
2715	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
2716	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2717	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3179	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3180	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3181	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57
3182	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
3500	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
3501	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
3502	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3503	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89
3623	华安添鑫中短债A	1.84	3.62	6.25	12.24	54.91
3624	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
3625	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
3626	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
3931	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
3932	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
3933	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
3934	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3775	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
3776	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
3777	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
3778	建信睿富纯债债券	2.83	3.75	7.42	13.36	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98
2231	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75
2232	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
2233	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
2234	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
3511	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
3512	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
3513	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1538	1.1531	1.1528	1.1521	1.1519
累计净值(元)	1.1538	1.1531	1.1528	1.1521	1.1519

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