华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1388 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.65亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
债券型名次	2684	3983	2589	2729	4096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.69	8.66	-	13.88
债券型名次	2390	3869	3136	3754	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
2683	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
2684	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2685	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
2686	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
3982	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
3984	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
3985	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
2588	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
2589	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2590	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28
2591	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
2728	华安安和债券A	0.07	0.31	0.44	0.75	0.30
2729	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2730	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
2731	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4095	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
4096	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
4097	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
4098	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
2389	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	7.76	12.40	21.19	20.18
2390	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
2391	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.73	4.43	7.50	13.39	56.13
2392	嘉实稳祥纯债债券A	1.73	4.63	8.41	15.63	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	大成景盈债券C	0.91	4.69	7.75	-	11.94
3868	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98
3869	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3870	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.00	23.97
3871	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84
3135	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
3136	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3137	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
3138	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54
3753	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42
3754	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3755	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3756	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
3542	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89
3543	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3544	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87
3545	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业资产MTN001	50.00	5166.12	8.57%
21张家城投MTN004	50.00	5138.05	8.53%
23蓉城文化MTN001	40.00	4141.76	6.87%
25农发31	40.00	4018.79	6.67%
25贴债48	40.00	3994.07	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12262.37	20.35%
企业债	3068.48	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1389	1.1388	1.1388	1.1388	1.1386
累计净值(元)	1.1389	1.1388	1.1388	1.1388	1.1386

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