华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1487 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1487

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.54亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
债券型名次	2089	2961	3509	3785	4101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
债券型名次	3859	4097	3762	1809	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96
2088	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.66	0.84
2089	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
2090	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
2091	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.54	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
2960	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.35	0.86	0.96
2961	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
2962	华宝宝盛债券	0.01	0.13	0.37	0.95	1.16
2963	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.99	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	红土创新丰睿中短债A	-0.01	0.01	0.36	0.88	1.01
3508	华安添和一年债券A	-0.01	0.45	0.36	0.79	0.95
3509	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
3510	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75
3511	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.10	0.36	0.84	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3784	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98
3785	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
3786	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.21	0.42	0.85	0.99
3787	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02
4100	广发添财60天持有债券C	0.01	0.08	0.35	0.87	1.02
4101	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
4102	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4103	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.14	0.37	0.83	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.58	4.44	8.42	-	8.54
3858	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.20	30.97
3859	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
3860	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.26	12.77	22.98
3861	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.58	4.10	9.44	15.28	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	国泰惠富纯债债券C	1.28	3.58	8.47	-	10.35
4096	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.47	3.58	7.69	-	8.44
4097	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
4098	农银金鸿短债债券A	1.62	3.58	7.02	-	10.31
4099	平安中短债债券A	2.02	3.58	7.41	15.34	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	银华信用四季红债券C	1.90	3.57	7.27	12.90	22.67
3761	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	12.99	57.10
3762	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
3763	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.72	7.26	5.63	64.92
3764	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.33	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	南方启元A	1.83	4.73	8.50	13.98	47.51
1808	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	13.97	19.85
1809	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
1810	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	13.97	25.22
1811	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	13.97	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89
3554	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89
3555	华安众鑫90天滚动短债A	1.58	3.58	7.26	13.97	14.86
3556	华夏鼎明债券A	1.73	3.52	6.09	11.35	14.86
3557	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1486	1.1485	1.1482	1.1479	1.1480
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1482	1.1479	1.1480

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