华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.125 0.000(0.02%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.76亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
债券型名次	4399	4456	1646	3930	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.91	9.10	-	12.54
债券型名次	4016	3354	2519	3688	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华安添鑫中短债A	0.08	0.17	0.46	1.16	0.62
4398	华安众悦60天滚动持有短债A	0.08	0.17	0.39	1.01	0.51
4399	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
4400	华宝宝盛债券	0.08	0.16	0.24	1.27	0.35
4401	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	0.19	0.43	0.87	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	0.18	0.25	1.71	0.40
4455	华安众盈中短债发起式A	0.07	0.18	0.13	1.13	0.24
4456	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
4457	华宝安宜六个月持有期债券C	0.13	0.18	-0.25	3.90	1.95
4458	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.45	0.90	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	海富通瑞祥一年定开债券	0.19	0.43	0.44	3.02	0.81
1645	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.17	0.44	1.49	0.67
1646	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
1647	华润元大润享三个月定开债A	0.21	0.35	0.44	2.23	0.64
1648	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.34	0.44	2.38	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.12	0.37	1.31	0.92
3929	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.11	0.20	0.49	1.31	0.61
3930	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
3931	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.16	0.37	1.31	0.51
3932	汇添富稳安三个月持有债券C	0.17	0.26	0.35	1.31	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	海通鑫逸C	0.16	0.48	0.07	0.94	0.59
2158	宏利纯利债券A	0.14	0.30	0.40	2.23	0.59
2159	华安众鑫90天滚动短债A	0.08	0.18	0.44	1.31	0.59
2160	华富恒欣纯债债券C	0.12	0.25	0.36	2.16	0.59
2161	华润元大稳健债券C	0.10	0.26	0.54	1.60	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国金及第中短债B	2.38	6.10	8.92	-	9.68
4015	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.38	6.22	9.29	14.06	15.59
4016	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
4017	华润元大润泽债券A	2.38	4.23	5.59	9.68	18.26
4018	华润元大润泽债券D	2.38	-0.78	0.00	-	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	长信稳恒债券C	2.54	5.91	0.00	-	7.25
3353	东海祥瑞C	1.65	5.91	9.67	2.39	16.47
3354	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
3355	汇丰晋信2016周期混合	3.87	5.91	8.64	16.78	267.96
3356	嘉实致元42个月定期债券	2.99	5.91	9.40	17.88	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.16	6.72	9.11	-	11.43
2518	富国安利90天滚动持有债券A	2.30	6.08	9.10	-	11.53
2519	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
2520	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.93	6.51	9.10	14.32	15.68
2521	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.76	6.79	9.10	14.31	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中银通利债券A	4.07	7.27	8.69	-	6.37
3687	中银通利债券C	3.60	6.37	7.35	-	4.70
3688	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
3689	华安众鑫90天滚动短债C	2.18	5.49	8.45	-	11.60
3690	华安沣信债券A	6.36	0.00	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	东方恒瑞短债债券B	2.45	5.53	8.25	-	12.54
3487	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.05	8.12	11.39	-	12.54
3488	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
3489	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
3490	前海开源1-3年国开债A	1.35	3.92	5.75	8.31	12.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20东方资本债01	50.00	5164.34	7.44%
25华电SCP001	50.00	5010.17	7.22%
25苏国信SCP005	50.00	5003.67	7.21%
25华电股SCP001	50.00	5000.93	7.21%
22粤珠江MTN005	40.00	4112.15	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8172.13	11.78%
金融债券	6173.77	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.124
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.124

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