华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.59亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
债券型名次	2907	3470	4068	4130	4231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
债券型名次	3551	4179	3800	2304	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华安信用四季红债券A	0.03	0.07	0.65	1.54	1.55
2906	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34
2907	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
2908	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
2909	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
3469	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.84	0.88
3470	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
3471	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.07	0.81	2.30	2.33
3472	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.37	0.93	0.96
4067	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
4068	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
4069	华宝宝盛债券	0.03	0.00	0.37	1.04	1.05
4070	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
4129	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85
4130	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
4131	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91
4132	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
4230	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91
4231	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
4232	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.91
4233	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.05	0.37	0.88	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
3550	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
3551	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3552	华夏鼎辉债券A	1.49	5.42	9.43	-	12.12
3553	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
4178	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.90	3.83	6.67	-	7.13
4179	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
4180	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59
4181	华夏安康债券A	0.96	3.83	-4.02	-2.47	72.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3799	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
3800	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3801	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
3802	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	财通安瑞短债债券A	1.69	3.68	6.84	14.25	24.52
2303	长盛安鑫中短债C	2.19	4.10	7.29	14.25	21.82
2304	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
2305	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
2306	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
3574	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
3575	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
3576	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73
3577	工银3-5年国开债指数E	0.49	6.63	6.58	14.26	14.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	50.00	5163.99	9.01%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5069.82	8.85%
24兴业资产MTN001	50.00	5058.64	8.83%
21蓉金01	30.00	3079.02	5.37%
24南昌建投MTN002	30.00	3070.12	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15382.60	26.84%
企业债	3079.02	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1473	1.1472	1.1471	1.1470	1.1470
累计净值(元)	1.1473	1.1472	1.1471	1.1470	1.1470

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