华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.112 0.000(0.00%)

累计净值：1.112

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.91亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
债券型名次	3545	3590	4335	3553	3381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.67	9.58	-	11.22
债券型名次	3228	2301	1796	3694	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3544	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3545	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3546	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23
3547	华安沣裕债券C	0.04	0.18	1.28	0.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34
3589	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3590	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3591	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23
3592	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.60	1.44	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41
4334	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.31	0.26	1.50	3.67
4335	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
4336	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
4337	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.07	2.48
3552	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.07	2.52
3553	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3554	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94
3555	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.58	0.37	1.27	2.76
3380	广发央企80债券指数A	0.00	0.21	0.37	1.14	2.76
3381	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3382	华夏纯债债券C	0.04	0.17	0.43	1.25	2.76
3383	交银双利债券A/B	0.10	0.04	-0.34	0.79	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
3227	国泰君安中债1-3年政金债A	3.30	5.90	8.27	-	9.55
3228	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
3229	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
3230	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99
2300	红土创新添利债券A	3.88	6.67	0.00	-	6.54
2301	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
2302	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
2303	南方定利一年定开债券	3.94	6.67	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1795	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
1796	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
1797	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
1798	泰康长江经济带债券C	3.68	6.83	9.58	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3693	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
3694	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
3695	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40
3696	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24
3389	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23
3390	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
3391	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
3392	西部利得添盈短债债券A	2.40	5.29	8.22	9.66	11.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22粤珠江MTN005	60.00	6089.26	7.74%
22广产投MTN001	50.00	5144.36	6.54%
23方洋CP002	40.00	4103.19	5.22%
22首开MTN004	40.00	4105.73	5.22%
24鄂长投SCP001	40.00	4049.12	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9215.33	11.72%
金融债券	7208.29	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(华安众鑫90天滚...
04-22华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。