华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.59亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
债券型名次	3913	3696	3944	4323	4408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
债券型名次	3254	4113	3820	1922	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.57	0.82	0.75
3912	华安众享180天持有期中短债C	0.03	0.15	0.77	1.31	1.27
3913	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
3914	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.15	0.46	0.83	0.71
3915	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.08	0.31	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	华安添荣中短债C	0.04	0.17	0.59	0.96	0.86
3695	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.17	0.81	1.39	1.33
3696	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
3697	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.02	0.17	-6.26	1.96	-0.92
3698	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.17	0.51	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.51	0.95	0.82
3943	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.12	0.51	0.78	0.75
3944	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
3945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.17	0.51	0.86	0.73
3946	汇安中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.79	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4322	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.12	0.48	0.92	0.65
4323	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
4324	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.72
4325	汇安中短债债券A	0.04	0.19	0.57	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	广发景和中短债C	0.02	0.14	0.51	0.95	0.79
4407	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.29	0.57	1.04	0.79
4408	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.17	0.51	0.92	0.79
4409	华泰保兴尊合债券C	0.02	-0.27	0.01	0.79	0.79
4410	华夏鼎明债券C	0.03	0.16	0.57	0.90	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	海富通瑞利债券	1.75	3.76	6.43	12.41	31.52
3253	华安安心收益债A类	1.75	1.85	-1.10	-1.04	91.22
3254	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
3255	汇安裕华纯债定期开放	1.75	6.22	11.18	19.72	37.80
3256	汇添富纯债(LOF)	1.75	6.79	9.69	16.37	-9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	工银瑞景定开发起式债券	1.88	4.11	7.07	-	26.39
4112	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.11	8.01	-	11.53
4113	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
4114	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.55	4.11	-3.08	-6.19	-4.97
4115	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.11	8.01	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	光大尊盈半年A	2.01	4.13	7.58	13.88	32.51
3819	广发理财年年红债券	1.64	4.44	7.58	-	39.37
3820	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
3821	景顺长城景颐辰利债券C	3.08	5.27	7.58	-	7.59
3822	平安惠泽	0.31	3.87	7.58	14.90	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	汇添富鑫禧债券	1.23	3.88	7.15	14.47	17.79
1921	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.46	14.49
1922	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
1923	嘉合磐昇纯债C	1.29	3.46	7.51	14.46	21.37
1924	嘉实商业银行精选债券	0.68	4.95	9.36	14.46	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.02	8.41	-	14.60
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.38	15.06	17.03	-	14.60
3587	华安众鑫90天滚动短债A	1.75	4.11	7.58	14.46	14.60
3588	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.40	4.44	8.38	-	14.60
3589	惠升和怡一年定开债券	1.96	5.66	9.55	-	14.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	50.00	5163.99	9.01%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5069.82	8.85%
24兴业资产MTN001	50.00	5058.64	8.83%
21蓉金01	30.00	3079.02	5.37%
24南昌建投MTN002	30.00	3070.12	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15382.60	26.84%
企业债	3079.02	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1458	1.1456	1.1457	1.1457	1.1456
累计净值(元)	1.1458	1.1456	1.1457	1.1457	1.1456

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