华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.1463

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.59亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
债券型名次	4218	3933	4235	4464	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
债券型名次	3321	4155	3803	2005	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.47	0.82	0.76
4217	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.38	0.88	0.79
4218	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
4219	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.08	0.39	0.81	0.73
4220	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.00	0.83	0.73
3932	华安添鑫中短债A	0.03	0.10	0.52	0.93	0.85
3933	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
3934	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
3935	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.10	0.42	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.08	0.43	0.81	0.69
4234	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78
4235	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
4236	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.34	-0.08	0.43	2.45	1.65
4237	汇安中短债债券C	0.02	0.07	0.43	0.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.17	0.44	0.90	0.81
4463	华安众盈中短债发起式A	0.06	0.15	0.54	0.90	0.83
4464	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
4465	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.90	0.68
4466	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.36	-0.09	-0.11	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	广发景和中短债C	0.02	0.09	0.45	0.94	0.82
4341	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
4342	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
4343	华夏短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.92	0.82
4344	汇安中短债债券A	0.03	0.10	0.49	0.90	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.65	3.79	7.12	-	14.62
3320	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.67	5.95	11.69	30.34
3321	华安众鑫90天滚动短债A	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
3322	华宝宝润债券	1.65	5.66	8.61	15.32	19.77
3323	华夏鼎佳债券A	1.65	5.44	9.38	16.26	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	博时裕瑞纯债债券	1.61	3.90	7.64	13.30	44.19
4154	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.85	3.90	6.82	-	12.03
4155	华安众鑫90天滚动短债A	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
4156	南方启元A	0.42	3.90	7.65	14.16	45.58
4157	南方浙利定开债券发起	1.03	3.90	7.86	15.58	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	永赢宏泰短债A	1.48	3.69	7.41	-	10.34
3802	中邮纯债聚利债券C	1.59	4.39	7.41	13.79	34.82
3803	华安众鑫90天滚动短债A	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
3804	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.40	11.93	7.40	-	8.43
3805	嘉实中短债债券C	1.43	3.87	7.40	14.13	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	14.41	14.96
2004	国联安信心增长债券B	10.22	11.00	12.72	14.41	59.86
2005	华安众鑫90天滚动短债A	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
2006	财通资管鸿利中短债债券C	1.52	3.60	7.07	14.40	23.72
2007	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.57	4.42	9.05	14.40	55.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.61	5.67	10.50	-	14.64
3589	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.75	9.53	-	14.64
3590	华安众鑫90天滚动短债A	1.65	3.90	7.40	14.41	14.63
3591	永赢泰利债券C	1.82	4.12	8.84	13.22	14.63
3592	长安泓沣中短债债券E	1.62	3.69	8.14	-	14.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	50.00	5163.99	9.01%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5069.82	8.85%
24兴业资产MTN001	50.00	5058.64	8.83%
21蓉金01	30.00	3079.02	5.37%
24南昌建投MTN002	30.00	3070.12	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15382.60	26.84%
企业债	3079.02	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1463	1.1461	1.1462	1.1464	1.1465
累计净值(元)	1.1463	1.1461	1.1462	1.1464	1.1465

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