华安众鑫90天滚动短债A(012229)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债A012229HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1510 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：0.54亿元

华安众鑫90天滚动短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
债券型名次	3610	3402	3409	4117	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
债券型名次	4177	4168	3933	1845	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华安添鑫中短债C	0.03	0.17	0.43	0.89	1.22
3609	华安稳固收益债券C	0.03	0.19	0.61	1.26	1.92
3610	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
3611	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24
3612	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.14	0.24	0.74	1.02
3401	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.14	0.37	1.06	1.64
3402	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
3403	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
3404	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.38	0.80	1.13
3408	红土创新纯债C	0.02	0.15	0.38	0.80	1.12
3409	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
3410	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3411	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4116	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.08	0.26	0.81	1.15
4117	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
4118	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.29	0.81	1.25
4119	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.12	0.35	0.81	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安众鑫90天滚动短债A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	工银尊享短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.90	1.23
4087	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
4088	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.38	0.81	1.23
4089	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
4090	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.83	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.16	14.37
4176	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.69	5.74	9.67	-	22.79
4177	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
4178	华商瑞丰短债债券C	1.69	3.04	6.22	11.36	17.94
4179	汇添富鑫禧债券	1.69	3.19	6.60	13.12	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	广发景和中短债A	1.78	3.67	6.87	12.90	22.96
4167	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
4168	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
4169	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03
4170	泰信债券增强收益C	1.80	3.67	5.81	13.41	71.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
3932	红土创新丰泽中短债A	1.49	3.29	7.26	-	9.64
3933	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
3934	南方0-5年江苏城投债指数C	2.10	3.78	7.26	13.29	13.31
3935	兴银中短债C	2.02	3.83	7.26	13.78	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
1844	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
1845	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
1846	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.14	4.02	7.90	13.95	23.98
1847	兴全恒鑫债券C	3.27	14.99	8.78	13.95	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安众鑫90天滚动短债A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中融益泓90天滚动持有债券A	2.96	5.97	9.89	-	15.11
3574	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.01	6.82	13.10	15.10
3575	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
3576	华夏鼎明债券A	1.88	3.59	6.15	11.39	15.10
3577	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.75	3.36	6.55	12.23	15.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1507	1.1506	1.1504	1.1503	1.1503
累计净值(元)	1.1507	1.1506	1.1504	1.1503	1.1503

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