资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63319.28 98.82%
银行存款和结算备付金 708.02 1.10%
其他资产 51.02 0.08%
资产总值:64078.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21张家城投MTN004 50.00 5163.99 9.01%
25中行TLAC非资本债01(BC) 50.00 5069.82 8.85%
24兴业资产MTN001 50.00 5058.64 8.83%
21蓉金01 30.00 3079.02 5.37%
24南昌建投MTN002 30.00 3070.12 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15382.60 26.84%
企业债 3079.02 5.37%
国家债券 2990.63 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%