资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69401.21 99.22%
银行存款和结算备付金 474.82 0.68%
其他资产 67.69 0.10%
资产总值:69943.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业资产MTN001 50.00 5166.12 8.57%
21张家城投MTN004 50.00 5138.05 8.53%
23蓉城文化MTN001 40.00 4141.76 6.87%
25农发31 40.00 4018.79 6.67%
25贴债48 40.00 3994.07 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12262.37 20.35%
国家债券 3994.07 6.63%
企业债 3068.48 5.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%