华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1383 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1383

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：4.95亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
债券型名次	3080	3722	3722	4396	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
债券型名次	4531	4676	4364	2205	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37
3079	华安稳固收益债券A	0.04	0.18	0.59	1.36	2.14
3080	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
3081	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.47	1.15	1.81
3082	华宝中短债债券C	0.04	0.17	0.37	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3721	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.34	0.71	1.15
3722	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
3723	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17
3724	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3721	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3722	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
3723	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42
3724	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.11	0.33	1.23	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	1.23
4395	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4396	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
4397	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43
4398	汇添富鑫禧债券	0.01	0.10	0.23	0.70	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4372	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4373	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08
4374	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	-0.73	-0.33	0.13	1.08
4375	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	-0.73	-0.33	0.13	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.48	3.34	6.51	11.33	12.09
4530	国泰利安中短债债券A	1.48	3.32	6.07	-	9.18
4531	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
4532	嘉实超短债债券A	1.48	3.42	6.32	11.86	12.62
4533	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	3.77	6.46	12.45	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	财通资管鸿福短债债券A	1.57	3.25	6.07	11.50	20.75
4675	恒生前海短债债券发起式C	1.71	3.25	6.27	11.97	14.20
4676	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
4677	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.72	3.25	6.96	-	8.55
4678	交银稳安90天持有期债券C	1.65	3.25	7.08	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中金金合	1.11	2.37	6.63	13.32	13.34
4363	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.64	6.62	12.36	25.76
4364	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
4365	鹏扬利泽债券C	1.74	3.38	6.62	12.04	28.94
4366	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
2204	大成景安短融债券B	1.91	4.12	7.67	12.80	63.93
2205	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
2206	易方达安和中短债债券C	1.78	3.70	6.75	12.80	14.76
2207	中海增强收益债券A	1.46	13.83	11.01	12.80	83.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.53	10.36	-	13.84
3832	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.90	1.83	5.69	12.68	13.83
3833	华安众鑫90天滚动短债C	1.48	3.25	6.62	12.80	13.83
3834	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
3835	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.77	6.47	11.09	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1380	1.1379	1.1377	1.1377	1.1376
累计净值(元)	1.1380	1.1379	1.1377	1.1377	1.1376

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