华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1408 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1408

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：4.95亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
债券型名次	1452	2254	2933	3508	3816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
债券型名次	4008	4403	4195	2629	3766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华安中债1-3年政策金融债C	0.14	0.35	0.72	1.33	1.99
1451	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
1452	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
1453	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1454	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
2253	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
2254	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
2255	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
2256	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2932	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2933	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
2934	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
2935	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.16	0.36	0.50	1.29	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
3507	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
3508	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3509	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3510	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
3815	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3816	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3817	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3818	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
4007	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4008	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4009	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4010	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
4402	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4403	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4404	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
4405	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
4194	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4195	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4196	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4197	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2628	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2629	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
2630	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
2631	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
3765	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
3766	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
3767	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
3768	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1409	1.1402	1.1399	1.1392	1.1391
累计净值(元)	1.1409	1.1402	1.1399	1.1392	1.1391

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