华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1352

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.14亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
债券型名次	2908	4028	4307	4350	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
债券型名次	4160	4677	4262	2671	3821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34
2907	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.07	0.37	0.88	0.91
2908	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
2909	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
2910	华宝宝康债券A	0.03	0.10	0.02	1.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.38	0.83	0.85
4027	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4028	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4029	华安沣信债券A	-0.67	0.05	-0.77	-1.05	-0.72
4030	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
4306	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4307	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4308	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4309	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4349	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
4350	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4351	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4352	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国金惠鑫短债E	0.02	0.11	0.41	0.79	0.81
4472	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
4473	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4474	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4475	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
4159	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15
4160	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4161	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
4162	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
4676	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4677	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4678	华泰紫金丰益中短债发起A	1.51	3.42	5.72	16.21	17.76
4679	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	招商产业债券C	0.87	2.89	6.72	14.97	52.96
4261	华安年年盈定期开放债券A	1.14	3.89	6.71	11.01	48.61
4262	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4263	兴银鑫日享短债C	1.28	3.23	6.71	13.23	19.46
4264	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	3.31	6.71	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
2670	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.71	4.40	6.94	13.09	20.33
2671	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
2672	建信短债债券F	1.60	3.62	6.48	13.08	17.94
2673	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.10	4.51	8.07	-	13.53
3820	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
3821	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
3822	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
3823	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	50.00	5163.99	9.01%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5069.82	8.85%
24兴业资产MTN001	50.00	5058.64	8.83%
21蓉金01	30.00	3079.02	5.37%
24南昌建投MTN002	30.00	3070.12	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15382.60	26.84%
企业债	3079.02	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1351	1.1350	1.1349	1.1349	1.1348
累计净值(元)	1.1351	1.1350	1.1349	1.1349	1.1348

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