华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1277

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.37亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
债券型名次	2685	4300	3123	3348	4422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.27	8.02	-	12.77
债券型名次	2876	4368	3651	3755	3757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10
2684	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16
2685	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
2686	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04
2687	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4299	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
4300	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
4301	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.15	0.17	0.16	0.13
4302	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
3122	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
3123	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3124	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
3125	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
3347	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
3348	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3349	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3350	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
4421	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14
4422	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
4423	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
4424	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
2875	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.77	2.11
2876	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
2877	汇安信利债券C	1.53	5.88	-2.86	-2.84	2.38
2878	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.32	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
4367	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4368	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
4369	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.57	13.07
4370	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.86	23.53
3650	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	4.06	8.02	-	10.32
3651	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3652	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
3653	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.12	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42
3754	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3755	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3756	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61
3757	华安沣信债券C	6.87	15.37	0.00	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
3756	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
3757	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
3758	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77
3759	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业资产MTN001	50.00	5166.12	8.57%
21张家城投MTN004	50.00	5138.05	8.53%
23蓉城文化MTN001	40.00	4141.76	6.87%
25农发31	40.00	4018.79	6.67%
25贴债48	40.00	3994.07	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12262.37	20.35%
企业债	3068.48	5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	1.1275
累计净值(元)	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	1.1275

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