华安众鑫90天滚动短债C(012230)_最新动态

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.1363

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安众鑫90天滚动短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：4.95亿元

华安众鑫90天滚动短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
债券型名次	2090	3350	3823	4051	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
债券型名次	4371	4638	4218	2154	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.25	0.66	0.84
2089	华安众鑫90天滚动短债A	0.01	0.13	0.36	0.85	1.02
2090	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
2091	华安沣信债券A	0.01	-0.10	-0.43	-0.54	-0.15
2092	华安沣信债券C	0.01	-0.13	-0.53	-0.73	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98
3349	华安信用四季红债券C	0.01	0.11	0.51	1.19	1.43
3350	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
3351	华富富瑞3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.41	1.06	1.23
3352	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	0.07	0.31	0.82	1.01
3822	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
3823	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
3824	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.09	0.31	0.67	0.78
3825	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.00	0.09	0.31	0.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.40	0.75	0.90
4050	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96
4051	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
4052	汇添富90天短债B	0.01	0.10	0.30	0.75	0.90
4053	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安众鑫90天滚动短债C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90
4382	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4383	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.11	0.31	0.75	0.90
4384	汇添富90天短债B	0.01	0.10	0.30	0.75	0.90
4385	汇添富丰利短债A	0.01	0.11	0.33	0.77	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67
4370	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.26	12.79
4371	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
4372	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.38	3.59	4.95	11.83	13.90
4373	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.38	72.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4637	华安众悦60天滚动持有短债A	1.43	3.16	6.27	-	13.03
4638	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
4639	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
4640	交银纯债债券C	1.60	3.16	7.29	13.06	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	嘉实丰安6个月定期债券	1.68	3.71	6.63	11.54	32.58
4217	中融恒泰纯债C	0.49	2.81	6.63	13.20	36.66
4218	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
4219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
4220	尚正臻利债券A	2.70	3.83	6.62	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	广发恒悦债券C	3.56	13.67	10.93	12.83	14.55
2153	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.83	23.11
2154	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
2155	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.80	26.12
2156	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.80	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
华安众鑫90天滚动短债C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	中银民利一年持有期债券A	3.07	8.49	11.35	-	13.63
3798	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.34	2.09	5.63	12.68	13.62
3799	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.81	13.62
3800	平安中债1-3年国开债指数C	1.19	2.45	6.64	-	13.62
3801	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.39	5.11	10.31	-	13.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21张家城投MTN004	40.00	4148.70	7.55%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	7.47%
24兴业资产MTN001	40.00	4065.01	7.39%
22蓉城轨交MTN001	30.00	3081.36	5.61%
21蓉金01	30.00	3086.22	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15286.20	27.81%
企业债	6153.04	11.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1362	1.1361	1.1359	1.1356	1.1357
累计净值(元)	1.1362	1.1361	1.1359	1.1356	1.1357

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