华安众鑫90天滚动短债C(012230)_财务情况

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	455.97	183.59	990.93	256.72	632.92
本期利润(万元)	406.00	225.41	839.25	134.94	481.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.79	0.00	1.41	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	5889.14	0.00	6018.71	0.00	6387.09
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	49519.95	51405.14	53747.73	57049.20	60040.65
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.79	0.00	1.42	0.00	0.78
累计净值增长率(%)	13.50	0.00	12.61	0.00	11.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	103.05	69.08	88.30	156.17	226.29
交易性金融资产(万元)	58250.27	69401.21	76035.49	83336.66	95544.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	58250.27	69401.21	76035.49	83336.66	95133.99
应付管理人报酬(万元)	9.11	10.33	11.09	12.38	13.22
应付托管费(万元)	2.28	2.58	2.77	3.09	3.30
资产总计(万元)	58950.52	69943.72	76583.09	83980.32	96275.81
负债合计(万元)	3978.60	9688.44	9058.66	10919.83	16985.47
所有者权益合计(万元)	54971.92	60255.28	67524.43	73060.49	79290.34
未分配利润(万元)	6588.36	6802.94	7240.77	7317.45	7102.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.18	13.63	5.81	16.76	12.31
投资收益(万元)	726.72	1541.90	940.35	3102.88	1694.69
公允价值变动收益(万元)	-55.24	-171.54	-170.30	24.38	257.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	675.66	1383.99	775.86	3144.02	1964.67
管理人报酬(万元)	57.13	133.88	69.18	158.36	81.01
托管费(万元)	14.28	33.47	17.29	39.59	20.25
其它费用(万元)	11.20	22.93	11.29	23.09	12.87
费用合计(万元)	216.57	427.17	226.81	691.28	380.60
利润总额(万元)	459.10	956.82	549.05	2452.74	1584.07
净利润(万元)	459.10	956.82	549.05	2452.74	1584.07

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