华安众鑫90天滚动短债C(012230)_财务情况

华安众鑫90天滚动短债C012230HUA'AN ZHONGXIN 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	990.93	256.72	632.92	357.87	2156.78
本期利润(万元)	839.25	134.94	481.86	157.73	2183.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.78	0.00	3.09
期末可供分配利润(万元)	6018.71	0.00	6387.09	0.00	6309.16
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	53747.73	57049.20	60040.65	61783.90	64218.27
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.78	0.00	3.17
累计净值增长率(%)	12.61	0.00	11.90	0.00	11.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	69.08	88.30	156.17	226.29	221.52
交易性金融资产(万元)	69401.21	76035.49	83336.66	95544.53	91244.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	69401.21	76035.49	83336.66	95133.99	90465.03
应付管理人报酬(万元)	10.33	11.09	12.38	13.22	12.35
应付托管费(万元)	2.58	2.77	3.09	3.30	3.09
资产总计(万元)	69943.72	76583.09	83980.32	96275.81	92325.92
负债合计(万元)	9688.44	9058.66	10919.83	16985.47	19782.42
所有者权益合计(万元)	60255.28	67524.43	73060.49	79290.34	72543.50
未分配利润(万元)	6802.94	7240.77	7317.45	7102.43	5168.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.63	5.81	16.76	12.31	9.13
投资收益(万元)	1541.90	940.35	3102.88	1694.69	3044.33
公允价值变动收益(万元)	-171.54	-170.30	24.38	257.67	396.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1383.99	775.86	3144.02	1964.67	3450.09
管理人报酬(万元)	133.88	69.18	158.36	81.01	156.90
托管费(万元)	33.47	17.29	39.59	20.25	39.22
其它费用(万元)	22.93	11.29	23.09	12.87	26.71
费用合计(万元)	427.17	226.81	691.28	380.60	832.84
利润总额(万元)	956.82	549.05	2452.74	1584.07	2617.25
净利润(万元)	956.82	549.05	2452.74	1584.07	2617.25

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