资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26424.50 99.81%
银行存款和结算备付金 44.16 0.17%
其他资产 6.17 0.02%
资产总值:26474.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 85.00 8756.41 34.68%
23国开03 40.00 4193.81 16.61%
25国开02 40.00 4032.71 15.97%
21国开08 25.00 2544.15 10.08%
24国开清发02 20.00 2039.13 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26424.50 104.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%