资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20512.52 96.20%
银行存款和结算备付金 219.30 1.03%
其他资产 590.37 2.77%
资产总值:21322.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 65.00 6732.69 27.94%
23国开03 40.00 4109.93 17.05%
25国开02 40.00 4054.11 16.82%
24国开清发02 20.00 2050.19 8.51%
21国开08 15.00 1533.06 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20512.52 85.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%