资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15027.10 99.95%
银行存款和结算备付金 7.46 0.05%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:15034.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 65.00 6740.31 48.78%
18国开10 40.00 4220.92 30.55%
23国开08 20.00 2054.61 14.87%
24国开清发03 20.00 2011.26 14.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15027.10 108.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%