资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14813.20 97.40%
银行存款和结算备付金 73.73 0.48%
其他资产 321.02 2.11%
资产总值:15207.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4133.16 26.63%
22国开08 35.00 3549.72 22.87%
23国开08 30.00 3070.96 19.78%
24国开清发03 20.00 2039.99 13.14%
24国开清发02 20.00 2019.37 13.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14813.20 95.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%