华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数C011662HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
债券型名次	4214	3209	2683	3165	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	6.98	9.91	-	10.52
债券型名次	1257	1949	1585	3611	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.31	0.86	2.09
4213	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78
4214	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
4215	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
4216	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62
3208	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
3209	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
3210	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
3211	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.24	0.53	1.43	3.03
2682	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
2683	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
2684	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.04	0.23	0.53	1.09	2.15
2685	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.23	0.48	1.18	2.60
3164	华安信用四季红债券A	0.02	0.20	0.12	1.18	3.31
3165	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
3166	汇添富添添乐双盈债券A	0.24	-0.44	0.22	1.18	9.42
3167	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	1.01	5.37	1.20	3.68
1636	国投瑞银双债债券A	0.24	0.16	1.12	0.63	3.68
1637	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.53	1.18	3.68
1638	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
1639	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	0.52	1.52	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1256	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1257	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1258	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78
1259	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.52	0.00	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.56	6.98	0.00	-	8.56
1948	华宝安宜六个月持有期债券A	4.89	6.98	0.00	-	6.83
1949	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1950	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92
1951	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	淳厚中短债A	3.35	6.83	9.91	-	14.48
1584	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1585	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1586	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
1587	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24
3610	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.62	7.19	10.23	-	10.85
3611	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
3612	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63
3613	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.33	7.44	10.48	-	10.54
3539	汇添富添添乐双盈债券A	10.09	0.00	0.00	-	10.53
3540	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
3541	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3542	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	21.00	2161.91	39.22%
21国开08	20.00	2042.66	37.05%
24国开03	5.00	514.68	9.34%
20国开12	5.00	510.11	9.25%
21国开03	1.00	104.07	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5333.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102

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