华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数C011662HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
债券型名次	2900	3483	3706	3509	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
债券型名次	3652	4630	3373	2326	3785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
2899	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
2900	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2902	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3482	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3483	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3484	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3485	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
3705	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3706	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3707	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3708	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
3508	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3509	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3510	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3511	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
3680	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3681	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3682	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
3683	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
3651	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3652	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3653	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3654	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
4629	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4630	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
4631	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.35	6.26	-	8.21
4632	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
3372	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.27	3.97	7.96	-	10.63
3373	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3374	华商鸿悦纯债债券	3.18	3.85	7.96	-	9.24
3375	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2325	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
2326	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
2327	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
2328	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
3784	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
3785	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3786	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
3787	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	26.63%
22国开08	35.00	3549.72	22.87%
23国开08	30.00	3070.96	19.78%
24国开清发03	20.00	2039.99	13.14%
24国开清发02	20.00	2019.37	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14813.20	95.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0906	1.0903	1.0901	1.0899	1.0899
累计净值(元)	1.1356	1.1353	1.1351	1.1349	1.1349

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