我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.38 |
7.54 |
5.38 |
19.23 |
7.51 |
| 本期利润(万元) |
0.77 |
18.84 |
17.16 |
12.95 |
7.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.91 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.80 |
157.44 |
5181.57 |
10.63 |
9727.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.74 |
82.96 |
61.06 |
148.06 |
122.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
9511.28 |
5113.46 |
39515.60 |
30883.37 |
40136.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9511.28 |
5113.46 |
39515.60 |
30883.37 |
40136.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
3.39 |
1.63 |
3.97 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
1.13 |
0.54 |
1.32 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
11000.71 |
5196.43 |
51457.57 |
31331.51 |
46264.52 |
| 负债合计(万元) |
9.24 |
123.80 |
12.60 |
24.18 |
5017.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
10991.47 |
5072.63 |
51444.97 |
31307.33 |
41246.98 |
| 未分配利润(万元) |
544.78 |
109.86 |
1876.26 |
699.31 |
445.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
10.62 |
2.44 |
28.53 |
14.49 |
| 投资收益(万元) |
171.24 |
600.73 |
140.38 |
964.34 |
576.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.30 |
68.16 |
108.11 |
-140.44 |
-34.49 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.63 |
679.52 |
250.93 |
852.42 |
556.82 |
| 管理人报酬(万元) |
7.00 |
43.22 |
10.20 |
42.26 |
22.98 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
14.41 |
3.40 |
14.09 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
4.30 |
18.80 |
9.81 |
19.25 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
17.58 |
131.56 |
43.84 |
150.95 |
84.42 |
| 利润总额(万元) |
188.04 |
547.95 |
207.09 |
701.47 |
472.40 |
| 净利润(万元) |
188.04 |
547.95 |
207.09 |
701.47 |
472.40 |
