我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143420.31 98.22%
银行存款和结算备付金 445.69 0.31%
其他资产 2158.95 1.48%
资产总值:146024.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10300.86 6.50%
22上海银行 100.00 10271.06 6.49%
23交行债01 100.00 10133.44 6.40%
23国债05 94.20 9579.92 6.05%
22国开07 66.10 6657.26 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94610.43 59.74%
国家债券 21504.36 13.58%
企业债 3090.54 1.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%