资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209573.21 94.58%
银行存款和结算备付金 716.26 0.32%
其他资产 11284.80 5.09%
资产总值:221574.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 80.00 8123.18 3.53%
24南京银行01 80.00 8101.88 3.52%
25民生银行债01 70.00 7112.30 3.09%
25徽商银行01 70.00 7072.67 3.07%
22国开03 60.00 6127.80 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97257.34 42.26%
企业债 8088.39 3.51%
国家债券 4001.30 1.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%