资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84869.67 99.90%
银行存款和结算备付金 83.81 0.10%
其他资产 3.53 0.00%
资产总值:84957.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24苏交通MTN009 60.00 6090.28 7.83%
24杭州银行小微债 50.00 5103.96 6.56%
24广发14 50.00 5076.08 6.52%
23国开07 50.00 5074.17 6.52%
24北排水GN003 50.00 5051.02 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36662.26 47.12%
企业债 8127.70 10.45%
国家债券 2541.72 3.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%