资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129781.05 99.39%
银行存款和结算备付金 134.08 0.10%
其他资产 657.69 0.50%
资产总值:130572.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 80.00 8214.17 6.17%
24中信银行债01 60.00 6132.63 4.61%
22国开03 60.00 6082.88 4.57%
24北排水GN003 50.00 5083.62 3.82%
24湘高速MTN021 50.00 5043.25 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73849.78 55.52%
企业债 5073.00 3.81%
国家债券 2197.95 1.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%