资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177913.85 95.88%
银行存款和结算备付金 116.51 0.06%
其他资产 7526.63 4.06%
资产总值:185556.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 80.00 8071.35 3.85%
25徽商银行01 70.00 7044.05 3.36%
22国开03 60.00 6107.52 2.91%
25国开02 56.00 5618.57 2.68%
24北排水GN003 50.00 5113.46 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86475.85 41.21%
企业债 11108.63 5.29%
国家债券 339.98 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%