我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
740.28 |
582.22 |
298.63 |
555.96 |
142.88 |
| 本期利润(万元) |
286.54 |
896.65 |
408.49 |
622.03 |
86.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2800.29 |
0.00 |
1860.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151439.04 |
112581.85 |
38727.59 |
33587.90 |
21488.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
806.83 |
82.74 |
217.70 |
737.40 |
158.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
107055.11 |
36144.33 |
23117.62 |
37138.01 |
23403.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107055.11 |
36144.33 |
23117.62 |
37138.01 |
23403.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
9.94 |
6.31 |
9.40 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
1.66 |
1.05 |
1.57 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
118960.79 |
37942.54 |
23571.36 |
38545.84 |
23563.91 |
| 负债合计(万元) |
786.67 |
1431.49 |
201.67 |
232.65 |
20.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
118174.12 |
36511.05 |
23369.69 |
38313.19 |
23543.86 |
| 未分配利润(万元) |
4011.39 |
2057.94 |
1073.17 |
1207.57 |
509.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.24 |
29.10 |
6.73 |
21.11 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
719.37 |
761.12 |
377.37 |
833.75 |
439.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.20 |
73.43 |
62.21 |
-93.54 |
-38.19 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.11 |
2.64 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1059.92 |
863.84 |
446.42 |
763.96 |
410.97 |
| 管理人报酬(万元) |
63.25 |
81.12 |
38.22 |
86.66 |
40.95 |
| 托管费(万元) |
10.54 |
13.52 |
6.37 |
14.44 |
6.83 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
23.57 |
11.98 |
21.94 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
116.24 |
139.22 |
67.01 |
150.16 |
77.49 |
| 利润总额(万元) |
943.68 |
724.62 |
379.41 |
613.80 |
333.48 |
| 净利润(万元) |
943.68 |
724.62 |
379.41 |
613.80 |
333.48 |
