财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1947.96 325.78 1461.84 768.96 2246.17
本期利润(万元) 1055.51 82.13 684.17 -356.12 3184.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.91 0.00 0.40 0.00 3.30
期末可供分配利润(万元) 911.18 0.00 1796.03 0.00 1444.23
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 42340.43 68465.99 125838.75 180682.92 246196.58
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 0.48 0.00 3.71
累计净值增长率(%) 11.02 0.00 10.43 0.00 9.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 83.81 514.56 93.86 806.83 82.74
交易性金融资产(万元) 84869.67 154670.03 265316.47 107055.11 36144.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 84869.67 154670.03 265316.47 107055.11 36144.33
应付管理人报酬(万元) 17.90 35.30 50.61 15.35 9.94
应付托管费(万元) 2.98 5.88 8.43 2.56 1.66
资产总计(万元) 84957.01 155997.11 265910.08 118960.79 37942.54
负债合计(万元) 7144.43 58.38 16183.96 786.67 1431.49
所有者权益合计(万元) 77812.58 155938.73 249726.12 118174.12 36511.05
未分配利润(万元) 2135.46 3486.85 4433.15 4011.39 2057.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.40 14.16 72.16 13.24 29.10
投资收益(万元) 2911.99 1945.99 2699.94 719.37 761.12
公允价值变动收益(万元) -965.32 -779.24 943.51 327.20 73.43
其它收入(万元) 0.52 0.43 1.28 0.12 0.18
收入合计(万元) 1964.59 1181.35 3716.90 1059.92 863.84
管理人报酬(万元) 404.33 259.69 297.84 63.25 81.12
托管费(万元) 67.39 43.28 49.64 10.54 13.52
其它费用(万元) 24.55 12.35 24.38 12.04 23.57
费用合计(万元) 729.52 458.03 431.81 116.24 139.22
利润总额(万元) 1235.07 723.32 3285.09 943.68 724.62
净利润(万元) 1235.07 723.32 3285.09 943.68 724.62