华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.03亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
债券型名次	3118	3299	3316	3079	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
债券型名次	3254	4284	3899	2666	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
3117	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
3118	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3119	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3120	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3298	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3299	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3300	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3301	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27
3315	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
3316	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3317	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3318	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
3078	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
3079	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3080	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
3081	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	海富通中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.92	1.69
3079	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
3080	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3081	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3082	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35
3253	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
3254	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
3255	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
3256	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42
4283	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
4284	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
4285	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4286	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74
3898	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
3899	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
3900	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3901	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
2665	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
2666	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
2667	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
2668	招商鑫悦中短债C	1.72	3.62	6.58	12.72	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
4015	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
4016	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
4017	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89
4018	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.12	4.98	8.26	-4.26	12.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	80.00	8071.35	3.85%
25徽商银行01	70.00	7044.05	3.36%
22国开03	60.00	6107.52	2.91%
25国开02	56.00	5618.57	2.68%
24北排水GN003	50.00	5113.46	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86475.85	41.21%
企业债	11108.63	5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0456	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.1258	1.1257	1.1256	1.1254	1.1253

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