华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈祺伟

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
债券型名次	4222	3600	3284	3297	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	5.91	8.69	-	9.13
债券型名次	2966	3127	2333	2677	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
4221	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33
4222	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
4223	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
4224	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.38	1.19	3.02
3599	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
3600	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
3601	华夏安康债券C	0.02	0.20	0.39	0.04	0.40
3602	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.43	1.20	2.62
3283	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.43	0.95	1.97
3284	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
3285	华夏纯债债券C	0.04	0.17	0.43	1.25	2.76
3286	华夏鼎略债券A	0.02	0.18	0.43	0.99	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
3296	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.38	1.14	2.43
3297	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
3298	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
3299	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
2967	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
2968	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
2969	汇添富双利增强债券A	0.36	-0.74	-0.42	-0.67	2.98
2970	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	方正富邦恒利C	3.47	6.74	9.16	-	12.38
2965	广发民丰一年定期开放债券	3.47	6.25	8.93	-	12.61
2966	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
2967	交银纯债债券A/B	3.47	7.16	9.98	19.10	59.79
2968	金信民达纯债A	3.47	7.45	10.61	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
3126	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
3127	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3128	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
3129	上证弘利债券A	2.68	5.91	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17
2332	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
2333	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
2334	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
2335	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
2676	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2677	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
2678	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
2679	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.00	5.65	7.90	-	9.14
3813	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3814	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
3815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12
3816	嘉实60天滚动持有短债C	2.65	5.62	8.44	-	9.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10300.86	6.50%
22上海银行	100.00	10271.06	6.49%
23交行债01	100.00	10133.44	6.40%
23国债05	94.20	9579.92	6.05%
22国开07	66.10	6657.26	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94610.43	59.74%
企业债	3090.54	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.090

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