华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.03亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
债券型名次	3607	3563	3231	2948	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.42	7.00	-	12.48
债券型名次	3223	4328	3949	3485	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.70	0.83
3606	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
3607	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3608	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
3609	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.32	0.72	0.85
3562	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83
3563	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3564	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30
3565	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
3230	华安添鑫中短债A	0.01	0.14	0.40	0.95	1.07
3231	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3232	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
3233	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.05	0.40	0.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	宏利中短债债券A	0.01	0.10	0.37	1.12	1.40
2947	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2948	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
2949	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2950	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
3337	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.17	0.50	1.05	1.31
3338	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3339	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.44	1.08	1.31
3340	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.44	1.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
3222	华安添信债券	1.77	2.91	6.42	-	8.33
3223	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
3224	交银稳益短债债券A	1.77	3.34	6.83	-	8.99
3225	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
4327	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63
4328	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
4329	汇添富丰润中短债C	2.03	3.42	8.24	-	11.29
4330	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
3948	富国国有企业债债券D	1.73	3.82	7.00	12.30	21.69
3949	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
3950	建信利率债策略纯债债券A	1.07	2.85	7.00	13.22	16.70
3951	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
3484	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
3485	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
3486	华泰保兴恒利中短债C	1.75	3.37	6.95	-	12.41
3487	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	光大纯债债券C	0.40	2.40	6.74	-	12.49
4038	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
4039	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
4040	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
4041	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	80.00	8071.35	3.85%
25徽商银行01	70.00	7044.05	3.36%
22国开03	60.00	6107.52	2.91%
25国开02	56.00	5618.57	2.68%
24北排水GN003	50.00	5113.46	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86475.85	41.21%
企业债	11108.63	5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419
累计净值(元)	1.1220	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219

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