华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1104

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.23亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
债券型名次	2700	3649	3898	2976	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.56	7.49	-	11.23
债券型名次	3471	4027	4008	3505	4096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
2699	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
2700	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
2701	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
2702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3648	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
3649	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3650	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
3897	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3898	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3899	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3900	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
2975	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.14	0.35	0.71	0.12
2976	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
2977	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
2978	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
3779	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3782	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
3470	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
3471	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
3472	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.68	28.59
3473	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	宏利汇利债券A	-0.39	4.56	10.38	21.49	36.48
4026	华安众享180天持有期中短债C	1.69	4.56	8.81	-	12.31
4027	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
4028	建信鑫享短债债券D	1.77	4.56	8.33	-	9.28
4029	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
4007	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98
4008	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
4009	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.78	113.29
4010	泰信双息双利债券	7.93	22.74	7.49	22.83	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3504	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
3505	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
3506	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
3507	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4095	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
4096	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
4097	中欧稳鑫180天持有债券C	3.68	9.02	0.00	-	11.23
4098	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.81	5.04	9.42	-	11.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	60.00	6090.28	7.83%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	6.56%
24广发14	50.00	5076.08	6.52%
23国开07	50.00	5074.17	6.52%
24北排水GN003	50.00	5051.02	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36662.26	47.12%
企业债	8127.70	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0304	1.0304	1.0303	1.0304	1.0302
累计净值(元)	1.1104	1.1104	1.1103	1.1104	1.1102

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