华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

连续“吸金”，两日获资金净流入超1亿，A500指数ETF涨0.73%，新易盛涨超8%[2025-05-08]

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最新净值：1.020 0.000(0.01%)

累计净值：1.099

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：18.07亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
债券型名次	2255	2420	3098	4671	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.58	8.07	-	10.05
债券型名次	4311	3619	3107	2986	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.70	1.18	0.81
2254	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.33	0.70	1.25	0.90
2255	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
2256	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.14	0.48	1.11	0.56
2257	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.13	0.43	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.90	10.64	1.14	4.84	7.01
2	南方昌元转债C	1.90	10.59	1.01	4.59	6.82
3	金鹰元丰债券A	1.88	10.27	-2.64	3.72	5.92
4	金鹰元丰债券C	1.87	10.23	-2.73	3.50	5.78
5	博时转债增强债券A	1.56	9.93	3.05	9.97	8.76
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.11	0.17	0.98	0.12
2419	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.11	0.34	0.91	0.37
2420	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
2421	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.11	0.12	0.94	0.14
2422	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.11	0.40	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.36	-0.90	0.12	1.22	0.97
3097	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.09	0.12	2.01	0.25
3098	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
3099	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.11	0.12	0.94	0.14
3100	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.03	0.12	1.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.75	0.15
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.07	0.22	0.95	0.23
4670	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.07	0.22	0.95	0.23
4671	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
4672	交银丰盈收益债券C	0.04	0.10	-0.41	0.95	-0.29
4673	交银稳鑫短债债券C	0.00	0.08	0.34	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	华宝可转债债券A	0.96	5.33	0.01	10.40	8.98
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.08	0.20	1.22	0.14
4168	华安双债添利债券A	0.11	0.31	-0.41	1.76	0.14
4169	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.11	0.12	0.95	0.14
4170	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.11	0.12	0.94	0.14
4171	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	-0.14	-0.15	1.46	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
4	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
5	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.14	5.06	0.00	-	6.95
4310	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	5.17	8.95	-	14.96
4311	华泰保兴恒利中短债A	2.14	5.58	8.07	-	10.05
4312	华夏鼎丰债券	2.14	5.24	8.00	-	10.69
4313	华夏稳健增利4个月债券A	2.14	5.64	8.04	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.50	23.77	26.22	31.50	36.85
2	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
3	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
4	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
5	国泰惠丰纯债债券	7.05	17.28	19.05	24.10	28.67
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	中金恒瑞债券A	2.20	5.59	8.57	-	19.08
3618	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	2.41	5.58	8.14	-	10.69
3619	华泰保兴恒利中短债A	2.14	5.58	8.07	-	10.05
3620	交银施罗德双轮动债券A/B	1.29	5.58	8.14	14.36	63.67
3621	平安惠澜纯债C	2.29	5.58	7.48	14.56	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.99	11.41	31.51	41.27	49.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.44	10.21	29.46	37.71	42.82
5	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	宏利聚利债券(LOF)	4.41	5.99	8.07	16.15	32.06
3106	华宝增强收益债券B	11.45	4.15	8.07	10.80	77.68
3107	华泰保兴恒利中短债A	2.14	5.58	8.07	-	10.05
3108	华夏中债3-5年政金债指数C	4.41	5.35	8.07	13.01	19.03
3109	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	14.26	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
4	华商信用增强债券C	14.37	11.83	27.14	75.28	56.00
5	长城悦享增利债券A	2.00	4.13	5.38	67.71	96.24
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	淳厚稳鑫债券A	1.32	5.08	8.69	-	15.46
2985	淳厚稳鑫债券C	2.73	6.12	9.46	-	15.67
2986	华泰保兴恒利中短债A	2.14	5.58	8.07	-	10.05
2987	华泰保兴恒利中短债C	2.12	5.55	8.03	-	10.01
2988	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.15	12.49	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.18	12.39	16.87	37.88	417.98
2	富国天利增长债券A	3.32	6.92	10.43	19.58	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.54	7.81	9.12	23.64	289.19
4	易方达安心回报债券B	4.11	6.93	7.76	21.18	270.39
5	易方达增强回报债券A	3.62	10.28	13.69	31.99	267.24
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	泰信汇盈债券C	2.98	6.19	9.78	-	10.06
3974	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.46	8.75	0.00	-	10.05
3975	华泰保兴恒利中短债A	2.14	5.58	8.07	-	10.05
3976	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.99	6.52	8.87	-	10.04
3977	西部利得双兴一年定开债券发起	4.17	9.39	0.00	-	10.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	100.00	10276.76	5.49%
23南京银行01	100.00	10250.84	5.47%
23国开07	100.00	10234.82	5.46%
22浦发银行04	100.00	10131.72	5.41%
22上海银行	98.00	9935.96	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101628.86	54.25%
企业债	12084.51	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099

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