华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1213

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.15亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
债券型名次	2918	3780	3213	3227	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.73	7.10	-	12.41
债券型名次	2856	4299	3978	3744	4054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
2917	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2918	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
2919	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.07	0.41	0.97	0.98
2920	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3779	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3782	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3212	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.52	1.12	1.09
3213	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3214	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12
3215	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.07	0.09	0.52	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
3226	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31
3227	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3228	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20
3229	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3304	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3305	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3306	华夏安益短债债券C	0.09	0.09	0.65	1.22	1.24
3307	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.52	1.20	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
2855	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
2856	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
2857	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
2858	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国寿安保超短债债券A	1.78	3.73	6.97	-	8.66
4298	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08
4299	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
4300	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80
4301	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.81	4.05	7.10	-	12.63
3977	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41
3978	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
3979	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
3980	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3743	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.93	6.00	-	10.47
3744	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
3745	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
3746	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	兴证全球招益债券C	2.92	10.65	12.42	-	12.42
4053	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41
4054	华泰保兴恒利中短债A	1.68	3.73	7.10	-	12.41
4055	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
4056	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.44	-1.44	3.99	11.15	12.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	80.00	8214.17	6.17%
24中信银行债01	60.00	6132.63	4.61%
22国开03	60.00	6082.88	4.57%
24北排水GN003	50.00	5083.62	3.82%
24湘高速MTN021	50.00	5043.25	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73849.78	55.52%
企业债	5073.00	3.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	1.1209

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